PAUTA
10ª REUNIÃO ORDINÁRIA NÃO PRESENCIAL (VIA MICROSOFT TEAMS)

Data: 27/10/2021
Horário: 17h00

1. Apreciação e aprovação da ata da 9ª Reunião Ordinária – Não Presencial de
29/09/21;

2. Plano de Trabalho do Conselho Fiscal 2020/2021, agenda outubro/2021;
? Situação geral das contas (relatório de acompanhamento da execução do orçamento, fluxo
de caixa previsto e realizado, DRE, BP, Balancete de Verificação), atos da Administração
(atas de reunião de Diretoria Executiva e Conselho de Administração), Processos licitatórios e
contratações da empresa, especialmente as relacionadas à dispensa ou inexigibilidade de
licitação e acompanhamento da regularidade fiscal - certidões.
? Folha de pagamento e encargos - acordos coletivos, recolhimento dos tributos, alocação do
quadro de pessoal, servidores da PMSP prestando serviços na empresa, benefícios,
participação nos lucros, adiantamentos a empregados/diretores (procedimentos, dimensão
dos valores).
? Suprimentos de fundos - valores adiantados a empregados para diárias e ressarcimento de
despesas, tomada de contas, procedimentos.
? Informativo sobre a contratação ou renovação do contrato de Auditoria Independente.
? Análise de eventuais recomendações do TCM e Auditoria Externa.

3. Assuntos Gerais