Relatório das Receitas e Despesas - Sistema de Transporte Coletivo São Paulo Transporte S.A. CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 PERíODO FINANCEIRO - JULHO/2004 DESCRIçãO | AREA | VALORES | | | (R$) | A. REMUNERACAO PAGA | | | | | | A.1. CONCESSIONARIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | | 135.938.503,55 | CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 14.139.110,15 | COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. | 2 | 20.612.042,69 | CONSÓRCIO PLUS | 3 | 19.628.051,90 | PLANO ESPECIAL | 4 | 8.389.575,97 | VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 14.167.667,27 | CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 18.569.322,60 | CONSÓRCIO SETE | 7 | 26.889.673,51 | CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 13.543.059,46 | | | | A.2. SERVIçO ATENDE | | 1.503.135,71 | CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 129.360,27 | COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. | 2 | 211.483,76 | CONSÓRCIO PLUS | 3 | 228.231,07 | PLANO ESPECIAL | 4 | 79.208,03 | VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 162.717,89 | CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 199.473,26 | CONSÓRCIO SETE | 7 | 324.354,71 | CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 168.306,72 | | | | A.3. FROTA PúBLICA | | 1.592.312,20 | CONSÓRCIO PLUS | 3 | 31.747,79 | PLANO ESPECIAL | 4 | 1.549.246,37 | CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.318,04 | | | | A.4. PERMISSIONARIAS - SUBSISTEMA LOCAL (3) | | 42.638.668,86 | | | | A.5. TRANSURB | | 2.381.851,69 | | | | A.6. ALUGUEL DE ONIBUS / RETENçõES | | 490.896,58 | | | | A.7. CPMF | | 559.574,15 | | | | A.8. OUTRAS DESPESAS | | -335.945,34 | | | | A.9. GERENCIAMENTO MODALIDADE COMUM | | 1.409.624,94 | | | | TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTES | | 186.178.622,34 | | | | B. ORIGEM DOS RECURSOS | | | | | | B.1. ARRECADACAO FINANCEIRA DO SISTEMA | | 148.697.203,37 | | | | RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL | | 41.925.465,97 | VENDA DE PASSES / CREDITOS ELETRONICOS | | 58.453.297,06 | VENDA DE VALES TRANSPORTE | | 46.774.157,26 | RECEITAS DIVERSAS | | 41.147,36 | ATENDE | | 1.503.135,72 | | | | B.2. RECURSOS - PROGRAMA SOCIAL DE GRATUIDADES | | 22.391.200,00 | | | | B.3. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | | 15.090.218,97 | | | | TOTAL DOS RECURSOS | | 186.178.622,34 | OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERíODO DE 01 A 31/07/04. (2) INCLUI A ARRECADAçãO NA CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL. CORRESPONDENTE AO PERíODO DE OPERAçãO DE 24/06/04 A 25/07/04. (3) NãO INCLUI A ARRECADAçãO NA CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL. (4) UTILIZADO SALDO DISPONIVEL EM CONTA CORRENTE. | |