Relatório das Receitas e Despesas - Sistema de Transporte Coletivo São Paulo Transporte S.A. CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 PERíODO FINANCEIRO - JULHO / 2002 EMPRESA | LOTE | VALORES (R$) | | | | A. REMUNERACAO PAGA | | | | | | A.1. SISTEMA - CONSÓRCIOS (2) | | 113.914.445,69 | CONSÓRCIO BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 12.475.796,17 | CONSÓRCIO NORTE | 2 | 13.174.917,76 | CONSÓRCIO PLUS | 3 | 15.366.291,41 | CONSÓRCIO ARICANDUVA | 4 | 12.699.040,63 | CONSÓRCIO SUL TRANSPORTES | 5 | 9.951.855,25 | CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 18.933.109,54 | CONSÓRCIO SETE | 7 | 20.842.680,27 | CONSÓRCIO SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 9.735.617,70 | COOP. COMUNIT. DE TRANSP. COL. | 9 | 735.136,96 | | | | A.2. SISTEMA - OUTROS PAGAMENTOS - EMPRESAS | | 205.967,76 | A. V. BRASIL LUXO LTDA. | 1 | -1.029,12 | VIA NORTE TRANSP. URBANOS LTDA | 3 | -229,02 | EXP. URBANO SAO JUDAS TADEU LTDA | 11 | -57,68 | VIAçãO SãO PAULO LTDA. | 14 | -738,30 | VIAçãO VILA FORMOSA LTDA. | 15 | -172,63 | TUPI-TRANSP.U.PIRATININGA LTDA | 18 | -567,43 | VIACAO SANTO AMARO LTDA. | 24 | 96.562,63 | AUTO VIAçãO JUREMA LTDA. | 25 | -114,70 | VIAçãO CAMPO BELO LTDA. | 27 | -3.810,84 | SANTA CECILIA V. URBANA LTDA. | 33 | -114,74 | VIAçãO SANTA BRIGIDA LTDA. | 38 | -456,56 | VIAçãO CRUZ DA COLINA LTDA | 41 | 9.353,85 | A. V. BRASIL LUXO LTDA. | 43 | -462,64 | EMPRESA AUTO ôNIBUS ZEFIR LTDA | 44 | -171,92 | VIAçãO SãO PAULO LTDA. | 53 | -635,14 | VIAçãO IBIRAPUERA LTDA. | 57 | 108.725,91 | VIAçãO PéROLA LTDA. | 70 | -113,91 | | | | A.3. REEMB.BAIRRO A BAIRRO/LOTAçãO | | 17.371.391,81 | OPERADORES DE BAIRRO A BAIRRO | | 6.857.124,87 | OPERADORES DE LOTAçãO | | 10.514.266,94 | | | | A.4. TRANSURB | | 1.488.300,62 | | | | A.5. CPMF | | 253.016,84 | | | | A.6. OUTRAS DESPESAS | | 30,00 | | | | A.7 GERENCIAMENTO MODALIDADE COMUM | | -2.926.036,56 | | | | TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTES | | 130.307.116,16 | | | | B. ORIGEM DOS RECURSOS | | | | | | B.1. ARRECADAçãO FINANCEIRA DO SISTEMA | | 123.550.359,10 | | | | RECEITA DE CATRACA | | 58.900.626,07 | VENDA DE PASSES | | 3.681.130,40 | VENDA DE VALES TRANSPORTE | | 60.964.144,07 | RECEITAS DIVERSAS | | 4.458,56 | | | | B.2. TRANFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | | 6.756.757,06 | | | | TOTAL DOS RECURSOS | | 130.307.116,16 | OBS.: (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERíODO DE 01 A 31/07/02. (2) INCLUI A ARRECADAçãO NA CATRACA, CORRESPONDENTE AOPERíODO DE OPERAçãO DE 20/06/02 A 24/07/02. (3) UTILIZADO SALDO DISPONIVEL EM CONTA CORRENTE. | |