SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
PAGAMENTOS EFETUADOS - FEVEREIRO / 18 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
PECÚNIA (2) | ||||
A. DESPESAS | ||||
A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 42.931.889,54 | 337.644.287,98 | 380.576.177,52 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 5.451.369,54 | 32.152.697,15 | 37.604.066,69 |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 5.431.782,47 | 47.971.406,19 | 53.403.188,66 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 5.357.457,86 | 58.279.729,71 | 63.637.187,57 |
CONSÓRCIO VIA SUL | 5 | 6.347.647,93 | 29.761.020,70 | 36.108.668,63 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 6.300.806,93 | 42.697.121,02 | 48.997.927,95 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 6.960.016,81 | 63.517.910,82 | 70.477.927,63 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.489.416,00 | 30.897.714,63 | 35.387.130,63 |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 798.852,00 | 10.738.720,69 | 11.537.572,69 |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 1.794.540,00 | 21.157.776,16 | 22.952.316,16 |
SISTEMA PAESE | - | - | 470.190,91 | 470.190,91 |
A.2. SERVIÇO ATENDE | 6.648.615,10 | 6.648.615,10 | ||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 515.958,36 | 515.958,36 | |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 727.387,86 | 727.387,86 | |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 737.491,43 | 737.491,43 | |
CONSÓRCIO VIA SUL | 5 | 669.874,09 | 669.874,09 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 681.011,49 | 681.011,49 | |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 861.462,11 | 861.462,11 | |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 594.322,58 | 594.322,58 | |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 405.302,22 | 405.302,22 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 1.0 | 136.025,83 | 136.025,83 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 2.0 | 117.465,84 | 117.465,84 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 297.499,31 | 297.499,31 | |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | 4.0 | 59.478,72 | 59.478,72 | |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | 4.1 | 119.483,18 | 119.483,18 | |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | 5.0 | 102.422,13 | 102.422,13 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 6.0 | 135.591,68 | 135.591,68 | |
A2 TRANSPORTES LTDA | 6.1 | 102.419,92 | 102.419,92 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 7.0 | 118.519,88 | 118.519,88 | |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | 8.0 | 68.277,79 | 68.277,79 | |
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA | - | 198.620,68 | 198.620,68 | |
A.3. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS | 120.805,21 | 120.805,21 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 33.580,24 | 33.580,24 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.971,21 | 11.971,21 | |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 75.253,76 | 75.253,76 | |
A.4. EMPRESAS / COOPERATIVAS - SUBSISTEMA LOCAL (*) | 20.461.048,00 | 185.861.770,92 | 206.322.818,92 | |
CONSÓRCIO AUTHO PAM | 6 | - | 45.565,82 | 45.565,82 |
CONSÓRCIO AUTHO PAM | 7 | - | 10.837,00 | 10.837,00 |
ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 76,00 | 229,25 | 305,25 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 1.0 | 2.470.584,00 | 22.875.041,15 | 25.345.625,15 |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 2.0 | 2.422.372,00 | 17.839.945,64 | 20.262.317,64 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 1.689.368,00 | 15.011.556,96 | 16.700.924,96 |
QUALIBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | 3.1 | 247.588,00 | 3.465.882,88 | 3.713.470,88 |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | 4.0 | 1.500.860,00 | 15.612.200,95 | 17.113.060,95 |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | 4.1 | 2.646.248,00 | 18.512.973,67 | 21.159.221,67 |
EMPRESA MOVE - SP/ IMPERIAL TRANSP. URBANOS LTDA | 5.0 | - | 1.180.084,62 | 1.180.084,62 |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | 5.0 | 2.293.172,00 | 14.952.811,39 | 17.245.983,39 |
IMPERIAL TRANSPORTE URBANOS LTDA | 5.1 | 670.916,00 | 4.473.430,77 | 5.144.346,77 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 6.0 | 1.540.584,00 | 19.890.376,21 | 21.430.960,21 |
A2 TRANSPORTES LTDA | 6.1 | 1.883.932,00 | 16.637.507,82 | 18.521.439,82 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 7.0 | 1.554.832,00 | 20.502.491,24 | 22.057.323,24 |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | 8.0 | 922.148,00 | 9.987.077,08 | 10.909.225,08 |
ALFA RODOBUS S/A | 8.1 | 618.368,00 | 4.863.758,47 | 5.482.126,47 |
A.5. SP URBANUSS | 20.070.654,45 | 20.070.654,45 | ||
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 3.354.347,42 | 3.354.347,42 | ||
A.7. PENHORA JUDICIAL | (17.569,02) | (17.569,02) | ||
A.8. UMES / UNE | 1.336.659,20 | 1.336.659,20 | ||
A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 3.936.702,10 | 3.936.702,10 | ||
A.10. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /BU S/CADASTRO | 824.343,28 | 824.343,28 | ||
A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 1.123.760,87 | 1.123.760,87 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 63.392.937,54 | 560.904.377,51 | 624.297.315,05 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 388.909.455,50 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 42.931.889,54 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 20.461.048,00 | |||
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 323.061.656,62 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 2.454.861,34 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 257.803.459,35 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 221.571.520,00 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS - DEA | 30.231.107,04 | |||
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA - ATENDE | 6.000.832,31 | |||
B.3. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | (22.415.599,80) | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 624.297.315,05 | |||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 28/02/18. | ||||
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 24/01/18 A 21/02/18. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
(3) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE. | ||||
(*) A PARTIR DE 05/01/2017, OS PAGAMENTOS DO "SUBSISTEMA LOCAL" PASSARAM A SER EFETUADOS CONFORME "CONTRATOS DE DELEGAÇÃO | ||||
DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL E A TÍTULO PRECÁRIO". |
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE
Fevereiro 2018
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