| SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
|---|---|---|---|---|
| RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
| CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
| PAGAMENTOS EFETUADOS - NOVEMBRO / 18 (1) | VALORES EM R$ | |||
| RECEITA | CONTA | |||
| DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
| PECÚNIA (2) | ||||
| A. DESPESAS | ||||
| A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 39.948.749,09 | 398.560.223,47 | 438.508.972,56 | |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 5.141.369,54 | 39.366.303,55 | 44.507.673,09 |
| SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | 2 | 5.245.108,86 | 59.984.258,13 | 65.229.366,99 |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 5.094.029,32 | 69.175.877,24 | 74.269.906,56 |
| CONSÓRCIO VIA SUL | 5 | 5.437.915,74 | 36.116.869,45 | 41.554.785,19 |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 4.502.280,13 | 33.690.040,88 | 38.192.321,01 |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 6.550.489,50 | 71.517.574,99 | 78.068.064,49 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 3.975.944,00 | 36.558.875,28 | 40.534.819,28 |
| AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 779.720,00 | 10.577.318,33 | 11.357.038,33 |
| EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 1.708.128,00 | 23.802.597,60 | 25.510.725,60 |
| MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | 57 | 1.513.764,00 | 17.629.836,04 | 19.143.600,04 |
| SISTEMA PAESE | - | - | 140.671,98 | 140.671,98 |
| A.2. SERVIÇO ATENDE | 6.865.467,37 | 6.865.467,37 | ||
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 484.500,29 | 484.500,29 | |
| SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | 2 | 670.391,61 | 670.391,61 | |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 610.549,51 | 610.549,51 | |
| CONSÓRCIO VIA SUL | 5 | 672.224,07 | 672.224,07 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 387.564,97 | 387.564,97 | |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 618.801,49 | 618.801,49 | |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 453.222,12 | 453.222,12 | |
| EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 400.678,09 | 400.678,09 | |
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 1.0 | 133.391,67 | 133.391,67 | |
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 2.0 | 201.340,05 | 201.340,05 | |
| TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 333.397,91 | 333.397,91 | |
| PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | 4.0 | 150.987,45 | 150.987,45 | |
| ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | 4.1 | 133.870,92 | 133.870,92 | |
| MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | 5.0 | 98.958,25 | 98.958,25 | |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 6.0 | 319.261,70 | 319.261,70 | |
| A2 TRANSPORTES LTDA | 6.1 | 411.146,08 | 411.146,08 | |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 7.0 | 319.026,76 | 319.026,76 | |
| AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | 8.0 | 150.591,65 | 150.591,65 | |
| ALFA RODOBUS S/A | 8.1 | 65.234,39 | 65.234,39 | |
| COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA | - | 250.328,39 | 250.328,39 | |
| A.3. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS | 115.152,34 | 115.152,34 | ||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 31.227,68 | 31.227,68 | |
| AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 72.792,21 | 72.792,21 | |
| MOBIBRASIL | 57 | 11.132,45 | 11.132,45 | |
| A.4. EMPRESAS / COOPERATIVAS - SUBSISTEMA LOCAL (*) | 19.372.540,00 | 206.611.231,06 | 225.983.771,06 | |
| ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 2.580,00 | 6.067,22 | 8.647,22 | |
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 1.0 | 2.295.628,00 | 26.424.234,62 | 28.719.862,62 |
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 2.0 | 2.285.676,00 | 19.363.592,03 | 21.649.268,03 |
| TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 1.663.876,00 | 17.349.167,32 | 19.013.043,32 |
| QUALIBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | 3.1 | 0,00 | 188.578,34 | 188.578,34 |
| UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | 3.1 | 298.604,00 | 4.663.028,93 | 4.961.632,93 |
| PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | 4.0 | 1.437.436,00 | 18.166.918,11 | 19.604.354,11 |
| ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | 4.1 | 2.498.016,00 | 21.238.016,25 | 23.736.032,25 |
| EMPRESA MOVE - SP/ IMPERIAL TRANSP. URBANOS LTDA | 5.0 | - | 1.180.084,62 | 1.180.084,62 |
| MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | 5.0 | 2.190.264,00 | 16.679.211,13 | 18.869.475,13 |
| IMPERIAL TRANSPORTE URBANOS LTDA | 5.1 | 514.964,00 | 3.611.331,64 | 4.126.295,64 |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 6.0 | 1.460.468,00 | 21.933.736,61 | 23.394.204,61 |
| A2 TRANSPORTES LTDA | 6.1 | 1.770.548,00 | 17.926.562,09 | 19.697.110,09 |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 7.0 | 1.492.528,00 | 22.006.501,57 | 23.499.029,57 |
| AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | 8.0 | 867.656,00 | 10.439.496,56 | 11.307.152,56 |
| ALFA RODOBUS S/A | 8.1 | 594.296,00 | 5.434.704,02 | 6.029.000,02 |
| A.5. SP URBANUSS | 20.047.065,84 | 20.047.065,84 | ||
| A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 2.092.242,81 | 2.092.242,81 | ||
| A.7. PENHORA JUDICIAL | 475.637,35 | 475.637,35 | ||
| A.8. UMES / UNE | 176.464,00 | 176.464,00 | ||
| A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 3.246.819,18 | 3.246.819,18 | ||
| A.10. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /BU S/CADASTRO | 2.728.323,93 | 2.728.323,93 | ||
| A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 1.502.418,96 | 1.502.418,96 | ||
| TOTAL DAS DESPESAS | 59.321.289,09 | 642.421.046,31 | 701.742.335,40 | |
| B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
| B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 393.410.887,35 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 39.948.749,09 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 19.372.540,00 | |||
| VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 332.119.783,68 | |||
| RECEITAS DIVERSAS | 1.969.814,58 | |||
| B.2. RECURSOS PMSP | 301.015.609,57 | |||
| COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 263.326.620,00 | |||
| COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS - DEA | 30.231.107,04 | |||
| TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 7.457.882,53 | |||
| B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 3.200.000,00 | |||
| B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | 4.115.838,48 | |||
| TOTAL DOS RECURSOS | 701.742.335,40 | |||
| OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
| (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/11/18. | ||||
| (2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 25/10/18 A 25/11/18. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
| (3) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE. |
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE
Novembro 2018
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