São Paulo Transporte
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
PAGAMENTOS EFETUADOS - AGOSTO / 16 (1)
| VALORES EM R$ | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA | RECEITA | CONTA | TOTAL |
A. DESPESAS | ||||
A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 46.588.448,48 | 357.500.134,10 | 404.088.582,58 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 6.237.865,55 | 33.677.617,22 | 39.915.482,77 |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 5.560.789,71 | 52.313.396,88 | 57.874.186,59 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 5.684.713,36 | 63.739.310,57 | 69.424.023,93 |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 7.287.826,42 | 31.188.581,34 | 38.476.407,76 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 7.059.005,55 | 44.368.639,92 | 51.427.645,47 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 7.406.965,49 | 64.814.591,42 | 72.221.556,91 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.680.091,40 | 33.190.728,98 | 37.870.820,38 |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 852.324,80 | 12.142.507,78 | 12.994.832,58 |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 1.818.866,20 | 22.064.759,99 | 23.883.626,19 |
A.2. SERVIÇO ATENDE | 6.495.905,98 | 6.495.905,98 | ||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 630.591,85 | 630.591,85 | |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 783.975,39 | 783.975,39 | |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 894.963,59 | 894.963,59 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 771.700,34 | 771.700,34 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 816.921,52 | 816.921,52 | |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 1.011.073,80 | 1.011.073,80 | |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 681.111,34 | 681.111,34 | |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 457.950,03 | 457.950,03 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 320.892,05 | 320.892,05 | |
ACCESS TÁXI RÁDIO E COMUNICAÇÕES LTDA | - | 126.726,07 | 126.726,07 | |
A.3. FROTA PÚBLICA | 111.194,80 | 111.194,80 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 31.882,76 | 31.882,76 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.366,06 | 11.366,06 | |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 67.945,98 | 67.945,98 | |
A.4. EMPRESAS / COOPERATIVAS - SUBSISTEMA LOCAL (*) | 20.444.874,00 | 182.848.681,94 | 203.293.555,94 | |
ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 11.001,00 | 43.081,52 | 54.082,52 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 1.0 | 2.361.361,80 | 24.125.304,08 | 26.486.665,88 |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 2.0 | 2.310.673,60 | 16.257.714,47 | 18.568.388,07 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 1.672.076,00 | 16.277.707,49 | 17.949.783,49 |
QUALIBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | 3.1 | 236.211,80 | 3.892.358,44 | 4.128.570,24 |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | 4.0 | 1.419.452,00 | 16.310.196,17 | 17.729.648,17 |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | 4.1 | 2.609.551,20 | 19.522.861,11 | 22.132.412,31 |
EMPRESA MOVE - SP/ IMPERIAL TRANSP. URBANOS LTDA | 5.0 | 3.145.104,20 | 20.934.202,73 | 24.079.306,93 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 6.0 | 1.507.577,80 | 19.075.926,77 | 20.583.504,57 |
A2 TRANSPORTES LTDA | 6.1 | 1.963.969,20 | 15.042.667,88 | 17.006.637,08 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 7.0 | 1.598.439,60 | 18.258.696,39 | 19.857.135,99 |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | 8.0 | 988.946,20 | 8.330.027,14 | 9.318.973,34 |
ALFA RODOBUS S/A | 8.1 | 620.509,60 | 4.777.937,75 | 5.398.447,35 |
A.5. SP URBANUSS | 18.605.718,72 | 18.605.718,72 | ||
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 2.795.031,55 | 2.795.031,55 | ||
A.7. PENHORA JUDICIAL | (407.495,54) | (407.495,54) | ||
A.8. UMES / UNE | 98.597,13 | 98.597,13 | ||
A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 2.897.420,98 | 2.897.420,98 | ||
A.10. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /BU S/CADASTRO | 3.843.997,73 | 3.843.997,73 | ||
A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 1.335.892,67 | 1.335.892,67 | ||
TOTAL DAS DESPESAS |
| 67.033.322,48 | 576.125.080,06 | 643.158.402,54 |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 415.151.231,91 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 46.588.448,48 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 20.444.874,00 | |||
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 345.108.036,21 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 3.009.873,22 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 225.273.124,58 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 220.000.000,00 | |||
TRANSP. DE PESSOAS COM DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 5.273.124,58 | |||
B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 3.200.000,00 | |||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | (465.953,95) | |||
TOTAL DOS RECURSOS |
|
|
| 643.158.402,54 |
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/08/16.
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 22/07/16 A 22/08/16. INCLUI REVISÕES DE VALORES.
(3) OS ITENS A.1. AO A.5. COMPLEMENTAM A REMUNERAÇÃO TOTAL PAGA NO MÊS. OS DEMAIS ITENS REFEREM-SE A OUTRAS OBRIGAÇÕES.
(4) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE.
(*) A PARTIR DE 25/07/2014, OS PAGAMENTOS DO "SUBSISTEMA LOCAL" PASSARAM A SER EFETUADOS CONFORME "CONTRATOS EMERGENCIAIS".