Relatório das Receitas e Despesas - Sistema de Transporte Coletivo SãO PAULO TRANSPORTE S.A. CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 PERíODO FINANCEIRO - OUTUBRO/2004 DESCRIÇÃO | áREA | VALORES (R$) | | | | A. REMUNERAçãO PAGA | | | | | | A.1. CONCESSIONáRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | | 140.215.982,13 | CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 14.429.848,79 | COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. | 2 | 20.850.644,11 | CONSÓRCIO PLUS | 3 | 19.566.090,43 | PLANO ESPECIAL | 4 | 8.127.258,26 | VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 14.118.055,86 | CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 18.999.644,41 | CONSÓRCIO SETE | 7 | 29.686.940,43 | CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 14.437.499,84 | | | | A.2. SERVIçO ATENDE (2) | | 1.554.220,38 | CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 185.453,95 | COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. | 2 | 223.896,03 | CONSÓRCIO PLUS | 3 | 242.994,92 | PLANO ESPECIAL | 4 | 82.624,97 | VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 164.779,10 | CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 201.928,67 | CONSÓRCIO SETE | 7 | 275.128,75 | CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 177.413,99 | | | | A.3. FROTA PúBLICA | | 1.551.495,32 | CONSÓRCIO PLUS | 3 | 33.349,41 | PLANO ESPECIAL | 4 | 1.506.256,90 | CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.889,01 | | | | A.4. PERMISSIONáRIAS - SUBSISTEMA LOCAL (3) | | 43.306.535,59 | | | | A.5. SP URBANUS | | 2.058.921,32 | | | | A.6. ALUGUEL DE ONIBUS / RETENçõES | | 483.528,23 | | | | A.7. CPMF | | 540.020,87 | | | | A.8. OUTRAS DESPESAS | | 50,50 | | | | A.9. GERENCIAMENTO/FISCALIZAçãO SISTEMA LOCAL | | 1.551.120,52 | | | | TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTES | | 191.261.874,86 | | | | B. ORIGEM DOS RECURSOS | | | | | | B.1. ARRECADAçãO FINANCEIRA DO SISTEMA | | 162.885.561,11 | | | | RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL | | 61.392.320,66 | VENDA DE PASSES/CRéDITOS ELETRôNICOS | | 10.157.993,07 | VENDA DE VALES-TRANSPORTE | | 91.340.472,42 | RECEITAS DIVERSAS | | (5.225,04) | | | | B.2. RECURSOS PMSP - PROGR. SOCIAL DE GRATUIDADES | | 28.482.358,53 | | | | B.3. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | | (106.044,78) | | | | TOTAL DOS RECURSOS | | 191.261.874,86 | OBS.: (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERíODO DE 01 A 30/09/04. (2) INCLUI A ARRECADAçãO NA CATRACA, CORRESPONDENTE AO PERíODO DE OPERAçãO DE 24/09/04 A 24/10/04. (3) NãO INCLUI A ARRECADAçãO NA CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL. (4) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE. | |