| SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
| RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
| CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
| PAGAMENTOS EFETUADOS - MARÇO / 18 (1) | VALORES EM R$ | |||
| RECEITA | CONTA | |||
| DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
| PECÚNIA (2) | ||||
| A. DESPESAS | ||||
| A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 45.045.585,10 | 398.154.287,54 | 443.199.872,64 | |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 5.625.377,51 | 37.770.323,73 | 43.395.701,24 |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 5.916.736,91 | 58.819.923,27 | 64.736.660,18 |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 5.393.685,01 | 68.354.699,71 | 73.748.384,72 |
| CONSÓRCIO VIA SUL | 5 | 6.588.778,79 | 35.395.787,06 | 41.984.565,85 |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 6.531.467,77 | 49.497.978,11 | 56.029.445,88 |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 7.352.633,11 | 73.574.705,85 | 80.927.338,96 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.907.000,20 | 37.239.861,53 | 42.146.861,73 |
| AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 870.887,40 | 12.597.284,11 | 13.468.171,51 |
| EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 1.859.018,40 | 24.680.966,77 | 26.539.985,17 |
| SISTEMA PAESE | - | 0,00 | 222.757,40 | 222.757,40 |
| A.2. SERVIÇO ATENDE | 6.755.763,01 | 6.755.763,01 | ||
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 511.404,77 | 511.404,77 | |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 722.113,17 | 722.113,17 | |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 732.045,75 | 732.045,75 | |
| CONSÓRCIO VIA SUL | 5 | 664.491,51 | 664.491,51 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 674.342,02 | 674.342,02 | |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 857.439,46 | 857.439,46 | |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 588.031,41 | 588.031,41 | |
| EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 401.978,51 | 401.978,51 | |
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 1.0 | 135.071,56 | 135.071,56 | |
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 2.0 | 116.651,96 | 116.651,96 | |
| TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 295.392,13 | 295.392,13 | |
| PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | 4.0 | 82.218,90 | 82.218,90 | |
| ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | 4.1 | 118.645,07 | 118.645,07 | |
| MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | 5.0 | 101.699,81 | 101.699,81 | |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 6.0 | 184.506,97 | 184.506,97 | |
| A2 TRANSPORTES LTDA | 6.1 | 101.695,36 | 101.695,36 | |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 7.0 | 150.560,70 | 150.560,70 | |
| AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | 8.0 | 67.798,13 | 67.798,13 | |
| COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA | - | 249.675,82 | 249.675,82 | |
| A.3. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS | 114.275,92 | 114.275,92 | ||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 31.765,56 | 31.765,56 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.324,27 | 11.324,27 | |
| AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 71.186,09 | 71.186,09 | |
| A.4. EMPRESAS / COOPERATIVAS - SUBSISTEMA LOCAL (*) | 20.676.777,20 | 223.050.473,91 | 243.727.251,11 | |
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 1.0 | 2.397.699,60 | 27.360.717,80 | 29.758.417,40 |
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 2.0 | 2.466.384,20 | 20.965.368,17 | 23.431.752,37 |
| TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 1.774.209,80 | 19.288.991,17 | 21.063.200,97 |
| QUALIBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | 3.1 | 252.067,80 | 4.159.026,45 | 4.411.094,25 |
| PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | 4.0 | 1.485.759,20 | 19.438.791,23 | 20.924.550,43 |
| ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | 4.1 | 2.667.432,40 | 23.259.165,40 | 25.926.597,80 |
| EMPRESA MOVE - SP/ IMPERIAL TRANSP. URBANOS LTDA | 5.0 | 0,00 | 1.180.084,62 | 1.180.084,62 |
| MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | 5.0 | 2.376.993,60 | 18.478.360,03 | 20.855.353,63 |
| IMPERIAL TRANSPORTE URBANOS LTDA | 5.1 | 674.208,00 | 5.080.899,58 | 5.755.107,58 |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 6.0 | 1.530.127,20 | 23.350.313,66 | 24.880.440,86 |
| A2 TRANSPORTES LTDA | 6.1 | 1.883.402,40 | 19.294.861,48 | 21.178.263,88 |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 7.0 | 1.556.929,40 | 23.605.751,64 | 25.162.681,04 |
| AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | 8.0 | 977.501,60 | 11.787.656,70 | 12.765.158,30 |
| ALFA RODOBUS S/A | 8.1 | 634.062,00 | 5.800.485,98 | 6.434.547,98 |
| A.5. SP URBANUSS | 20.079.480,82 | 20.079.480,82 | ||
| A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 1.465.035,98 | 1.465.035,98 | ||
| A.7. PENHORA JUDICIAL | 59.539,45 | 59.539,45 | ||
| A.8. UMES / UNE | 1.751.936,00 | 1.751.936,00 | ||
| A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 3.666.236,89 | 3.666.236,89 | ||
| A.10. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /BU S/CADASTRO | 4.570.617,32 | 4.570.617,32 | ||
| A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 1.162.755,83 | 1.162.755,83 | ||
| TOTAL DAS DESPESAS | 65.722.362,30 | 660.830.402,67 | 726.552.764,97 | |
| B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
| B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 426.771.399,19 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 45.045.585,10 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 20.676.777,20 | |||
| VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 358.030.352,85 | |||
| RECEITAS DIVERSAS | 3.018.684,04 | |||
| B.2. RECURSOS PMSP | 296.976.020,62 | |||
| COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 259.788.872,00 | |||
| COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS - DEA | 30.231.107,04 | |||
| TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 6.956.041,58 | |||
| B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 6.550.000,00 | |||
| B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | (3.744.654,84) | |||
| TOTAL DOS RECURSOS | 726.552.764,97 | |||
| OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
| (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/03/18. | ||||
| (2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 22/02/18 A 22/03/18. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
| (3) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE. | ||||
| (*) A PARTIR DE 05/01/2017, OS PAGAMENTOS DO "SUBSISTEMA LOCAL" PASSARAM A SER EFETUADOS CONFORME "CONTRATOS DE DELEGAÇÃO | ||||
| DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL E A TÍTULO PRECÁRIO". | ||||
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE
Março 2018
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