| SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
|---|---|---|---|---|
| RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
| CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
| PAGAMENTOS EFETUADOS - JANEIRO / 20 (1) | VALORES EM R$ | |||
| DESCRIÇÃO | ÁREA / LOTE | RECEITA EM PECÚNIA (2) | CONTA SISTEMA | TOTAL |
| A. DESPESAS | ||||
| A.1. GRUPO ESTRUTURAL | 28.391.139,08 | 209.441.402,23 | 237.832.541,31 | |
| CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE | E1 | 4.933.561,43 | 27.481.414,85 | 32.414.976,28 |
| SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | E2 | 2.812.542,66 | 25.273.823,39 | 28.086.366,05 |
| VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E3 | 3.546.644,98 | 35.928.940,28 | 39.475.585,26 |
| VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | E4 | 4.217.870,30 | 17.914.014,72 | 22.131.885,02 |
| MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | E5 | 2.028.370,10 | 20.444.226,58 | 22.472.596,68 |
| VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. | E6 | 4.093.171,67 | 19.945.329,25 | 24.038.500,92 |
| VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E7 | 1.817.380,55 | 22.536.397,00 | 24.353.777,55 |
| CONSÓRCIO TRANSVIDA | E8 | 4.102.457,06 | 30.304.490,47 | 34.406.947,53 |
| VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA | E9 | 839.140,33 | 9.612.765,69 | 10.451.906,02 |
| A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL | 15.103.449,18 | 148.510.310,15 | 163.613.759,33 | |
| CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR0 | 815.134,20 | 10.077.259,44 | 10.892.393,64 |
| CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE | AR1 | 1.009.759,70 | 8.397.821,86 | 9.407.581,56 |
| SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | AR2 | 2.861.538,70 | 27.781.015,50 | 30.642.554,20 |
| VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | AR3 | 2.304.363,90 | 25.055.009,51 | 27.359.373,41 |
| EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | AR4 | 1.990.103,40 | 19.011.828,66 | 21.001.932,06 |
| VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | AR5 | 1.392.072,10 | 14.143.544,99 | 15.535.617,09 |
| MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | AR6 | 611.108,40 | 6.117.878,63 | 6.728.987,03 |
| KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA | AR7 | 1.266.295,78 | 10.072.637,31 | 11.338.933,09 |
| VIAÇÃO GATO PRETO LTDA | AR8 | 993.352,70 | 11.987.348,88 | 12.980.701,58 |
| CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR9 | 1.859.720,30 | 15.865.965,37 | 17.725.685,67 |
| A.3. SERVIÇO ATENDE | 9.654.550,48 | 9.654.550,48 | ||
| VIAÇÃO SANTA BRIGIDA LTDA | 1 | 171.749,30 | 171.749,30 | |
| SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | 2 | 764.953,59 | 764.953,59 | |
| VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | 3 | 79.834,49 | 79.834,49 | |
| VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. | 5 | 498.003,93 | 498.003,93 | |
| VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. | 6 | 213.994,19 | 213.994,19 | |
| VIAÇÃO CAMPO BELO LTDA | 7 | 208.282,97 | 208.282,97 | |
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D1 | 862.247,52 | 862.247,52 | |
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D2 | 988.404,27 | 988.404,27 | |
| TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D3 | 467.635,62 | 467.635,62 | |
| UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A | D4 | 164.147,71 | 164.147,71 | |
| PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | D5 | 537.800,05 | 537.800,05 | |
| ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | D6 | 181.840,50 | 181.840,50 | |
| MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | D8 | 502.836,26 | 502.836,26 | |
| A2 TRANSPORTES LTDA | D9 | 810.799,67 | 810.799,67 | |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D10 | 872.128,20 | 872.128,20 | |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D11 | 889.431,10 | 889.431,10 | |
| AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | D12 | 944.048,27 | 944.048,27 | |
| ALFA RODOBUS S/A | D13 | 245.357,78 | 245.357,78 | |
| COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA | - | 140.931,66 | 140.931,66 | |
| SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI | - | 110.123,40 | 110.123,40 | |
| A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS | 1.918.422,76 | 1.918.422,76 | ||
| VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | E3 | 630.886,06 | 630.886,06 | |
| VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. | AR3 | 155.552,31 | 155.552,31 | |
| CONSÓRCIO TRANSVIDA | AR0 | 682.007,25 | 682.007,25 | |
| MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | AR6 | 267.338,89 | 267.338,89 | |
| VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA | E9 | 182.638,25 | 182.638,25 | |
| A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO | 21.524.989,70 | 179.311.962,84 | 200.836.952,54 | |
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D1 | 2.642.060,90 | 22.890.840,30 | 25.532.901,20 |
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | D2 | 2.428.520,50 | 16.842.535,44 | 19.271.055,94 |
| TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D3 | 1.785.926,50 | 13.274.854,18 | 15.060.780,68 |
| UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | D4 | 372.009,80 | 5.007.017,51 | 5.379.027,31 |
| PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | D5 | 1.571.292,80 | 15.487.557,47 | 17.058.850,27 |
| ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | D6 | 2.762.164,40 | 19.039.283,37 | 21.801.447,77 |
| TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | D7 | 350.870,30 | 2.900.004,79 | 3.250.875,09 |
| MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | D8 | 2.310.691,10 | 14.462.663,11 | 16.773.354,21 |
| A2 TRANSPORTES LTDA | D9 | 2.062.764,80 | 14.881.027,81 | 16.943.792,61 |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D10 | 1.887.975,60 | 20.680.629,06 | 22.568.604,66 |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | D11 | 1.749.236,20 | 19.543.106,77 | 21.292.342,97 |
| AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | D12 | 870.929,40 | 9.393.467,47 | 10.264.396,87 |
| ALFA RODOBUS S/A | D13 | 730.547,40 | 4.908.975,56 | 5.639.522,96 |
| A.6. SISTEMA PAESE | 1.437.129,55 | 1.437.129,55 | ||
| A.7. SERVIÇO COMPLEMENTAR | 199.900,60 | 199.900,60 | ||
| A.8. AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | 1.608.065,25 | 1.608.065,25 | ||
| A.9. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 2.136.527,91 | 2.136.527,91 | ||
| A.10. PENHORA JUDICIAL | (127.737,24) | (127.737,24) | ||
| A.11. UMES / UNE | 268.125,00 | 268.125,00 | ||
| A.12. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 3.700.412,77 | 3.700.412,77 | ||
| A.13. COMPROMISSO DE INVESTIMENTO | 2.913.244,30 | 2.913.244,30 | ||
| A.14. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /BU S/CADASTRO | 2.575.331,61 | 2.575.331,61 | ||
| A.15. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 1.544.267,91 | 1.544.267,91 | ||
| TOTAL DAS DESPESAS | 65.019.577,96 | 565.091.916,12 | 630.111.494,08 | |
| B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
| B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 467.973.819,83 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2) | 28.391.139,08 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2) | 15.103.449,18 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2) | 21.524.989,70 | |||
| VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 399.271.902,91 | |||
| RECEITAS DIVERSAS | 3.682.338,96 | |||
| B.2. RECURSOS PMSP | 192.229.622,00 | |||
| COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 184.229.622,00 | |||
| TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 8.000.000,00 | |||
| B.3. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | (30.091.947,75) | |||
| TOTAL DOS RECURSOS | 630.111.494,08 | |||
| OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
| (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/01/20. | ||||
| (2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 23/12/19 A 26/01/20. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
| (3) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE. | ||||
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE
Janeiro 2020
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