SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. | ||||
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO | ||||
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993 | ||||
PAGAMENTOS EFETUADOS - NOVEMBRO / 17 (1) | VALORES EM R$ | |||
RECEITA | CONTA | |||
DESCRIÇÃO | ÁREA | EM | SISTEMA | TOTAL |
PECÚNIA (2) | ||||
A. DESPESAS | ||||
A.1. CONCESSIONÁRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 39.152.515,06 | 360.796.655,36 | 399.949.170,42 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 4.752.730,77 | 34.355.221,87 | 39.107.952,64 |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 4.856.788,22 | 52.590.475,99 | 57.447.264,21 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 4.826.375,39 | 62.533.644,66 | 67.360.020,05 |
CONSÓRCIO VIA SUL | 5 | 5.939.797,38 | 31.625.532,36 | 37.565.329,74 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 5.865.580,62 | 45.293.446,16 | 51.159.026,78 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 6.604.356,08 | 66.278.717,52 | 72.883.073,60 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 3.999.595,00 | 33.611.691,28 | 37.611.286,28 |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 730.800,80 | 12.217.086,50 | 12.947.887,30 |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 1.576.490,80 | 21.829.356,62 | 23.405.847,42 |
SISTEMA PAESE | - | - | 461.482,40 | 461.482,40 |
A.2. SERVIÇO ATENDE / AMPLIAÇÃO | 6.795.272,31 | 6.795.272,31 | ||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 528.865,70 | 528.865,70 | |
COMERCIAL SAMBAÍBA DE VEÍC. LTDA. | 2 | 746.836,38 | 746.836,38 | |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 776.001,13 | 776.001,13 | |
CONSÓRCIO VIA SUL | 5 | 681.895,24 | 681.895,24 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 702.842,98 | 702.842,98 | |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 905.324,12 | 905.324,12 | |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 608.975,24 | 608.975,24 | |
EXPRESS TRANSP. URB. LTDA | 42 | 426.731,34 | 426.731,34 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 1.0 | 134.490,71 | 134.490,71 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 2.0 | 111.722,80 | 111.722,80 | |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 302.683,58 | 302.683,58 | |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | 4.1 | 110.646,42 | 110.646,42 | |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | 5.0 | 104.199,68 | 104.199,68 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 6.0 | 120.564,47 | 120.564,47 | |
A2 TRANSPORTES LTDA | 6.1 | 104.197,34 | 104.197,34 | |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 7.0 | 120.578,16 | 120.578,16 | |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | 8.0 | 69.461,52 | 69.461,52 | |
COOPERATIVA DE T. DOS M. DE T.P.A.E.A.P.P. COM. M.R. COOPER TPA | - | 239.255,50 | 239.255,50 | |
A.3. ALUGUEL DE GARAGEM - SPTRANS | 116.948,58 | 116.948,58 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 32.508,21 | 32.508,21 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.588,94 | 11.588,94 | |
AMBIENTAL TRANSP. URB. S/A | 41 | 72.851,43 | 72.851,43 | |
A.4. EMPRESAS / COOPERATIVAS - SUBSISTEMA LOCAL (*) | 17.980.376,40 | 185.099.722,53 | 203.080.098,93 | |
