Relatório das Receitas e Despesas - Sistema de Transporte Coletivo SãO PAULO TRANSPORTE S.A. CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 PERíODO FINANCEIRO - NOVEMBRO/2004 DESCRIçãO | AREA | VALORES (R$) | | | | A. REMUNERAçãO PAGA | | | | | | A.1. CONCESSIONáRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | | 145.731.113,83 | CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 14.939.140,34 | COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. | 2 | 21.871.433,42 | CONSÓRCIO PLUS | 3 | 20.257.987,65 | PLANO ESPECIAL | 4 | 9.774.543,60 | VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 14.538.339,50 | CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 19.549.643,89 | CONSÓRCIO SETE | 7 | 29.940.785,79 | CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 14.859.239,64 | | | | A.2. SERVIçO ATENDE (2) | | 1.470.811,88 | CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 170.060,79 | COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. | 2 | 209.547,37 | CONSÓRCIO PLUS | 3 | 227.294,68 | PLANO ESPECIAL | 4 | 77.219,12 | VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 164.751,21 | CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 188.901,01 | CONSÓRCIO SETE | 7 | 267.069,79 | CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 165.967,91 | | | | A.3. FROTA PúBLICA | | 1.463.908,02 | CONSÓRCIO PLUS | 3 | 31.747,26 | PLANO ESPECIAL | 4 | 1.420.843,10 | CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.317,66 | | | | A.4. PERMISSIONARIAS - SUBSISTEMA LOCAL (3) | | 39.146.283,54 | | | | A.5. SP URBANUS | | 2.126.527,09 | | | | A.6. ALUGUEL DE ONIBUS / RETENçõES | | 543.657,11 | | | | A.7. CPMF | | 453.351,63 | | | | A.8. OUTRAS DESPESAS | | 45,48 | | | | A.9. GERENCIAMENTO MODALIDADE COMUM | | 1.492.184,20 | | | | A.10. GERENCIAMENTO/FISCALIZAçãO SISTEMA LOCAL | | 1.138.369,40 | | | | TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTES | | 193.566.252,18 | | | | B. ORIGEM DOS RECURSOS | | | | | | B.1. ARRECADACAO FINANCEIRA DO SISTEMA | | 166.156.423,07 | | | | RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL | | 66.901.476,60 | VENDA DE PASSES/CREDITOS ELETRONICOS | | 6.087.400,70 | VENDA DE VALES TRANSPORTE | | 93.172.626,99 | RECEITAS DIVERSAS | | -5.081,22 | | | | B.2. RECURSOS PMSP - PROGR. SOCIAL GRATUIDADES | | 32.479.612,03 | | | | B.3. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | | -5.069.782,92 | | | | TOTAL DOS RECURSOS | | 193.566.252,18 | OBS.: (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERíODO DE 01 A 30/11/04. (2) INCLUI A ARRECADAçãO NA CATRACA, CORRESPONDENTE AO PERíODO DE OPERAçãO DE 25/10/04 A 23/11/04. (3) NãO INCLUI A ARRECADAçãO NA CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL. (4) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE. | |