| RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO |
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| CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 |
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| PAGAMENTOS EFETUADOS - MARÇO / 20 (1) |
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VALORES EM R$ |
| DESCRIÇÃO |
ÁREA / LOTE |
RECEITA EM PECÚNIA (2) |
CONTA SISTEMA |
TOTAL |
| A. DESPESAS |
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| A.1. GRUPO ESTRUTURAL |
|
24.649.475,18 |
239.948.224,07 |
264.597.699,25 |
| CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE |
E1 |
4.007.715,76 |
34.391.047,33 |
38.398.763,09 |
| SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA |
E2 |
2.646.231,69 |
31.518.922,18 |
34.165.153,87 |
| VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. |
E3 |
3.010.633,29 |
36.093.180,05 |
39.103.813,34 |
| VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. |
E4 |
3.681.927,23 |
22.330.509,90 |
26.012.437,13 |
| MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA |
E5 |
1.852.197,60 |
24.309.675,82 |
26.161.873,42 |
| VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. |
E6 |
3.404.512,11 |
22.652.110,07 |
26.056.622,18 |
| VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. |
E7 |
1.539.499,27 |
21.372.504,15 |
22.912.003,42 |
| CONSÓRCIO TRANSVIDA |
E8 |
3.737.692,06 |
35.971.758,21 |
39.709.450,27 |
| VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA |
E9 |
769.066,17 |
11.308.516,36 |
12.077.582,53 |
| |
|
|
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|
| A.2. GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL |
|
13.743.491,55 |
176.407.477,15 |
190.150.968,70 |
| CONSÓRCIO TRANSVIDA |
AR0 |
742.284,40 |
12.576.418,20 |
13.318.702,60 |
| CONS. BANDEIRANTE DE MOBILIDADE |
AR1 |
934.951,60 |
10.455.976,69 |
11.390.928,29 |
| SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA |
AR2 |
2.523.122,80 |
34.216.419,72 |
36.739.542,52 |
| VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. |
AR3 |
2.016.396,80 |
25.422.118,21 |
27.438.515,01 |
| EXPRESS TRANSP. URB. LTDA |
AR4 |
1.788.890,40 |
25.958.462,69 |
27.747.353,09 |
| VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. |
AR5 |
1.275.230,00 |
15.690.965,63 |
16.966.195,63 |
| MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA |
AR6 |
560.978,00 |
7.728.059,01 |
8.289.037,01 |
| KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA |
AR7 |
1.126.152,75 |
10.392.424,64 |
11.518.577,39 |
| VIAÇÃO GATO PRETO LTDA |
AR8 |
1.053.857,20 |
15.057.069,05 |
16.110.926,25 |
| CONSÓRCIO TRANSVIDA |
AR9 |
1.721.627,60 |
18.909.563,31 |
20.631.190,91 |
| |
|
|
|
|
| A.3. SERVIÇO ATENDE |
|
|
9.120.504,48 |
9.120.504,48 |
| VIAÇÃO SANTA BRIGIDA LTDA |
1 |
|
40.298,54 |
40.298,54 |
| SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA |
2 |
|
92.238,56 |
92.238,56 |
| VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. |
3 |
|
2.398,73 |
2.398,73 |
| VIA SUDESTE TRANSPORTES S.A. |
5 |
|
22.218,49 |
22.218,49 |
| VIAÇÃO GRAJAÚ S.A. |
6 |
|
55.968,63 |
55.968,63 |
| VIAÇÃO CAMPO BELO LTDA |
7 |
|
94.874,68 |
94.874,68 |
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE |
D1 |
|
1.062.893,29 |
1.062.893,29 |
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE |
D2 |
|
1.012.631,22 |
1.012.631,22 |
| TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A |
D3 |
|
416.167,29 |
416.167,29 |
| UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES S/A |
D4 |
|
199.085,72 |
199.085,72 |
| PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA |
D5 |
|
465.721,47 |
465.721,47 |
| ALLIBUS TRANSPORTES LTDA |
D6 |
|
389.555,58 |
389.555,58 |
| MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA |
D8 |
|
1.179.628,32 |
1.179.628,32 |
| A2 TRANSPORTES LTDA |
D9 |
|
715.614,35 |
715.614,35 |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
D10 |
|
1.017.398,80 |
1.017.398,80 |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
D11 |
|
1.021.173,69 |
1.021.173,69 |
| AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA |
D12 |
|
837.193,24 |
837.193,24 |
| ALFA RODOBUS S/A |
D13 |
|
236.872,37 |
236.872,37 |
| COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA |
- |
|
146.368,21 |
146.368,21 |
| SP TRANSPORTE ACESSÍVEL EIRELI |
- |
|
112.203,30 |
112.203,30 |
| |
|
|
|
|
| A.4. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS |
|
|
1.802.750,25 |
1.802.750,25 |
| VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. |
E3 |
|
592.846,34 |
