SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
PAGAMENTOS EFETUADOS - JUNHO / 18 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
PECÚNIA (2) | ||||
A. DESPESAS | ||||
A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 41.660.765,03 | 402.716.239,22 | 444.377.004,25 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 5.302.856,35 | 38.070.199,84 | 43.373.056,19 |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 5.626.031,93 | 60.948.193,98 | 66.574.225,91 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 5.115.676,22 | 69.228.245,99 | 74.343.922,21 |
CONSÓRCIO VIA SUL | 5 | 5.808.470,88 | 34.954.926,56 | 40.763.397,44 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 6.056.128,53 | 50.808.150,34 | 56.864.278,87 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 6.881.881,12 | 73.717.807,79 | 80.599.688,91 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.311.784,00 | 37.226.894,30 | 41.538.678,30 |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 842.548,00 | 13.514.212,75 | 14.356.760,75 |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 1.715.388,00 | 24.015.927,54 | 25.731.315,54 |
SISTEMA PAESE | - | - | 231.680,13 | 231.680,13 |
A.2. SERVIÇO ATENDE | 7.431.294,65 | 7.431.294,65 | ||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 582.354,72 | 582.354,72 | |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 712.573,16 | 712.573,16 | |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 836.651,55 | 836.651,55 | |
CONSÓRCIO VIA SUL | 5 | 758.672,76 | 758.672,76 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 501.679,20 | 501.679,20 | |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 925.083,14 | 925.083,14 | |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 565.309,55 | 565.309,55 | |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 456.860,36 | 456.860,36 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 1.0 | 152.889,73 | 152.889,73 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 2.0 | 112.193,16 | 112.193,16 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 272.769,46 | 272.769,46 | |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | 4.0 | 42.554,34 | 42.554,34 | |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | 4.1 | 40.926,96 | 40.926,96 | |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | 5.0 | 111.654,95 | 111.654,95 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 6.0 | 257.901,41 | 257.901,41 | |
A2 TRANSPORTES LTDA | 6.1 | 437.732,96 | 437.732,96 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 7.0 | 237.438,08 | 237.438,08 | |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | 8.0 | 160.371,92 | 160.371,92 | |
ALFA RODOBUS S/A | 8.1 | 32.429,52 | 32.429,52 | |
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA | - | 233.247,72 | 233.247,72 | |
A.3. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS | 128.345,43 | 128.345,43 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 35.021,67 | 35.021,67 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 12.484,97 | 12.484,97 | |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 80.838,79 | 80.838,79 | |
A.4. EMPRESAS / COOPERATIVAS - SUBSISTEMA LOCAL (*) | 20.093.820,00 | 217.207.263,15 | 237.301.083,15 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 1.0 | 2.330.740,00 | 27.166.957,25 | 29.497.697,25 |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 2.0 | 2.308.588,00 | 20.024.624,50 | 22.333.212,50 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 1.726.444,00 | 18.068.520,56 | 19.794.964,56 |
QUALIBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | 3.1 | 281.500,00 | 4.477.896,06 | 4.759.396,06 |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | 4.0 | 1.549.420,00 | 19.636.635,17 | 21.186.055,17 |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | 4.1 | 2.635.108,00 | 22.374.033,21 | 25.009.141,21 |
EMPRESA MOVE - SP/ IMPERIAL TRANSP. URBANOS LTDA | 5.0 | - | 1.180.084,62 | 1.180.084,62 |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | 5.0 | 2.352.212,00 | 18.313.989,06 | 20.666.201,06 |
IMPERIAL TRANSPORTE URBANOS LTDA | 5.1 | 663.908,00 | 4.896.057,54 | 5.559.965,54 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 6.0 | 1.380.824,00 | 21.877.663,15 | 23.258.487,15 |
A2 TRANSPORTES LTDA | 6.1 | 1.918.252,00 | 19.501.531,92 | 21.419.783,92 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 7.0 | 1.448.196,00 | 22.546.454,41 | 23.994.650,41 |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | 8.0 | 927.848,00 | 11.527.724,76 | 12.455.572,76 |
ALFA RODOBUS S/A | 8.1 | 570.780,00 | 5.615.090,94 | 6.185.870,94 |
A.5. SP URBANUSS | 20.061.085,58 | 20.061.085,58 | ||
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 2.557.688,13 | 2.557.688,13 | ||
A.7. PENHORA JUDICIAL | 1.515.269,44 | 1.515.269,44 | ||
A.8. UMES / UNE | 316.168,00 | 316.168,00 | ||
A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 5.725.177,00 | 5.725.177,00 | ||
A.10. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /BU S/CADASTRO | 2.954.175,25 | 2.954.175,25 | ||
A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 1.210.331,50 | 1.210.331,50 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 61.754.585,03 | 661.823.037,35 | 723.577.622,38 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 405.512.933,16 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 41.660.765,03 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 20.093.820,00 | |||
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 340.826.742,44 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 2.931.605,69 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 309.118.011,37 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 271.207.654,00 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS - DEA | 30.231.107,04 | |||
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 7.679.250,33 | |||
B.3. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | 8.946.677,85 | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 723.577.622,38 | |||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/06/18. | ||||
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 24/05/18 A 24/06/18. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
(3) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE. | ||||
(*) A PARTIR DE 05/01/2017, OS PAGAMENTOS DO "SUBSISTEMA LOCAL" PASSARAM A SER EFETUADOS CONFORME "CONTRATOS DE DELEGAÇÃO | ||||
DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL E A TÍTULO PRECÁRIO". |
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE
Junho 2018
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