PAGAMENTOS EFETUADOS - ABRIL / 13 (1) | VALORES EM R$ | | | RECEITA | CONTA | | DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL | | | PECÚNIA (2) | (3) | | A. DESPESAS | | | | | | | | | | A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | | 50.797.550,01 | 298.178.734,24 | 348.976.284,25 | CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 7.506.205,49 | 28.264.903,21 | 35.771.108,70 | COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 5.950.587,04 | 44.073.187,21 | 50.023.774,25 | CONSÓRCIO PLUS | 3 | 6.038.791,34 | 42.856.882,45 | 48.895.673,79 | CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 3.598.566,00 | 32.869.630,65 | 36.468.196,65 | VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 7.425.793,10 | 23.623.155,50 | 31.048.948,60 | CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 7.813.843,81 | 41.462.360,86 | 49.276.204,67 | CONSÓRCIO SETE | 7 | 7.600.984,97 | 57.005.889,33 | 64.606.874,30 | CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.862.778,26 | 27.535.890,77 | 32.398.669,03 | SISTEMA PAESE | - | 0,00 | 486.834,26 | 486.834,26 | | | | | | A.2. SERVIÇO ATENDE | | | 4.537.456,37 | 4.537.456,37 | CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | | 449.671,19 | 449.671,19 | COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | | 632.870,43 | 632.870,43 | CONSÓRCIO PLUS | 3 | | 647.117,34 | 647.117,34 | CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | | 497.523,40 | 497.523,40 | VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | | 626.961,27 | 626.961,27 | CONSÓRCIO UNISUL | 6 | | 446.911,46 | 446.911,46 | CONSÓRCIO SETE | 7 | | 800.744,25 | 800.744,25 | CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | | 435.657,03 | 435.657,03 | | | | | | A.3. FROTA PÚBLICA | | | 291.996,65 | 291.996,65 | CONSÓRCIO PLUS | 3 | | 36.053,84 | 36.053,84 | CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | | 174.078,37 | 174.078,37 | VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | | 69.011,50 | 69.011,50 | CONSÓRCIO UNISUL | 6 | | 12.852,94 | 12.852,94 | | | | | | A.4. PERMISSIONÁRIAS - SUBSISTEMA LOCAL | | 25.293.662,10 | 149.425.395,99 | 174.719.058,09 | CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 3.233.385,00 | 18.635.199,21 | 21.868.584,21 | CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 3.232.077,00 | 13.529.047,58 | 16.761.124,58 | CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 3.476.886,00 | 20.444.029,98 | 23.920.915,98 | COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 4.055.112,00 | 26.653.097,21 | 30.708.209,21 | CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 3.314.826,00 | 14.719.424,38 | 18.034.250,38 | CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 3.960.936,00 | 27.504.994,25 | 31.465.930,25 | CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 1.856.094,00 | 16.050.271,36 | 17.906.365,36 | CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 2.146.257,00 | 11.808.128,40 | 13.954.385,40 | ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | | 18.089,10 | 81.203,62 | 99.292,72 | | | | | | A.5. SP URBANUSS | | | 3.003.231,58 | 3.003.231,58 | | | | | | A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | | | 285.640,17 | 285.640,17 | | | | | | A.7. PENHORA JUDICIAL | | | 4.173.319,30 | 4.173.319,30 | | | | | | A.8. UMES / UNE | | | 599.085,00 | 599.085,00 | | | | | | A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | | | 2.376.771,91 | 2.376.771,91 | | | | | | A.10. TX RECARGA CRÉD. - CEF E OUTROS / GER. VENDA E SERV. ESPECIAIS | | | 4.029.606,08 | 4.029.606,08 | | | | | | A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | | | 646.313,07 | 646.313,07 | | | | | | TOTAL DAS DESPESAS | | 76.091.212,11 | 467.547.550,36 | 543.638.762,47 | | | | | | B. ORIGEM DOS RECURSOS | | | | | | | | | | B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | | | | 429.002.799,94 | RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | | | | 50.797.550,01 | RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | | | | 25.293.662,10 | PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | | | | 350.453.293,38 | RECEITAS DIVERSAS | | | | 2.458.294,45 | | | | | | B.2. RECURSOS PMSP | | | | 104.903.511,86 | COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS | | | | 101.000.000,00 | TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | | | | 3.903.511,86 | | | | | | B.3. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | | | | 9.732.450,67 | | | | | | TOTAL DOS RECURSOS | | | | 543.638.762,47 | OBS.: (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/04/13. (2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 22/03/13 A 23/04/13. INCLUI REVISÕES DE VALORES. (3) OS ITENS A.1. A A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OUTRAS OBRIGAÇÕES. (4) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE. |