| SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
| RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
| CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
| PAGAMENTOS EFETUADOS - DEZEMBRO / 17 (1) | VALORES EM R$ | |||
| RECEITA | CONTA | |||
| DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
| PECÚNIA (2) | ||||
| A. DESPESAS | ||||
| A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 41.410.522,87 | 313.871.879,29 | 355.282.402,16 | |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 5.246.980,00 | 29.606.793,98 | 34.853.773,98 |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 5.129.438,28 | 45.974.770,46 | 51.104.208,74 |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 5.312.084,42 | 55.632.839,15 | 60.944.923,57 |
| CONSÓRCIO VIA SUL | 5 | 6.149.574,17 | 27.845.566,90 | 33.995.141,07 |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 6.152.626,47 | 39.441.587,91 | 45.594.214,38 |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 6.836.213,13 | 56.408.277,13 | 63.244.490,26 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 4.117.501,40 | 29.002.788,94 | 33.120.290,34 |
| AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 769.116,20 | 10.418.390,62 | 11.187.506,82 |
| EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 1.696.988,80 | 19.024.278,98 | 20.721.267,78 |
| SISTEMA PAESE | - | - | 516.585,22 | 516.585,22 |
| A.2. SERVIÇO ATENDE / AMPLIAÇÃO | 5.658.923,68 | 5.658.923,68 | ||
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 430.257,15 | 430.257,15 | |
| COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 533.412,39 | 533.412,39 | |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 677.132,83 | 677.132,83 | |
| CONSÓRCIO VIA SUL | 5 | 581.650,86 | 581.650,86 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 557.919,92 | 557.919,92 | |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 734.732,94 | 734.732,94 | |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 523.874,00 | 523.874,00 | |
| EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 347.817,95 | 347.817,95 | |
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 1.0 | 116.087,60 | 116.087,60 | |
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 2.0 | 100.241,79 | 100.241,79 | |
| TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 253.867,55 | 253.867,55 | |
| ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | 4.1 | 101.917,67 | 101.917,67 | |
| MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | 5.0 | 87.397,42 | 87.397,42 | |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 6.0 | 111.636,55 | 111.636,55 | |
| A2 TRANSPORTES LTDA | 6.1 | 87.394,97 | 87.394,97 | |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 7.0 | 101.134,77 | 101.134,77 | |
| AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | 8.0 | 58.263,37 | 58.263,37 | |
| COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA | - | 254.183,95 | 254.183,95 | |
| A.3. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS | 96.737,01 | 96.737,01 | ||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 26.890,22 | 26.890,22 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 9.586,32 | 9.586,32 | |
| AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 60.260,47 | 60.260,47 | |
| A.4. EMPRESAS / COOPERATIVAS - SUBSISTEMA LOCAL (*) | 19.565.455,20 | 158.861.626,00 | 178.427.081,20 | |
| ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 1.432,60 | 7.081,10 | 8.513,70 | |
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 1.0 | 2.322.841,20 | 21.342.657,97 | 23.665.499,17 |
| CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 2.0 | 2.271.621,00 | 14.133.146,56 | 16.404.767,56 |
| TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 1.767.452,20 | 14.049.922,96 | 15.817.375,16 |
| QUALIBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | 3.1 | 207.662,40 | 2.673.881,51 | 2.881.543,91 |
| PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | 4.0 | 1.492.461,40 | 14.619.523,60 | 16.111.985,00 |
| ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | 4.1 | 2.553.322,60 | 17.050.858,31 | 19.604.180,91 |
| MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | 5.0 | 2.188.667,00 | 13.773.085,27 | 15.961.752,27 |
| IMPERIAL TRANSPORTE URBANOS LTDA | 5.1 | 635.436,00 | 3.572.686,96 | 4.208.122,96 |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 6.0 | 1.422.062,60 | 16.918.070,86 | 18.340.133,46 |
| A2 TRANSPORTES LTDA | 6.1 | 1.770.537,80 | 13.053.995,99 | 14.824.533,79 |
| TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 7.0 | 1.457.813,00 | 16.201.073,59 | 17.658.886,59 |
| AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | 8.0 | 880.904,60 | 7.212.383,40 | 8.093.288,00 |
| ALFA RODOBUS S/A | 8.1 | 593.240,80 | 4.253.257,92 | 4.846.498,72 |
| A.5. SP URBANUSS | 19.709.710,06 | 19.709.710,06 | ||
| A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 2.368.862,52 | 2.368.862,52 | ||
| A.7. PENHORA JUDICIAL | (409.935,01) | (409.935,01) | ||
| A.8. UMES / UNE | 52.958,77 | 52.958,77 | ||
| A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 2.793.895,55 | 2.793.895,55 | ||
| A.10. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /BU S/CADASTRO | 2.733.543,00 | 2.733.543,00 | ||
| A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 1.291.346,35 | 1.291.346,35 | ||
| TOTAL DAS DESPESAS | 60.975.978,07 | 507.029.547,22 | 568.005.525,29 | |
| B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
| B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 370.964.002,07 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 41.410.522,87 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 19.565.455,20 | |||
| VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 305.743.117,15 | |||
| RECEITAS DIVERSAS | 4.244.906,85 | |||
| B.2. RECURSOS PMSP | 199.148.910,05 | |||
| COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 192.771.049,00 | |||
| TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA / AMPLIAÇÃO - ATENDE | 6.377.861,05 | |||
| B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 2.500.000,00 | |||
| B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | (4.607.386,83) | |||
| TOTAL DOS RECURSOS | 568.005.525,29 | |||
| OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
| (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 31/12/17. | ||||
| (2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 24/11/17 A 20/12/17. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
| (3) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE. | ||||
| (*) A PARTIR DE 05/01/2017, OS PAGAMENTOS DO "SUBSISTEMA LOCAL" PASSARAM A SER EFETUADOS CONFORME "CONTRATOS DE DELEGAÇÃO | ||||
| DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL E A TÍTULO PRECÁRIO". | ||||
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE
Dezembro 2017
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