| SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
|---|---|---|---|---|
| RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
| CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
| PAGAMENTOS EFETUADOS - OUTUBRO / 18 (1) | VALORES EM R$ | |||
| RECEITA | CONTA | |||
| DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
| PECÚNIA (2) | ||||
| A. DESPESAS | ||||
| A.1. EMPRESAS / CONSÓRCIOS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 42.887.829,21 | 454.294.398,43 | 497.182.227,64 | |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 5.524.580,81 | 44.527.271,19 | 50.051.852,00 |
| SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | 2 | 5.576.027,08 | 68.782.177,83 | 74.358.204,91 |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 5.225.816,46 | 77.491.557,56 | 82.717.374,02 |
| CONSÓRCIO VIA SUL | 5 | 6.025.721,06 | 41.038.906,09 | 47.064.627,15 |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 4.770.034,72 | 38.503.219,43 | 43.273.254,15 |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 7.268.809,08 | 82.950.104,84 | 90.218.913,92 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.357.500,00 | 42.136.307,10 | 46.493.807,10 |
| AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 809.420,00 | 12.088.241,82 | 12.897.661,82 |
| EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 1.769.080,00 | 26.702.850,60 | 28.471.930,60 |
| MOBIBRASIL TRANSP. URB. LTDA | 57 | 1.560.840,00 | 19.838.973,05 | 21.399.813,05 |
| SISTEMA PAESE | - | - | 234.788,92 | 234.788,92 |
| A.2. SERVIÇO ATENDE | 7.202.335,92 | 7.202.335,92 | ||
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 514.040,08 | 514.040,08 | |
| SAMBAÍBA TRANSP. URB. LTDA | 2 | 720.044,86 | 720.044,86 | |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 740.695,64 | 740.695,64 | |
| CONSÓRCIO VIA SUL | 5 | 734.662,39 | 734.662,39 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 436.517,60 | 436.517,60 | |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 710.920,35 | 710.920,35 | |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 490.369,77 | 490.369,77 | |
| EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 445.165,62 | 445.165,62 | |
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 1.0 | 149.479,49 | 149.479,49 | |
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 2.0 | 211.700,06 | 211.700,06 | |
| TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 311.266,89 | 311.266,89 | |
| PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | 4.0 | 102.800,15 | 102.800,15 | |
| ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | 4.1 | 143.641,69 | 143.641,69 | |
| MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | 5.0 | 102.047,73 | 102.047,73 | |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 6.0 | 319.548,95 | 319.548,95 | |
| A2 TRANSPORTES LTDA | 6.1 | 363.597,28 | 363.597,28 | |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 7.0 | 287.657,26 | 287.657,26 | |
| AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | 8.0 | 162.998,41 | 162.998,41 | |
| ALFA RODOBUS S/A | 8.1 | 40.902,92 | 40.902,92 | |
| COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA | - | 214.278,78 | 214.278,78 | |
| A.3. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS | 122.124,48 | 122.124,48 | ||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 33.118,73 | 33.118,73 | |
| AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 77.198,99 | 77.198,99 | |
| MOBIBRASIL | 57 | 11.806,76 | 11.806,76 | |
| A.4. EMPRESAS / CONSÓRCIOS - SUBSISTEMA LOCAL | 19.639.744,00 | 229.480.513,07 | 249.120.257,07 | |
| ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 2.260,00 | 8.363,86 | 10.623,86 | |
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 1.0 | 2.341.364,00 | 29.061.854,29 | 31.403.218,29 |
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 2.0 | 2.297.260,00 | 21.344.881,50 | 23.642.141,50 |
| TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 1.659.236,00 | 19.138.171,20 | 20.797.407,20 |
| QUALIBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | 3.1 | 384,00 | 210.378,95 | 210.762,95 |
| UPBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | 3.1 | 298.432,00 | 4.828.526,30 | 5.126.958,30 |
| PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | 4.0 | 1.486.316,00 | 20.450.303,35 | 21.936.619,35 |
| ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | 4.1 | 2.575.672,00 | 23.970.095,51 | 26.545.767,51 |
| EMPRESA MOVE - SP/ IMPERIAL TRANSP. URBANOS LTDA | 5.0 | - | 1.180.084,62 | 1.180.084,62 |
| MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | 5.0 | 2.241.584,00 | 18.546.823,51 | 20.788.407,51 |
| IMPERIAL TRANSPORTE URBANOS LTDA | 5.1 | 545.000,00 | 4.436.544,83 | 4.981.544,83 |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 6.0 | 1.430.356,00 | 24.334.488,25 | 25.764.844,25 |
| A2 TRANSPORTES LTDA | 6.1 | 1.784.432,00 | 19.889.945,21 | 21.674.377,21 |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 7.0 | 1.484.116,00 | 24.323.078,49 | 25.807.194,49 |
| AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | 8.0 | 903.452,00 | 11.693.944,03 | 12.597.396,03 |
| ALFA RODOBUS S/A | 8.1 | 589.880,00 | 6.063.029,17 | 6.652.909,17 |
| A.5. SP URBANUSS | 20.054.326,43 | 20.054.326,43 | ||
| A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 1.942.461,31 | 1.942.461,31 | ||
| A.7. PENHORA JUDICIAL | 29.470,50 | 29.470,50 | ||
| A.8. UMES / UNE | 254.162,88 | 254.162,88 | ||
| A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 4.283.549,94 | 4.283.549,94 | ||
| A.10. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /BU S/CADASTRO | 2.486.836,72 | 2.486.836,72 | ||
| A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 1.607.163,27 | 1.607.163,27 | ||
| TOTAL DAS DESPESAS | 62.527.573,21 | 721.757.342,95 | 784.284.916,16 | |
| B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
| B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 442.742.977,45 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 42.887.829,21 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 19.639.744,00 | |||
| VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 378.357.426,82 | |||
| RECEITAS DIVERSAS | 1.857.977,42 | |||
| B.2. RECURSOS PMSP | 340.271.798,62 | |||
| COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 302.905.040,00 | |||
| COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS - DEA | 30.231.107,04 | |||
| TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 7.135.651,58 | |||
| B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 3.730.000,00 | |||
| B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | (2.459.859,91) | |||
| TOTAL DOS RECURSOS | 784.284.916,16 | |||
| OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
| (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/10/18. | ||||
| (2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 24/09/18 A 24/10/18. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
| (3) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE. |
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE
Outubro 2018
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