| RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO |
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| CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 |
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| PAGAMENTOS EFETUADOS - FEVEREIRO / 20 (1) |
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VALORES EM R$ |
| DESCRIÇÃO |
ÁREA / LOTE
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RECEITA EM PECÚNIA (2)
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CONTA SISTEMA |
TOTAL |
| A. DESPESAS |
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| A.1. GRUPO ESTRUTURAL |
|
23.551.041,99 |
212.902.265,66 |
236.453.307,65 |
| CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE |
E1 |
3.808.300,93 |
26.548.637,44 |
30.356.938,37 |
| SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA |
E2 |
2.455.969,39 |
25.611.185,95 |
28.067.155,34 |
| VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. |
E3 |
2.863.055,84 |
35.164.146,49 |
38.027.202,33 |
| VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. |
E4 |
3.670.212,71 |
23.378.703,92 |
27.048.916,63 |
| MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA |
E5 |
1.686.897,20 |
19.510.409,43 |
21.197.306,63 |
| VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. |
E6 |
3.326.284,93 |
23.464.766,31 |
26.791.051,24 |
| VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. |
E7 |
1.439.857,86 |
20.290.713,91 |
21.730.571,77 |
| CONSÓRCIO TRANSVIDA |
E8 |
3.515.630,48 |
29.395.417,68 |
32.911.048,16 |
| VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA |
E9 |
784.832,65 |
9.538.284,53 |
10.323.117,18 |
| |
|
|
|
|
| A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL |
|
12.728.092,24 |
157.732.869,51 |
170.460.961,75 |
| CONSÓRCIO TRANSVIDA |
AR0 |
699.742,60 |
11.014.605,31 |
11.714.347,91 |
| CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE |
AR1 |
827.064,80 |
8.874.143,58 |
9.701.208,38 |
| SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA |
AR2 |
2.321.572,30 |
29.134.422,27 |
31.455.994,57 |
| VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. |
AR3 |
1.864.662,70 |
26.121.784,07 |
27.986.446,77 |
| EXPRESS TRANSP. URB. LTDA |
AR4 |
1.591.005,80 |
19.914.776,53 |
21.505.782,33 |
| VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. |
AR5 |
1.220.249,90 |
16.939.685,43 |
18.159.935,33 |
| MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA |
AR6 |
528.880,40 |
6.565.748,90 |
7.094.629,30 |
| KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA |
AR7 |
1.049.438,04 |
9.661.498,93 |
10.710.936,97 |
| VIAÇÃO GATO PRETO LTDA |
AR8 |
1.022.498,60 |
13.083.386,51 |
14.105.885,11 |
| CONSÓRCIO TRANSVIDA |
AR9 |
1.602.977,10 |
16.422.817,98 |
18.025.795,08 |
| |
|
|
|
|
| A.3. SERVIÇO ATENDE |
|
|
7.110.886,51 |
7.110.886,51 |
| VIAÇÃO SANTA BRIGIDA LTDA |
1 |
|
43.038,04 |
43.038,04 |
| SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA |
2 |
|
293.815,46 |
293.815,46 |
| VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. |
3 |
|
29.792,82 |
29.792,82 |
| EXPRESS TRANSP. URB. LTDA |
4 |
|
22.085,54 |
22.085,54 |
| VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. |
5 |
|
214.314,32 |
214.314,32 |
| VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. |
6 |
|
136.367,65 |
136.367,65 |
| KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA |
7 |
|
11.863,84 |
11.863,84 |
| VIAÇÃO CAMPO BELO LTDA |
7 |
|
172.194,38 |
172.194,38 |
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE |
D1 |
|
739.501,34 |
739.501,34 |
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE |
D2 |
|
713.008,32 |
713.008,32 |
| TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A |
D3 |
|
310.186,80 |
310.186,80 |
| UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A |
D4 |
|
125.022,14 |
125.022,14 |
| PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA |
D5 |
|
336.622,36 |
336.622,36 |
| ALLIBUS TRANSPORTES LTDA |
D6 |
|
191.925,07 |
191.925,07 |
| MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA |
D8 |
|
879.226,08 |
879.226,08 |
| A2 TRANSPORTES LTDA |
D9 |
|
534.321,02 |
534.321,02 |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
D10 |
|
683.006,39 |
683.006,39 |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
D11 |
|
645.900,72 |
645.900,72 |
| AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA |
D12 |
|
624.262,31 |
624.262,31 |
| ALFA RODOBUS S/A |
D13 |
|
176.804,16 |
176.804,16 |
| COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA |
- |
|
124.459,05 |
124.459,05 |
| SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI |
- |
|
103.168,70 |
103.168,70 |
| |
|
|
|
|
| A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS |
