SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
PAGAMENTOS EFETUADOS - JANEIRO / 12 (1) | | | | | VALORES EM R$ |
| | RECEITA | CONTA | |
DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
| | PECÚNIA (2) | (3) | |
A. DESPESAS | | | | |
| | | | |
A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | | | | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 6.891.776,06 | 18.453.870,92 | 25.345.646,98 |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 5.560.045,54 | 29.151.080,30 | 34.711.125,84 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 5.804.892,24 | 31.117.519,96 | 36.922.412,20 |
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 3.810.801,00 | 23.684.010,30 | 27.494.811,30 |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 6.583.654,32 | 15.836.364,97 | 22.420.019,29 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 8.007.031,47 | 27.875.533,39 | 35.882.564,86 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 6.744.446,96 | 40.635.666,44 | 47.380.113,40 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.149.735,00 | 16.848.886,31 | 20.998.621,31 |
| | | | |
A.2. SERVIÇO ATENDE | | | 4.500.111,31 | 4.500.111,31 |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | | 439.971,12 | 439.971,12 |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | | 620.463,78 | 620.463,78 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | | 595.559,92 | 595.559,92 |
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | | 496.342,98 | 496.342,98 |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | | 585.819,18 | 585.819,18 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | | 535.349,35 | 535.349,35 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | | 768.846,13 | 768.846,13 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | | 457.758,85 | 457.758,85 |
| | | | |
A.3. FROTA PÚBLICA | | | 521.953,47 | 521.953,47 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | | 34.167,75 | 34.167,75 |
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | | 413.234,19 | 413.234,19 |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | | 62.370,88 | 62.370,88 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | | 12.180,65 | 12.180,65 |
| | | | |
A.4. PERMISSIONÁRIAS - SUBSISTEMA LOCAL | | 23.422.491,00 | 106.946.819,00 | 130.369.310,00 |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 3.185.325,00 | 13.304.805,90 | 16.490.130,90 |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 2.885.721,00 | 9.273.498,44 | 12.159.219,44 |
CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 3.160.431,00 | 14.236.728,98 | 17.397.159,98 |
COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 3.697.488,00 | 18.242.139,11 | 21.939.627,11 |
CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 2.904.816,00 | 9.848.259,84 | 12.753.075,84 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 3.730.047,00 | 20.530.232,37 | 24.260.279,37 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 1.828.701,00 | 12.515.454,58 | 14.344.155,58 |
CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 2.014.341,00 | 8.947.155,12 | 10.961.496,12 |
ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | | 15.621,00 | 48.544,66 | 64.165,66 |
| | | | |
A.5. SP URBANUS | | | 3.003.231,58 | 3.003.231,58 |
| | | | |
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/EMTU | | | 233.264,05 | 233.264,05 |
| | | | |
A.7. PENHORA JUDICIAL | | | 407.169,72 | 407.169,72 |
| | | | |
A.8. UMES / UNE | | | 593.640,00 | 593.640,00 |
| | | | |
A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | | | 3.322.771,41 | 3.322.771,41 |
| | | | |
A.10. TAXA RECARGA CRÉDITOS - CEF E OUTROS / GER. VENDA | | | 3.586.004,78 | 3.586.004,78 |
| | | | |
A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | | | 807.864,53 | 807.864,53 |
| | | | |
TOTAL DAS DESPESAS | | | 327.525.762,44 | 398.500.636,03 |
| | | | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | | | | |
| | | | |
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | | | | 357.867.578,35 |
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | | | | 47.552.382,59 |
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | | | | 23.422.491,00 |
PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | | | | 285.930.730,74 |
RECEITAS DIVERSAS | | | | 961.974,02 |
| | | | |
B.2. RECURSOS PMSP | | | | |
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS | | | | |
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B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | | | | | |
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B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | | | | | |
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TOTAL DOS RECURSOS | | | | |
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/01/12.
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 23/12/11 A 23/01/12. INCLUI REVISÕES DE VALORES.
(3) OS ITENS A.1. A A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OBRIGAÇÕES.
(4) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE.