Relatório das Receitas e Despesas - Sistema de Transporte Coletivo SãO PAULO TRANSPORTE S.A. CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 PERíODO FINANCEIRO - ABRIL/2005 | | | DESCRICAO | AREA | VALORES (R$) | A. REMUNERACAO PAGA | | | | | | A.1. CONCESSIONARIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | | 153.609.093,75 | CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 14.424.769,32 | COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. | 2 | 24.162.338,31 | CONSÓRCIO PLUS | 3 | 20.579.990,80 | PLANO ESPECIAL/CONSORICO HIMALAIA LTDA | 4 | 12.805.525,20 | VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 14.506.249,01 | CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 24.777.464,78 | CONSÓRCIO SETE | 7 | 26.697.087,50 | CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 15.655.668,83 | | | | A.2. SERVIçO ATENDE (2) | | 1.604.952,10 | CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 172.747,41 | COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. | 2 | 230.584,11 | CONSÓRCIO PLUS | 3 | 249.135,87 | PLANO ESPECIAL/CONSORICO HIMALAIA LTDA | 4 | 79.136,39 | VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 193.675,69 | CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 206.555,32 | CONSÓRCIO SETE | 7 | 292.513,14 | CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 180.604,17 | | | | A.3. FROTA PúBLICA | | 1.675.954,97 | CONSÓRCIO PLUS | 3 | 35.021,67 | PLANO ESPECIAL/CONSORICO HIMALAIA LTDA | 4 | 1.581.161,49 | CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 12.484,97 | CONSÓRCIO SETE | 7 | 47.286,84 | | | | A.4. PERMISSIONáRIA SUBSISTEMA LOCAL (3) | | 84.885.750,43 | CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 10.050.365,42 | CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 7.297.673,72 | CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 8.564.538,81 | COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 17.646.032,96 | CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 7.991.087,60 | CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 15.746.274,37 | CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 10.979.191,30 | CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 6.610.586,25 | | | | A.5. SP URBANUS | | 2.181.798,58 | | | | A.6. ALUGUEL DE ONIBUS / RETENçõES | | 134.976,44 | | | | A.7. CPMF | | 495.114,27 | | | | A.8. OUTRAS DESPESAS | | 33,00 | | | | A.9. SPTRANS - LEI 13.241 | | 12.423.903,00 | | | | TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTES | | 257.011.576,54 | | | | B. ORIGEM DOS RECURSOS | | | | | | B.1. ARRECADACAO FINANCEIRA DO SISTEMA | | 242.293.217,52 | | | | RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL | | 78.653.173,94 | RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL | | 49.124.886,00 | VENDA DE PASSES/CRéDITOS ELETRôNICOS | | 6.465.933,21 | VENDAS DE VALES TRANSPORTE | | 107.638.736,93 | RECEITAS DIVERSAS | | 410.487,44 | | | | B.2. RECURSOS PMSP | | 18.935.649,83 | PROGR. SOCIAL GRATUIDADES E REDUçõES E COMPENS. TARIFáRIAS | | 17.366.666,67 | PROGRAMA ATENDE | | 1.568.983,16 | | | | B.3. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | | (4.217.290,81) | | | | TOTAL DOS RECURSOS | | 257.011.576,54 | OBS.: (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERíODO DE 01 A 30/04/05. (2) INCLUI A ARRECADAçãO NA CATRACA, CORRESPONDENTE AO PERíODO DE OPERAçãO DE 24/03/05 A 24/04/05. (3) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE. | |