SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
PAGAMENTOS EFETUADOS - MARÇO / 19 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
PECÚNIA (2) | ||||
A. DESPESAS | ||||
A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 42.991.644,20 | 396.041.115,33 | 439.032.759,53 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 5.600.974,80 | 40.326.641,50 | 45.927.616,30 |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | 2 | 5.877.404,14 | 61.765.606,69 | 67.643.010,83 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 5.567.300,46 | 64.664.284,38 | 70.231.584,84 |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 4 | 830.669,70 | 11.373.750,19 | 12.204.419,89 |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 4 | 1.917.593,60 | 25.048.070,76 | 26.965.664,36 |
CONSÓRCIO VIA SUL | 5 | 5.733.023,33 | 32.256.563,60 | 37.989.586,93 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | - | 3.936.361,14 | 3.936.361,14 |
MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | 6 | 2.508.516,80 | 29.412.617,09 | 31.921.133,89 |
VIAÇÃO CIDADE DUTRA LTDA | 6 | 3.562.187,05 | 17.820.457,17 | 21.382.644,22 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | - | 7.551.982,26 | 7.551.982,26 |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 7 | 3.012.193,71 | 29.678.534,51 | 32.690.728,22 |
VIAÇÃO GATUSA TRANSP´. URBANOS LTDA | 7 | 899.941,81 | 9.014.395,46 | 9.914.337,27 |
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA | 7 | 1.280.563,75 | 8.436.642,56 | 9.717.206,31 |
VIP - TRANSPORTES URBANO LTDA | 7 | 1.652.601,75 | 17.763.451,89 | 19.416.053,64 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.548.673,30 | 36.676.326,11 | 41.224.999,41 |
SISTEMA PAESE | - | - | 315.430,02 | 315.430,02 |
A.2. SERVIÇO ATENDE | 7.348.413,83 | 7.348.413,83 | ||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 518.255,72 | 518.255,72 | |
SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | 2 | 717.039,69 | 717.039,69 | |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 356.054,87 | 356.054,87 | |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 4 | 418.127,20 | 418.127,20 | |
CONSÓRCIO VIA SUL | 5 | 627.027,59 | 627.027,59 | |
VIAÇÃO CIDADE DUTRA LTDA | 6 | 283.423,56 | 283.423,56 | |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 7 | 323.816,16 | 323.816,16 | |
VIAÇÃO GATUSA TRANSP´. URBANOS LTDA | 7 | 46.885,52 | 46.885,52 | |
KBPX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA | 7 | 243.011,79 | 243.011,79 | |
VIP - TRANSPORTES URBANO LTDA | 7 | 41.002,85 | 41.002,85 | |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 428.108,35 | 428.108,35 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 1.0 | 148.597,53 | 148.597,53 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 2.0 | 244.964,80 | 244.964,80 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 340.123,55 | 340.123,55 | |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | 4.0 | 402.475,53 | 402.475,53 | |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | 4.1 | 146.327,06 | 146.327,06 | |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | 5.0 | 110.682,33 | 110.682,33 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 6.0 | 438.118,95 | 438.118,95 | |
A2 TRANSPORTES LTDA | 6.1 | 549.351,95 | 549.351,95 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 7.0 | 439.539,37 | 439.539,37 | |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | 8.0 | 212.720,21 | 212.720,21 | |
ALFA RODOBUS S/A | 8.1 | 96.502,18 | 96.502,18 | |
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA | - | 216.257,07 | 216.257,07 | |
A.3. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS | 125.009,23 | 125.009,23 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 33.901,06 | 33.901,06 | |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 4 | 79.022,60 | 79.022,60 | |
MOBIBRASIL | 6 | 12.085,57 | 12.085,57 | |
A.4. EMPRESAS / COOPERATIVAS - SUBSISTEMA LOCAL (*) | 20.967.682,60 | 210.719.684,99 | 231.687.367,59 | |
ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 2.747,70 | 14.914,22 | 17.661,92 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 1.0 | 2.597.341,90 | 26.434.458,36 | 29.031.800,26 |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 2.0 | 2.413.701,80 | 19.569.719,84 | 21.983.421,64 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 1.764.530,80 | 17.390.660,65 | 19.155.191,45 |
UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | 3.1 | 332.596,40 | 5.068.385,37 | 5.400.981,77 |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | 4.0 | 1.545.475,90 | 18.428.241,38 | 19.973.717,28 |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | 4.1 | 2.674.385,00 | 22.359.342,91 | 25.033.727,91 |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | 5.0 | 2.411.594,80 | 17.904.034,98 | 20.315.629,78 |
IMPERIAL TRANSPORTE URBANOS LTDA | 5.1 | 359.342,40 | 2.881.950,16 | 3.241.292,56 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 6.0 | 1.732.759,20 | 23.943.856,20 | 25.676.615,40 |
A2 TRANSPORTES LTDA | 6.1 | 1.881.542,40 | 18.074.028,04 | 19.955.570,44 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 7.0 | 1.602.377,80 | 22.375.562,67 | 23.977.940,47 |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | 8.0 | 946.141,90 | 10.479.671,68 | 11.425.813,58 |
ALFA RODOBUS S/A | 8.1 | 703.144,60 | 5.794.858,53 | 6.498.003,13 |
A.5. SP URBANUSS | 20.038.371,80 | 20.038.371,80 | ||
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 2.101.697,18 | 2.101.697,18 | ||
A.7. PENHORA JUDICIAL | 865.450,75 | 865.450,75 | ||
A.8. UMES / UNE | 2.134.593,10 | 2.134.593,10 | ||
A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 4.226.467,90 | 4.226.467,90 | ||
A.10. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /BU S/CADASTRO | 4.705.396,30 | 4.705.396,30 | ||
A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 1.384.913,65 | 1.384.913,65 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 63.959.326,80 | 649.691.114,06 | 713.650.440,86 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 460.921.662,73 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 42.991.644,20 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 20.967.682,60 | |||
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 393.737.680,36 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 3.224.655,57 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 330.138.032,94 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 272.904.925,00 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS - DEA | 50.000.000,00 | |||
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 7.233.107,94 | |||
B.3. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | (77.409.254,81) | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 713.650.440,86 | |||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 29/03/19. | ||||
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 22/02/19 A 24/03/19. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
(3) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE. |
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE
MARÇO 2019
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