Relatório das Receitas e Despesas - Sistema de Transporte Coletivo São Paulo Transporte S.A. CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 PERíODO FINANCEIRO - JUNHO/2004 EMPRESA | LOTE | VALORES | | | (R$) | A. REMUNERACAO PAGA | | | | | | A.1. CONCESSIONáRIAS (2) | | 131.593.011,43 | CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 14.322.555,60 | COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. | 2 | 20.739.565,46 | CONSÓRCIO PLUS | 3 | 19.063.901,52 | PLANO ESPECIAL | 4 | 7.907.958,88 | VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 14.435.273,82 | CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 17.841.567,89 | CONSÓRCIO SETE | 7 | 23.579.525,80 | CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 13.702.662,46 | | | | A.2. SISTEMA ATENDE (2) | | 1.425.491,88 | CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 90.503,03 | COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. | 2 | 197.253,44 | CONSÓRCIO PLUS | 3 | 246.787,67 | PLANO ESPECIAL | 4 | 80.550,55 | VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 126.232,23 | CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 199.686,95 | CONSÓRCIO SETE | 7 | 330.129,63 | CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 154.348,38 | | | | A.3. FROTA PúBLICA | | (25.258,71) | CONSÓRCIO PLUS | 3 | 26.993,25 | PLANO ESPECIAL | 4 | 1.362.684,30 | CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.710,99 | DESCONTO SISTEMA ATENDE | | (1.426.647,25) | | | | A.4. REEMBOLSO PERMISSIONáRIAS | | 39.981.067,41 | | | | A.5. TRANSURB | | 2.232.836,57 | | | | A.6. ALUGUEL DE ONIBUS / RETENçõES | | 298.319,95 | | | | A.7. CPMF | | 452.336,85 | | | | A.8. OUTRAS DESPESAS | | (4.856,66) | | | | A.9. GERENCIAMENTO MODALIDADE COMUM | | 1.673.163,34 | | | | TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTES | | 177.626.112,06 | | | | B. ORIGEM DOS RECURSOS | | | | | | B.1. ARRECADACAO FINANCEIRA DO SISTEMA | | 151.592.660,60 | | | | RECEITA DE CATRACA | | 46.896.816,52 | VENDA DE PASSES/CRéDITOS ELETRôNICOS | | 42.249.222,62 | VENDA DE VALES TRANSPORTE | | 61.319.539,47 | RECEITAS DIVERSAS | | 5.616,00 | ATENDE | | 1.121.465,99 | | | | B.2. RECURSOS - PROGRAMA SOCIAL DE GRATUIDADES | | 22.391.200,00 | | | | B.3. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | | 3.642.251,46 | | | | TOTAL DOS RECURSOS | | 177.626.112,06 | OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERíODO DE 01 A 30/06/04. (2) INCLUI A ARRECADAçãO NA CATRACA, CORRESPONDENTE AO PERíODO DE OPERAçãO DE 25/05/04 A 23/06/04. (3) UTILIZADO SALDO DISPONIVEL EM CONTA CORRENTE. | |