|
|
1.387.312,84 |
1.387.312,84 |
| VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. |
E3 |
|
456.227,12 |
456.227,12 |
| VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. |
AR3 |
|
112.488,15 |
112.488,15 |
| CONSÓRCIO TRANSVIDA |
AR0 |
|
493.195,47 |
493.195,47 |
| MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA |
AR6 |
|
193.326,96 |
193.326,96 |
| VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA |
E9 |
|
132.075,14 |
132.075,14 |
| |
|
|
|
|
| A.5. EMPRESAS / COOPERATIVAS - SUBSISTEMA LOCAL |
|
- |
1.678.913,00 |
1.678.913,00 |
| TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A |
3.0 |
- |
1.678.913,00 |
1.678.913,00 |
| |
|
|
|
|
| A.6. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO |
|
16.106.733,70 |
172.274.290,63 |
188.381.024,33 |
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE |
D1 |
1.889.994,70 |
21.220.969,68 |
23.110.964,38 |
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE |
D2 |
1.860.953,50 |
16.089.763,65 |
17.950.717,15 |
| TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A |
D3 |
1.223.984,90 |
13.515.134,30 |
14.739.119,20 |
| UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA |
D4 |
288.274,10 |
4.132.255,93 |
4.420.530,03 |
| PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA |
D5 |
1.145.010,60 |
15.140.690,45 |
16.285.701,05 |
| ALLIBUS TRANSPORTES LTDA |
D6 |
2.134.689,40 |
19.249.419,84 |
21.384.109,24 |
| TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A |
D7 |
272.226,30 |
4.599.643,83 |
4.871.870,13 |
| MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA |
D8 |
1.873.567,90 |
15.602.436,01 |
17.476.003,91 |
| A2 TRANSPORTES LTDA |
D9 |
1.505.532,30 |
13.715.520,83 |
15.221.053,13 |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
D10 |
1.368.390,70 |
18.268.589,49 |
19.636.980,19 |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
D11 |
1.253.691,20 |
17.164.800,92 |
18.418.492,12 |
| AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA |
D12 |
708.341,60 |
9.248.488,02 |
9.956.829,62 |
| ALFA RODOBUS S/A |
D13 |
582.076,50 |
4.326.577,68 |
4.908.654,18 |
| |
|
|
|
|
| A.7. SISTEMA PAESE |
|
|
1.455.483,42 |
1.455.483,42 |
| |
|
|
|
|
| A.8. SERVIÇO COMPLEMENTAR |
|
|
19.503,37 |
19.503,37 |
| |
|
|
|
|
| A.9. AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA |
|
|
15.660.616,66 |
15.660.616,66 |
| |
|
|
|
|
| A.10. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU |
|
|
3.105.423,49 |
3.105.423,49 |
| |
|
|
|
|
| A.11. PENHORA JUDICIAL |
|
|
1.144.985,41 |
1.144.985,41 |
| |
|
|
|
|
| A.12. UMES / UNE |
|
|
1.244.034,00 |
1.244.034,00 |
| |
|
|
|
|
| A.13. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS |
|
|
1.226.019,76 |
1.226.019,76 |
| |
|
|
|
|
| A.14. COMPROMISSO DE INVESTIMENTO |
|
|
2.913.244,30 |
2.913.244,30 |
| |
|
|
|
|
| A.15. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /BU S/CADASTRO |
|
|
2.358.719,74 |
2.358.719,74 |
| |
|
|
|
|
| A.16. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO |
|
|
1.321.401,31 |
1.321.401,31 |
| |
|
|
|
|
| TOTAL DAS DESPESAS |
|
52.385.867,93 |
583.535.969,61 |
635.921.837,54 |
| |
|
|
|
|
| B. ORIGEM DOS RECURSOS |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA |
|
|
|
448.929.402,48 |
| RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2) |
|
|
|
23.551.041,99 |
| RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2) |
|
|
|
12.728.092,24 |
| RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2) |
|
|
|
16.106.733,70 |
| VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE |
|
|
|
392.155.864,94 |
| RECEITAS DIVERSAS |
|
|
|
4.387.669,61 |
| |
|
|
|
|
| B.2. RECURSOS PMSP |
|
|
|
195.397.414,00 |
| COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS |
|
|
|
189.897.414,00 |
| TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE |
|
|
|
5.500.000,00 |
| |
|
|
|
|
| B.3. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4) |
|
|
|
(14.581.181,29) |
| |
|
|
|
|
| B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) |
|
|
|
6.176.202,35 |
| |
|
|
|
|
| TOTAL DOS RECURSOS |
|
|
|
635.921.837,54 |
| OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR |
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|
| (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 28/02/20. |
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|
| (2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 27/01/20 A 19/02/20. INCLUI REVISÕES DE VALORES. |
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|
|
|
| (3) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE. |
|
|
|
|
| (4) TRATA-SE DE AJUSTE TEMPORÁRIO DE FLUXO DE CAIXA ENTRE CONTAS. |
|
|
|
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