Relatório das Receitas e Despesas - Sistema de Transporte Coletivo São Paulo Transporte S.A. CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 PERíODO FINANCEIRO - DEZEMBRO / 2002 EMPRESA | LOTE | VALORES (R$) | | | | A. REMUNERACAO PAGA | | | | | | A.1. EMPRESAS CONTRATADAS (2) | | 107.274.672,95 | CONSORCIO BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 12.249.840,77 | CONSORCIO NORTE | 2 | 15.256.417,09 | CONSORCIO PLUS | 3 | 15.136.118,27 | CONSORCIO ARICANDUVA | 4 | 10.754.658,30 | CONSORCIO SUL TRANSPORTES | 5 | 9.816.567,38 | CONSORCIO UNISUL | 6 | 13.746.257,64 | CONSORCIO SETE | 7 | 18.942.501,25 | CONSORCIO SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 10.669.322,54 | COOP. COMUNIT. DE TRANSP. COL. | 9 | 77,15 | VIAçãO MARAZUL | 0 | 702.912,56 | | | | A.2. EMPRESAS ASSUNçãO (3) | | 26.001.475,71 | TRANSP. COL. SãO JUDAS | 10 | 5.640.729,66 | A.V. SANTA BARBARA | 11 | 4.801.262,43 | EXPRESSO PARELHEIROS | 12 | 3.749.837,95 | A.V. SANTA BARBARA | 13 | 3.409.645,67 | AMéRICA DO SUL | 14 | 2.545.000,00 | VIACAO CIDADE TIRADENTES LTDA. | 15 | 5.855.000,00 | | | | A.3. SISTEMA ATENDE (2) | | 644.179,33 | CONSORCIO BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 69.264,47 | CONSORCIO NORTE | 2 | 35.761,00 | CONSORCIO PLUS | 3 | 47.002,13 | CONSORCIO ARICANDUVA | 4 | 59.454,50 | CONSORCIO SUL TRANSPORTES | 5 | 35.536,14 | CONSORCIO UNISUL | 6 | 50.052,49 | CONSORCIO SETE | 7 | 235.809,15 | CONSORCIO SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 50.673,23 | TRANSP. COL. SãO JUDAS | 10 | 20.350,18 | A.V. SANTA BARBARA | 11 | 25.299,80 | A.V. SANTA BARBARA | 13 | 14.976,24 | | | | A.4. FROTA PúBLICA | | 1.697.982,68 | CONSORCIO PLUS | 3 | 509.994,04 | CONSORCIO ARICANDUVA | 4 | 1.277.147,21 | CONSORCIO UNISUL | 6 | 10.734,38 | CONSORCIO SETE | 7 | 528.222,23 | CONSORCIO SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 18.213,78 | DESCONTO SISTEMA ATENDE | | -646.328,96 | | | | A.5. REEMB. BAIRRO A BAIRRO / LOTACAO | | 14.988.067,20 | OPERADORES DE BAIRRO A BAIRRO | | 6.435.580,19 | OPERADORES DE LOTACAO | | 8.552.487,01 | | | | A.6. TRANSURB | | 1.472.692,07 | | | | A.7. ALUGUEL DE ONIBUS / RETENçõES | | 948.997,76 | | | | A.8. CPMF | | 225.227,49 | | | | TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTES | | 153.253.295,19 | | | | B. ORIGEM DOS RECURSOS | | | | | | B.1. ARRECADACAO FINANCEIRA DO SISTEMA | | 142.970.026,78 | | | | RECEITA DE CATRACA | | 69.691.650,96 | VENDA DE PASSES | | 6.329.650,20 | VENDA DE VALES TRANSPORTE | | 66.928.083,54 | RECEITAS DIVERSAS | | 20.642,08 | | | | B.2. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | | 10.283.268,41 | | | | TOTAL DOS RECURSOS | | 153.253.295,19 | OBS.: (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERíODO DE 01 A 31/12/02. (2) INCLUI A ARRECADAçãO NA CATRACA, CORRESPONDENTE AO PERíODO DE OPERAçãO DE 25/11/02 A 23/12/02. (3) INCLUI A ARRECADAçãO NA CATRACA, CORRESPONDENTE AO PERíODO DE OPERAçãO DE 28/11/02 A 27/12/02. (4) UTILIZADO SALDO DISPONIVEL EM CONTA CORRENTE. |