SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
PAGAMENTOS EFETUADOS - ABRIL / 20 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA/ | EM | SISTEMA | TOTAL |
LOTE | PECÚNIA (2) | |||
A. DESPESAS | ||||
A.1. GRUPO ESTRUTURAL | 9.262.088,29 | 151.175.321,96 | 160.437.410,25 | |
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE | E1 | 1.839.922,82 | 19.306.047,45 | 21.145.970,27 |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | E2 | 569.943,54 | 19.387.633,32 | 19.957.576,86 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E3 | 1.062.830,35 | 22.642.816,38 | 23.705.646,73 |
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | E4 | 1.389.445,92 | 14.049.958,55 | 15.439.404,47 |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | E5 | 589.908,00 | 15.477.103,09 | 16.067.011,09 |
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. | E6 | 1.843.734,36 | 15.731.636,57 | 17.575.370,93 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E7 | 628.262,90 | 14.896.771,43 | 15.525.034,33 |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | E8 | 1.132.659,55 | 23.073.033,00 | 24.205.692,55 |
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA | E9 | 205.380,85 | 6.610.322,17 | 6.815.703,02 |
A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL | 4.003.841,36 | 108.489.023,17 | 112.492.864,53 | |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR0 | 170.139,20 | 7.344.502,59 | 7.514.641,79 |
CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE | AR1 | 296.230,00 | 6.756.460,23 | 7.052.690,23 |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | AR2 | 734.056,40 | 20.843.848,70 | 21.577.905,10 |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | AR3 | 633.177,60 | 17.315.641,11 | 17.948.818,71 |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | AR4 | 724.301,60 | 13.627.064,14 | 14.351.365,74 |
VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | AR5 | 338.998,00 | 10.566.031,76 | 10.905.029,76 |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | AR6 | 130.521,60 | 4.896.688,64 | 5.027.210,24 |
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA | AR7 | 389.399,76 | 6.802.082,40 | 7.191.482,16 |
VIAÇÃO GATO PRETO LTDA | AR8 | 140.562,40 | 8.194.861,32 | 8.335.423,72 |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR9 | 446.454,80 | 12.141.842,28 | 12.588.297,08 |
A.3. SERVIÇO ATENDE | 8.700.930,06 | 8.700.930,06 | ||
VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. | 6 | 1.665,25 | 1.665,25 | |
VIAÇÃO CAMPO BELO LTDA | 7 | 2.656,90 | 2.656,90 | |
NORTE BUSS TRANSPORTES LTDA | 1.0 | 99.824,93 | 99.824,93 | |
SPENCER TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA | 1.0 | 16.149,55 | 16.149,55 | |
NORTE BUSS TRANSPORTES LTDA | 2.0 | 109.017,40 | 109.017,40 | |
SPENCER TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA | 2.0 | 18.181,99 | 18.181,99 | |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | 4.1 | 6.776,72 | 6.776,72 | |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | 5.0 | 6.245,18 | 6.245,18 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 7.0 | 28.314,64 | 28.314,64 | |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | 8.0 | 15.039,64 | 15.039,64 | |
ALFA RODOBUS S/A | 8.1 | 960,27 | 960,27 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D1 | 974.476,74 | 974.476,74 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D2 | 933.789,33 | 933.789,33 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D3 | 331.753,22 | 331.753,22 | |
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A | D4 | 212.456,12 | 212.456,12 | |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | D5 | 307.883,79 | 307.883,79 | |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | D6 | 446.462,46 | 446.462,46 | |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | D8 | 1.164.974,56 | 1.164.974,56 | |
A2 TRANSPORTES LTDA | D9 | 677.070,92 | 677.070,92 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D10 | 1.018.214,38 | 1.018.214,38 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D11 | 1.032.063,81 | 1.032.063,81 | |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | D12 | 826.793,32 | 826.793,32 | |
ALFA RODOBUS S/A | D13 | 233.778,65 | 233.778,65 | |
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA | - | 131.286,29 | 131.286,29 | |
SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI | - | 105.094,00 | 105.094,00 | |
A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS | 1.785.046,98 | 1.785.046,98 | ||
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E3 | 587.024,62 | 587.024,62 | |
VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | AR3 | 144.737,84 | 144.737,84 | |
CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR0 | 634.591,50 | 634.591,50 | |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | AR6 | 248.752,52 | 248.752,52 | |
VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA | E9 | 169.940,50 | 169.940,50 | |
A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO | 6.411.266,40 | 148.899.114,96 | 155.310.381,36 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D1 | 947.870,00 | 19.005.645,32 | 19.953.515,32 |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D2 | 704.514,80 | 13.960.352,33 | 14.664.867,13 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D3 | 601.735,20 | 11.549.477,84 | 12.151.213,04 |
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | D4 | 96.800,00 | 3.900.000,65 | 3.996.800,65 |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | D5 | 398.332,00 | 11.732.991,91 | 12.131.323,91 |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | D6 | 725.168,40 | 20.904.078,62 | 21.629.247,02 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D7 | 102.058,00 | 3.604.774,00 | 3.706.832,00 |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | D8 | 700.550,40 | 13.116.255,05 | 13.816.805,45 |
A2 TRANSPORTES LTDA | D9 | 621.878,40 | 11.300.614,41 | 11.922.492,81 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D10 | 623.840,80 | 16.162.055,26 | 16.785.896,06 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D11 | 521.848,80 | 13.195.025,66 | 13.716.874,46 |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | D12 | 198.756,80 | 6.595.026,94 | 6.793.783,74 |
ALFA RODOBUS S/A | D13 | 167.912,80 | 3.872.816,97 | 4.040.729,77 |
A.6. SISTEMA PAESE | 2.359.263,94 | 2.359.263,94 | ||
A.7. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 2.619.021,85 | 2.619.021,85 | ||
A.8. PENHORA JUDICIAL | (242.699,32) | (242.699,32) | ||
A.9. UMES / UNE | 406.668,24 | 406.668,24 | ||
A.10. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /BU S/CADASTRO | 4.221.661,22 | 4.221.661,22 | ||
A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 1.436.669,47 | 1.436.669,47 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 19.677.196,05 | 429.850.022,53 | 449.527.218,58 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 194.460.670,29 | |||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2) | 9.262.088,29 | |||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2) | 4.003.841,36 | |||
RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2) | 6.411.266,40 | |||
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 168.224.597,89 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 6.558.876,35 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 295.590.262,98 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 287.063.518,00 | |||
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 8.526.744,98 | |||
B.3. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4) | (1.733.421,40) | |||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | (38.790.293,29) | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 449.527.218,58 | |||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/04/20. | ||||
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 25/03/20 A 23/04/20. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
(3) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE. | ||||
(4) TRATA-SE DE AJUSTE TEMPORÁRIO DE FLUXO DE CAIXA ENTRE CONTAS. |
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE
Abril 2020
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