'PAGAMENTOS EFETUADOS - OUTUBRO / 12 (1) | | | | VALORES EM R$ |
| | RECEITA | CONTA | |
DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
| | PECÚNIA (2) | (3) | |
A. DESPESAS | | | | |
| | | | |
A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | | | | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 6.971.700,25 | 27.766.447,65 | 34.738.147,90 |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 5.420.944,22 | 43.577.224,62 | 48.998.168,84 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 5.592.142,55 | 43.651.728,34 | 49.243.870,89 |
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 3.380.154,00 | 33.855.109,38 | 37.235.263,38 |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 6.981.029,92 | 23.755.551,64 | 30.736.581,56 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 7.564.435,83 | 40.988.511,65 | 48.552.947,48 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 6.842.562,97 | 55.272.289,88 | 62.114.852,85 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.508.627,00 | 27.659.789,53 | 32.168.416,53 |
SISTEMA PAESE | - | 0,00 | 436.387,66 | 436.387,66 |
| | | | |
A.2. SERVIÇO ATENDE | | | 4.947.950,27 | 4.947.950,27 |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | | 481.088,00 | 481.088,00 |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | | 648.753,95 | 648.753,95 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | | 667.606,04 | 667.606,04 |
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | | 607.274,61 | 607.274,61 |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | | 632.768,85 | 632.768,85 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | | 595.948,49 | 595.948,49 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | | 827.992,48 | 827.992,48 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | | 486.517,85 | 486.517,85 |
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A.3. FROTA PÚBLICA | | | 379.612,29 | 379.612,29 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | | 33.349,41 | 33.349,41 |
CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | | 281.210,79 | 281.210,79 |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | | 53.163,08 | 53.163,08 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | | 11.889,01 | 11.889,01 |
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A.4. PERMISSIONÁRIAS - SUBSISTEMA LOCAL | | 22.496.556,00 | 148.890.471,92 | 171.387.027,92 |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 3.002.577,00 | 19.292.589,94 | 22.295.166,94 |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 2.854.467,00 | 13.686.548,15 | 16.541.015,15 |
CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 3.038.961,00 | 19.873.713,31 | 22.912.674,31 |
COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 3.579.396,00 | 25.862.218,63 | 29.441.614,63 |
CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 2.936.034,00 | 14.807.174,93 | 17.743.208,93 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 3.538.155,00 | 27.677.622,73 | 31.215.777,73 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 1.598.814,00 | 16.181.222,90 | 17.780.036,90 |
CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 1.933.203,00 | 11.459.492,02 | 13.392.695,02 |
ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | | 14.949,00 | 49.889,31 | 64.838,31 |
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A.5. SP URBANUS | | | 3.003.231,58 | 3.003.231,58 |
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A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/EMTU | | | 2.167.147,88 | 2.167.147,88 |
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A.7. PENHORA JUDICIAL | | | 5.924.153,82 | 5.924.153,82 |
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A.8. UMES / UNE | | | 213.297,00 | 213.297,00 |
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A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | | | 3.125.754,42 | 3.125.754,42 |
| | | | |
A.10. TX RECARGA CRÉD. - CEF E OUTROS / GER. VENDA E SERV. ESPECIAIS | | | 3.854.420,33 | 3.854.420,33 |
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A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | | | 796.845,43 | 796.845,43 |
| | | | |
TOTAL DAS DESPESAS | | 69.758.152,74 | 470.265.925,29 | 540.024.078,03 |
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B. ORIGEM DOS RECURSOS | | | | |
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B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | | | | |
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | | | | |
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | | | | |
PASSES / CRÉD. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | | | | |
RECEITAS DIVERSAS | | | | |
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B.2. RECURSOS PMSP | | | | |
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS | | | | |
TRANSP. DE PESSOAS PORTADORAS DE NECESSIDADES ESPECIAIS | | | | |
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B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 42.184 - MULTAS | | | | |
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B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | | | | |
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TOTAL DOS RECURSOS | | | | |