Relatório das Receitas e Despesas - Sistema de Transporte Coletivo São Paulo Transporte S.A. CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 PERíODO FINANCEIRO - JANEIRO / 2003 EMPRESA | LOTE | VALORES (R$) | | | | A. REMUNERACAO PAGA | | | | | | A.1. EMPRESAS CONTRATADAS (2) | | 102.212.258,13 | CONSORCIO BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 11.367.841,44 | CONSORCIO NORTE | 2 | 14.591.144,31 | CONSORCIO PLUS | 3 | 14.985.512,56 | CONSORCIO ARICANDUVA | 4 | 10.251.210,41 | CONSORCIO SUL TRANSPORTES | 5 | 9.159.862,04 | CONSORCIO UNISUL | 6 | 13.069.436,17 | CONSORCIO SETE | 7 | 18.600.138,62 | CONSORCIO SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 9.588.087,50 | VIAçãO MARAZUL | 0 | 599.025,08 | | | | A.2. EMPRESAS ASSUNçãO (3) | | 19.076.375,99 | EXPRESSO SãO JUDAS | 10 | 3.755.144,23 | A.V. SANTA BARBARA | 11 | 3.067.507,52 | EXPRESSO PARELHEIROS | 12 | 2.530.325,12 | A.V. SANTA BARBARA | 13 | 2.130.677,16 | VIAçãO AMéRICA DO SUL | 14 | 3.851.141,99 | TRANSP.URB.CIDADE TIRADENTES | 15 | 3.741.579,97 | | | | A.3. SISTEMA ATENDE (2) | | 885.805,70 | CONSORCIO BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 105.529,87 | CONSORCIO NORTE | 2 | 47.923,56 | CONSORCIO PLUS | 3 | 63.856,38 | CONSORCIO ARICANDUVA | 4 | 79.936,36 | CONSORCIO SUL TRANSPORTES | 5 | 46.687,14 | CONSORCIO UNISUL | 6 | 67.085,71 | CONSORCIO SETE | 7 | 317.583,39 | CONSORCIO SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 80.088,62 | EXPRESSO SãO JUDAS | 10 | 25.473,57 | A.V. SANTA BARBARA | 11 | 32.159,75 | A.V. SANTA BARBARA | 13 | 19.481,35 | | | | A.4. FROTA PúBLICA | | 2.214.752,59 | CONSORCIO PLUS | 3 | 709.820,75 | CONSORCIO ARICANDUVA | 4 | 1.600.201,24 | CONSORCIO UNISUL | 6 | 13.322,60 | CONSORCIO SETE | 7 | 768.484,38 | CONSORCIO SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 11.629,04 | DESCONTO SISTEMA ATENDE | | (888.705,42) | | | | A.5. REEMB. BAIRRO A BAIRRO / LOTACAO | 14.053.196,42 | OPERADORES DE BAIRRO A BAIRRO | | 5.568.814,85 | OPERADORES DE LOTACAO | | 8.484.381,57 | | | | A.6. TRANSURB | | 960.049,73 | | | | A.7. ALUGUEL DE ONIBUS / RETENçõES | | 1.314.350,00 | | | | A.8. CPMF | | 225.631,43 | | | | A.9. OUTRAS DESPESAS | | (3.011,38) | | | | A.10. GERENCIAMENTO MODALIDADE COMUM | 397.816,12 | | | | TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTES | | 141.337.224,73 | | | | B. ORIGEM DOS RECURSOS | | | | | | B.1. ARRECADACAO FINANCEIRA DO SISTEMA | 141.032.026,56 | | | | RECEITA DE CATRACA | | 68.899.012,76 | VENDA DE PASSES | | 4.448.196,80 | VENDA DE VALES TRANSPORTE | | 67.687.819,40 | RECEITAS DIVERSAS | | (3.002,40) | | | | B.2. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | 305.198,17 | | | | TOTAL DOS RECURSOS | | 141.337.224,73 | | OBS.: (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERíODO DE 01 A 31/01/03. (2) INCLUI A ARRECADAçãO NA CATRACA, CORRESPONDENTE AO PERíODO DE OPERAçãO DE 24/12/02 A 26/01/03. (3) INCLUI A ARRECADAçãO NA CATRACA, CORRESPONDENTE A PERíODO DE OPERAçãO DE 30/12/02 A 29/01/03. (4) UTILIZADO SALDO DISPONIVEL EM CONTA CORRENTE. | |