Relatório das Receitas e Despesas - Sistema de Transporte Coletivo SãO PAULO TRANSPORTE S.A. CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 PERíODO FINANCEIRO - SETEMBRO/2004 DESCRIçãO | áREA | VALORES (R$) | | | | A. REMUNERAçãO PAGA | | | | | | A.1. CONCESSIONáRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | | 151.571.959,40 | CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 15.284.992,66 | COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. | 2 | 21.799.336,66 | CONSÓRCIO PLUS | 3 | 21.324.615,15 | PLANO ESPECIAL | 4 | 9.553.535,86 | VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 15.088.536,95 | CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 20.600.621,29 | CONSÓRCIO SETE | 7 | 33.128.215,05 | CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 14.792.105,78 | | | | A.2. SERVIçO ATENDE (2) | | 1.692.994,13 | CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 211.959,36 | COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. | 2 | 239.136,72 | CONSÓRCIO PLUS | 3 | 258.762,31 | PLANO ESPECIAL | 4 | 87.997,03 | VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 186.264,03 | CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 215.171,13 | CONSÓRCIO SETE | 7 | 304.843,52 | CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 188.860,03 | | | | A.3. FROTA PúBLICA | | 1.692.344,77 | CONSÓRCIO PLUS | 3 | 36.053,84 | PLANO ESPECIAL | 4 | 1.643.437,99 | CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 12.852,94 | | | | A.4. PERMISSIONáRIAS - SUBSISTEMA LOCAL (3) | | 41.456.886,97 | CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 4.712.294,29 | CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 3.749.196,09 | CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 4.700.592,62 | TRANSCOOPER | 4 | 8.321.644,36 | CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 3.676.190,10 | CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 8.642.060,65 | CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 5.485.095,16 | CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 2.169.813,70 | | | | A.5. TRANSURB | | 2.268.169,95 | | | | A.6. ALUGUEL DE ONIBUS / RETENçõES | | 588.321,39 | | | | A.7. CPMF | | 542.018,33 | | | | A.8. OUTRAS DESPESAS | | -354.284,69 | | | | A.9. GERENCIAMENTO MODALIDADE COMUM | | 1.701.499,66 | | | | A.10. GERENCIAMENTO/FISCALIZAçãO SISTEMA LOCAL | | 1.530.997,60 | | | | TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTES | | 202.690.907,51 | | | | B. ORIGEM DOS RECURSOS | | | | | | B.1. ARRECADACAO FINANCEIRA DO SISTEMA | | 163.879.939,28 | | | | RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL | | 63.269.448,54 | VENDA DE PASSES/CRéDITOS ELETRôNICOS | | 97.645.709,71 | VENDA DE VALES TRANSPORTE | | 2.569.197,19 | RECEITAS DIVERSAS | | 29.890,18 | ATENDE | | 365.693,66 | | | | B.2. RECURSOS PMSP - PROGRAMA SOCIAL DE GRATUIDADES | | 27.467.165,44 | | | | B.3. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | | 11.343.802,79 | | | | TOTAL DOS RECURSOS | | 202.690.907,51 | (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERíODO DE 01 A 30/09/04. (2) INCLUI A ARRECADAçãO NA CATRACA, CORRESPONDENTE AO PERíODO DE OPERAçãO DE 25/08/04 A 23/09/04. (3) NãO INCLUI A ARRECADAçãO NA CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL. (4) UTILIZADO SALDO DISPONIVEL EM CONTA CORRENTE. | |