Relatório das Receitas e Despesas - Sistema de Transporte Coletivo São Paulo Transporte S.A. CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 PERíODO FINANCEIRO - SETEMBRO / 2002 EMPRESA | LOTE | VALORES (R$) | | | | A. REMUNERACAO PAGA | | | | | | A.1. EMPRESAS CONTRATADAS (2) | | 110.930.014,27 | CONSORCIO BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 10.130.635,24 | CONSORCIO NORTE | 2 | 14.427.053,70 | CONSORCIO PLUS | 3 | 14.108.063,59 | CONSORCIO ARICANDUVA | 4 | 10.893.389,91 | CONSORCIO SUL TRANSPORTES | 5 | 10.845.842,88 | CONSORCIO UNISUL | 6 | 15.552.469,42 | CONSORCIO SETE | 7 | 19.697.071,59 | CONSORCIO SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 10.510.090,75 | COOP. COMUNIT. DE TRANSP. COL. | 9 | 63,73 | VIAçãO MARAZUL | 0 | 2.260.858,12 | SISTEMA PAESE | - | 2.504.475,34 | | | | A.2. EMPRESAS ASSUNçãO (3) / BENS E SERVIçOS | | 6.955.854,48 | TRANSP. COL. SãO JUDAS | 10 | 1.652.606,77 | A.V. SANTA BARBARA | 11 | 1.517.624,52 | EXPRESSO PARELHEIROS | 12 | 1.005.261,19 | A.V. SANTA BARBARA | 13 | 1.138.472,00 | VIACAO CIDADE TIRADENTES LTDA. | 15 | 1.641.890,00 | | | | A.3. SISTEMA ATENDE (2) | | 301.158,35 | CONSORCIO BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 33.065,08 | CONSORCIO NORTE | 2 | 15.803,86 | CONSORCIO PLUS | 3 | 20.196,38 | CONSORCIO ARICANDUVA | 4 | 35.972,28 | CONSORCIO SUL TRANSPORTES | 5 | 13.457,48 | CONSORCIO UNISUL | 6 | 21.146,02 | CONSORCIO SETE | 7 | 107.346,49 | CONSORCIO SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 26.952,46 | TRANSP. COL. SãO JUDAS | 10 | 8.874,21 | A.V. SANTA BARBARA | 11 | 11.300,20 | A.V. SANTA BARBARA | 13 | 7.043,89 | | | | A.4. FROTA PúBLICA | | 658.940,51 | CONSORCIO PLUS | 3 | 479.576,27 | CONSORCIO ARICANDUVA | 4 | 1.238.353,42 | CONSORCIO UNISUL | 6 | 11.330,34 | CONSORCIO SETE | 7 | 503.982,57 | CONSORCIO SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 18.734,07 | DESCONTO SISTEMA ATENDE | | -1.593.036,16 | | | | A.5. REEMB. BAIRRO A BAIRRO / LOTACAO | | 15.361.286,29 | OPERADORES DE BAIRRO A BAIRRO | | 6.421.779,47 | OPERADORES DE LOTACAO | | 8.939.506,82 | | | | A.6. TRANSURB | | 1.462.578,29 | | | | A.7. CPMF | | 247.917,77 | | | | A.8. OUTRAS DESPESAS | | 35,00 | | | | TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTES | | 135.917.784,96 | | | | B. ORIGEM DOS RECURSOS | | | | | | B.1. ARRECADACAO FINANCEIRA DO SISTEMA | | 132.498.733,42 | | | | RECEITA DE CATRACA | | 61.648.012,80 | VENDA DE PASSES | | 8.500.656,59 | VENDA DE VALES TRANSPORTE | | 62.100.896,54 | RECEITAS DIVERSAS | | 249.167,49 | | | | B.2. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | | 3.419.051,54 | | | | OBS.: (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERíODO DE 01 A 30/09/02. (2) INCLUI A ARRECADAçãO NA CATRACA, CORRESPONDENTE AO PERíODO DE OPERAçãO DE 26/08/02 A 23/09/02. (3) INCLUI A ARRECADAçãO NA CATRACA, CORRESPONDENTE AO PERíODO DE OPERAçãO DE 07/09/02 (INíCIO DO PERíODO) A 26/09/02. (4) UTILIZADO SALDO DISPONIVEL EM CONTA CORRENTE CORRENTE | | | | |