ASSESP - DETERMINAÇÃO JUDICIAL - PROCESSO: 053 04.007735-0 | 2.337,00 | 11.933,90 | 14.270,90 | |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 1.0 | 2.085.736,40 | 24.350.491,85 | 26.436.228,25 |
CONSÓRCIO TRANSNOROESTE | 2.0 | 2.093.005,80 | 16.745.779,67 | 18.838.785,47 |
TRANSUNIÃO TRANSPORTE S/A | 3.0 | 1.585.124,40 | 16.296.484,81 | 17.881.609,21 |
QUALIBUS QUALIDADE EM TRANSPORTES LTDA | 3.1 | 165.060,60 | 3.100.936,04 | 3.265.996,64 |
PÊSSEGO TRANSPORTES LTDA | 4.0 | 1.319.162,40 | 16.727.672,86 | 18.046.835,26 |
ALLIBUS TRANSPORTES LTDA | 4.1 | 2.363.284,60 | 20.100.986,63 | 22.464.271,23 |
MOVEBUSS SOLUÇÕES EM MOBILIDADE URBANA LTDA | 5.0 | 2.069.548,40 | 16.274.198,04 | 18.343.746,44 |
IMPERIAL TRANSPORTE URBANOS LTDA | 5.1 | 610.131,80 | 4.177.854,50 | 4.787.986,30 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 6.0 | 1.335.901,40 | 19.790.370,73 | 21.126.272,13 |
A2 TRANSPORTES LTDA | 6.1 | 1.640.144,60 | 15.307.168,89 | 16.947.313,49 |
TRANSWOLFF TRANSPORTES E TURISMO LTDA | 7.0 | 1.338.664,00 | 19.073.055,14 | 20.411.719,14 |
AUTO VIAÇÃO TRANSCAP LTDA | 8.0 | 844.527,20 | 8.413.697,12 | 9.258.224,32 |
ALFA RODOBUS S/A | 8.1 | 527.747,80 | 4.729.092,35 | 5.256.840,15 |
A.5. SP URBANUSS | 19.998.565,10 | 19.998.565,10 | ||
A.6. OUTRAS DESPESAS / ENCONTRO DE CONTAS METRÔ/CPTM/VIA QUATRO/EMTU | 1.721.616,69 | 1.721.616,69 | ||
A.7. PENHORA JUDICIAL | (776.942,58) | (776.942,58) | ||
A.8. UMES / UNE | 169.950,98 | 169.950,98 | ||
A.9. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 3.595.819,61 | 3.595.819,61 | ||
A.10. TX RECARGA CRÉD.(CEF/OUTROS) /GER. VDA /SERV. ESPEC. /BU S/CADASTRO | 2.783.213,39 | 2.783.213,39 | ||
A.11. ENERGIA PARA TRAÇÃO - ELETROPAULO | 1.248.564,22 | 1.248.564,22 | ||
TOTAL DAS DESPESAS | 57.132.891,46 | 581.549.386,19 | 638.682.277,65 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADAÇÃO FINANCEIRA DO SISTEMA | 384.469.777,57 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) | 39.152.515,06 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (2) | 17.980.376,40 | |||
VENDA CRÉDITOS ELETRÔNICOS, COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 325.760.422,44 | |||
RECEITAS DIVERSAS | 1.576.463,67 | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 249.413.153,16 | |||
COMPENSAÇÕES TARIFÁRIAS DO SISTEMA DE ÔNIBUS | 242.887.262,00 | |||
TRANSP. PESS. C/ DEFICIÊNCA OU MOBILIDADE REDUZIDA / AMPLIAÇÃO - ATENDE | 6.525.891,16 | |||
B.3. GESTÃO FINANCEIRA DO SISTEMA - DECRETO 54.580 - MULTAS | 2.950.000,00 | |||
B.4. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | 1.849.346,92 | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 638.682.277,65 | |||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR | ||||
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERÍODO DE 01 A 30/11/17. | ||||
(2) ARRECADAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE OPERAÇÃO DE 25/10/17 A 23/11/17. INCLUI REVISÕES DE VALORES. | ||||
(3) UTILIZADO SALDO DISPONÍVEL EM CONTA CORRENTE. | ||||
(*) A PARTIR DE 05/01/2017, OS PAGAMENTOS DO "SUBSISTEMA LOCAL" PASSARAM A SER EFETUADOS CONFORME "CONTRATOS DE DELEGAÇÃO | ||||
DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS, EM CARÁTER EMERGENCIAL E A TÍTULO PRECÁRIO". |
RELATÓRIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE
Novembro 2017
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