592.846,34 |
| VIAÇÃO METRÓPOLE PAULISTA S.A. |
AR3 |
|
146.173,14 |
146.173,14 |
| CONSÓRCIO TRANSVIDA |
AR0 |
|
640.885,17 |
640.885,17 |
| MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA |
AR6 |
|
251.219,47 |
251.219,47 |
| VIAÇÃO GATUSA TRANSP. URBANOS LTDA |
E9 |
|
171.626,13 |
171.626,13 |
| |
|
|
|
|
| A.5. GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO |
|
17.786.102,40 |
215.777.092,27 |
233.563.194,67 |
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE |
D1 |
2.133.982,40 |
27.292.168,26 |
29.426.150,66 |
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE |
D2 |
2.044.504,00 |
20.588.550,82 |
22.633.054,82 |
| TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A |
D3 |
1.411.264,80 |
13.987.356,82 |
15.398.621,62 |
| UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA |
D4 |
268.985,20 |
5.324.384,72 |
5.593.369,92 |
| PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA |
D5 |
1.284.104,80 |
16.172.668,07 |
17.456.772,87 |
| ALLIBUS TRANSPORTES LTDA |
D6 |
2.321.048,40 |
24.609.434,15 |
26.930.482,55 |
| TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A |
D7 |
331.311,20 |
4.885.619,98 |
5.216.931,18 |
| MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA |
D8 |
2.116.400,00 |
19.305.837,65 |
21.422.237,65 |
| A2 TRANSPORTES LTDA |
D9 |
1.639.756,80 |
17.409.188,96 |
19.048.945,76 |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
D10 |
1.520.948,00 |
25.585.685,26 |
27.106.633,26 |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
D11 |
1.360.686,80 |
23.670.996,99 |
25.031.683,79 |
| AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA |
D12 |
745.232,40 |
11.207.731,15 |
11.952.963,55 |
| ALFA RODOBUS S/A |
D13 |
607.877,60 |
5.737.469,44 |
6.345.347,04 |
| |
|
|
|
|
| A.6. SISTEMA PAESE |
|
|
167.120,33 |
167.120,33 |
| |
|
|
|
|
| A.7. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU |
|
|
2.297.793,69 |
2.297.793,69 |
| |
|
|
|
|
| A.8. PENHORA JUDICIAL |
|
|
(11.855,82) |
(11.855,82) |
| |
|
|
|
|
| A.9. UMES / UNE |
|
|
2.193.621,76 |
2.193.621,76 |
| |
|
|
|
|
| A.10. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS |
|
|
4.109.360,51 |
4.109.360,51 |
| |
|
|
|
|
| A.11. COMPROMISSO DE INVESTIMENTO |
|
|
2.913.244,30 |
2.913.244,30 |
| |
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|
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|
| A.12. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /BU S/CADASTRO |
|
|
163.270,41 |
163.270,41 |
| |
|
|
|
|
| A.13. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO |
|
|
1.427.209,85 |
1.427.209,85 |
| |
|
|
|
|
| TOTAL DAS DESPESAS |
|
56.179.069,13 |
656.315.813,25 |
712.494.882,38 |
| |
|
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|
|
| B. ORIGEM DOS RECURSOS |
|
|
|
|
| |
|
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|
| B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA |
|
|
|
426.579.044,00 |
| RECEITA DE CATRACA DO GRUPO ESTRUTURAL (2) |
|
|
|
24.649.475,18 |
| RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE ARTICULAÇÃO REGIONAL (2) |
|
|
|
13.743.491,55 |
| RECEITA DE CATRACA DO GRUPO LOCAL DE DISTRIBUIÇÃO (2) |
|
|
|
17.786.102,40 |
| VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE |
|
|
|
367.057.794,23 |
| RECEITAS DIVERSAS |
|
|
|
3.342.180,64 |
| |
|
|
|
|
| B.2. RECURSOS PMSP |
|
|
|
197.694.867,92 |
| COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS |
|
|
|
187.063.518,00 |
| TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE |
|
|
|
10.631.349,92 |
| |
|
|
|
|
| B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS |
|
|
|
12.000.000,00 |
| |
|
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|
|
| B.4. EMPRÉSTIMO - SPTRANS (4) |
|
|
|
14.541.997,73 |
| |
|
|
|
|
| B.5. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) |
|
|
|
61.678.972,73 |
| |
|
|
|
|
| TOTAL DOS RECURSOS |
|
|
|
712.494.882,38 |
| OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR |
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| (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/03/20. |
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| (2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 20/02/20 A 24/03/20. INCLUI REVISÕES DE VALORES. |
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|
| (3) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE. |
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|
|
| (4) TRATA-SE DE AJUSTE TEMPORÁRIO DE FLUXO DE CAIXA ENTRE CONTAS. |
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