Relatório das Receitas e Despesas - Sistema de Transporte Coletivo São Paulo Transporte S.A. CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 PERíODO FINANCEIRO - AGOSTO/2004 DESCRICAO | AREA | VALORES | | | (R$) | A. REMUNERACAO PAGA | | | | | | A.1. CONCESSIONARIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | | 145.809.856,04 | CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 15.152.743,05 | COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. | 2 | 22.202.984,75 | CONSÓRCIO PLUS | 3 | 20.608.408,24 | PLANO ESPECIAL | 4 | 9.006.546,88 | VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 15.146.713,13 | CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 20.141.976,47 | CONSÓRCIO SETE | 7 | 28.939.907,61 | CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 14.610.575,91 | | | | A.2. SERVIçO ATENDE (2) | | 1.540.079,59 | CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 194.222,50 | COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. | 2 | 215.902,56 | CONSÓRCIO PLUS | 3 | 231.401,33 | PLANO ESPECIAL | 4 | 78.921,40 | VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 175.113,34 | CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 192.846,05 | CONSÓRCIO SETE | 7 | 282.788,48 | CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 168.883,93 | | | | A.3. FROTA PúBLICA | | 1.596.864,62 | CONSÓRCIO PLUS | 3 | 31.498,37 | PLANO ESPECIAL | 4 | 1.554.137,23 | CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.229,02 | | | | A.4. PERMISSIONARIAS - SUBSISTEMA LOCAL (3) | | 29.350.489,51 | CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 3.527.854,32 | CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 2.762.972,94 | CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 2.958.040,53 | TRANSCOOPER | 4 | 5.067.918,93 | CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 2.744.348,14 | CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 6.361.047,68 | CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 4.060.595,68 | CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 1.867.711,29 | | | | A.5. TRANSURB | | 2.312.412,60 | | | | A.6. ALUGUEL DE ONIBUS / RETENçõES | | 512.535,29 | | | | A.7. CPMF | | 444.194,95 | | | | A.8. OUTRAS DESPESAS | | -741.808,69 | | | | A.9. GERENCIAMENTO MODALIDADE COMUM | | 1.404.497,76 | | | | A.10. GERENCIAMENTO/FISCALIZAçãO SISTEMA LOCAL | | 1.734.566,77 | | | | TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTES | | 183.963.688,44 | | | | B. ORIGEM DOS RECURSOS | | | | | | B.1. ARRECADACAO FINANCEIRA DO SISTEMA | | 155.444.360,88 | | | | RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL | | 55.418.108,96 | VENDA DE PASSES/CREDITOS ELETRONICOS | | 87.398.520,54 | VENDA DE VALES TRANSPORTE | | 11.055.025,87 | RECEITAS DIVERSAS | | 31.268,98 | ATENDE | | 1.541.436,53 | | | | B.2. RECURSOS - PROGRAMA SOCIAL DE GRATUIDADES | | 22.391.200,00 | | | | B.3. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | | 6.128.127,56 | | | | TOTAL DOS RECURSOS | | 183.963.688,44 | OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERíODO DE 01 A 31/08/04. (2) INCLUI A ARRECADAçãO NA CATRACA, CORRESPONDENTE AO PERíODO DE OPERAçãO DE 26/07/04 A 24/08/04. (3) NãO INCLUI A ARRECADAçãO NA CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL. (4) UTILIZADO SALDO DISPONIVEL EM CONTA CORRENTE. | |