| SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
| RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
| CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
| PAGAMENTOS EFETUADOS - ABRIL / 18 (1) | VALORES EM R$ | |||
| RECEITA | CONTA | |||
| DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
| PECÚNIA (2) | ||||
| A. DESPESAS | ||||
| A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 45.535.953,18 | 408.532.915,86 | 454.068.869,04 | |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 5.811.367,22 | 38.878.279,82 | 44.689.647,04 |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 5.924.911,62 | 60.159.128,82 | 66.084.040,44 |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 5.449.033,80 | 70.060.183,93 | 75.509.217,73 |
| CONSÓRCIO VIA SUL | 5 | 6.557.973,92 | 36.240.563,63 | 42.798.537,55 |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 6.764.470,33 | 50.952.630,92 | 57.717.101,25 |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 7.503.360,29 | 74.690.751,43 | 82.194.111,72 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.726.696,00 | 37.693.628,64 | 42.420.324,64 |
| AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 867.772,00 | 13.241.815,64 | 14.109.587,64 |
| EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 1.930.368,00 | 25.580.511,76 | 27.510.879,76 |
| SISTEMA PAESE | - | 0,00 | 1.035.421,27 | 1.035.421,27 |
| A.2. SERVIÇO ATENDE | 7.495.018,55 | 7.495.018,55 | ||
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 579.268,65 | 579.268,65 | |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 734.709,01 | 734.709,01 | |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 815.731,25 | 815.731,25 | |
| CONSÓRCIO LESTE 4 | 4 | 0,00 | 0,00 | |
| VIA SUL | 5 | 0,00 | 0,00 | |
| CONSÓRCIO VIA SUL | 5 | 737.078,91 | 737.078,91 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 783.755,43 | 783.755,43 | |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 925.983,86 | 925.983,86 | |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 611.503,07 | 611.503,07 | |
| EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 438.863,48 | 438.863,48 | |
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 1.0 | 149.061,74 | 149.061,74 | |
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 2.0 | 128.741,00 | 128.741,00 | |
| TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 356.897,24 | 356.897,24 | |
| PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | 4.0 | 90.779,18 | 90.779,18 | |
| ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | 4.1 | 130.925,74 | 130.925,74 | |
| MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | 5.0 | 112.225,55 | 112.225,55 | |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 6.0 | 221.167,60 | 221.167,60 | |
| A2 TRANSPORTES LTDA | 6.1 | 112.218,87 | 112.218,87 | |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 7.0 | 198.462,80 | 198.462,80 | |
| AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | 8.0 | 74.814,45 | 74.814,45 | |
| COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA | - | 292.830,72 | 292.830,72 | |
| A.3. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS | 125.862,72 | 125.862,72 | ||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 34.986,09 | 34.986,09 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 12.472,29 | 12.472,29 | |
| AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 78.404,34 | 78.404,34 | |
| A.4. EMPRESAS / COOPERATIVAS - SUBSISTEMA LOCAL (*) | 21.347.454,00 | 223.634.281,15 | 244.981.735,15 | |
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 1.0 | 2.571.344,00 | 28.676.274,10 | 31.247.618,10 |
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 2.0 | 2.514.380,00 | 21.172.556,59 | 23.686.936,59 |
| TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 1.842.794,00 | 19.467.299,19 | 21.310.093,19 |
| QUALIBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | 3.1 | 264.568,00 | 4.113.727,63 | 4.378.295,63 |
| PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | 4.0 | 1.556.552,00 | 19.478.209,12 | 21.034.761,12 |
| ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | 4.1 | 2.754.060,00 | 23.470.202,80 | 26.224.262,80 |
| EMPRESA MOVE - SP/ IMPERIAL TRANSP. URBANOS LTDA | 5.0 | 0,00 | 1.180.084,62 | 1.180.084,62 |
| MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | 5.0 | 2.409.052,00 | 18.362.419,54 | 20.771.471,54 |
| IMPERIAL TRANSPORTE URBANOS LTDA | 5.1 | 683.500,00 | 5.140.616,43 | 5.824.116,43 |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 6.0 | 1.560.112,00 | 22.726.172,05 | 24.286.284,05 |
| A2 TRANSPORTES LTDA | 6.1 | 2.002.360,00 | 19.549.437,95 | 21.551.797,95 |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 7.0 | 1.565.244,00 | 22.889.691,33 | 24.454.935,33 |
| AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | 8.0 | 997.540,00 | 11.603.576,84 | 12.601.116,84 |
| ALFA RODOBUS S/A | 8.1 | 625.948,00 | 5.804.012,96 | 6.429.960,96 |
| A.5. SP URBANUSS | 20.073.927,23 | 20.073.927,23 | ||
| A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 2.205.363,94 | 2.205.363,94 | ||
| A.7. PENHORA JUDICIAL | 81.294,66 | 81.294,66 | ||
| A.8. UMES / UNE | 778.440,00 | 778.440,00 | ||
| A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 5.258.031,28 | 5.258.031,28 | ||
| A.10. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /BU S/CADASTRO | 2.981.828,64 | 2.981.828,64 | ||
| A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 1.057.283,13 | 1.057.283,13 | ||
| TOTAL DAS DESPESAS | 66.883.407,18 | 672.224.247,16 | 739.107.654,34 | |
| B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
| B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 426.374.642,50 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 45.535.953,18 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 21.347.454,00 | |||
| VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 357.440.869,82 | |||
| RECEITAS DIVERSAS | 2.050.365,50 | |||
| B.2. RECURSOS PMSP | 308.475.206,53 | |||
| COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 271.044.947,00 | |||
| COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS - DEA | 30.231.107,04 | |||
| TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 7.199.152,49 | |||
| B.3. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | 4.257.805,31 | |||
| TOTAL DOS RECURSOS | 739.107.654,34 | |||
| OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
| (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/04/18. | ||||
| (2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 23/03/18 A 23/04/18. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
| (3) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE. | ||||
| (*) A PARTIR DE 05/01/2017, OS PAGAMENTOS DO "SUBSISTEMA LOCAL" PASSARAM A SER EFETUADOS CONFORME "CONTRATOS DE DELEGAÇÃO | ||||
| DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL E A TÍTULO PRECÁRIO". | ||||
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE
Abril 2018
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