Relatório das Receitas e Despesas - Sistema de Transporte Coletivo
São Paulo Transporte S.A.
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
PERíODO FINANCEIRO - JANEIRO/2004
EMPRESA |
LOTE |
VALORES |
|
|
(R$) |
|
|
|
A. REMUNERACAO PAGA |
|
|
|
|
|
A.1. EMPRESAS CONTRATADAS (2) |
|
129.004.893,38 |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE |
1 |
12.605.616,01 |
COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. |
2 |
17.311.148,10 |
CONSÓRCIO PLUS |
3 |
19.797.318,23 |
SPBUS TRANSP. URBANOS S.A |
4 |
9.028.390,96 |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. |
5 |
13.314.697,32 |
CONSÓRCIO UNISUL |
6 |
17.726.031,59 |
CONSÓRCIO SETE |
7 |
27.709.498,15 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE |
8 |
11.512.193,02 |
|
|
|
A.2. SISTEMA ATENDE (2) |
|
783.926,05 |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE |
1 |
64.667,14 |
COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. |
2 |
43.367,32 |
CONSÓRCIO PLUS |
3 |
69.103,29 |
SPBUS TRANSP. URBANOS S.A |
4 |
83.511,66 |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. |
5 |
37.110,98 |
CONSÓRCIO UNISUL |
6 |
58.533,54 |
CONSÓRCIO SETE |
7 |
372.251,00 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE |
8 |
55.381,12 |
|
|
|
A.3. FROTA PúBLICA |
|
962.670,48 |
CONSÓRCIO PLUS |
3 |
130.312,17 |
SPBUS TRANSP. URBANOS S.A |
4 |
1.637.321,05 |
CONSÓRCIO UNISUL |
6 |
12.941,95 |
CONSÓRCIO SETE |
7 |
-13.016,34 |
DESCONTO SISTEMA ATENDE |
|
-804.888,35 |
|
|
|
A.4. REEMB. OPERADORES SISTEMA LOCAL |
|
13.213.199,08 |
|
|
|
A.5. TRANSURB |
|
1.894.600,49 |
|
|
|
A.6. ALUGUEL DE ONIBUS / RETENçõES |
|
1.195.786,44 |
|
|
|
A.7. CPMF |
|
370.815,59 |
|
|
|
A.8. OUTRAS DESPESAS |
|
-3.151,74 |
|
|
|
A.9. GERENCIAMENTO MODALIDADE COMUM |
|
1.424.302,40 |
|
|
|
TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTES |
|
148.847.042,17 |
|
|
|
B. ORIGEM DOS RECURSOS |
|
|
|
|
|
B.1. ARRECADACAO FINANCEIRA DO SISTEMA |
|
122.368.892,83 |
|
|
|
RECEITA DE CATRACA |
|
55.191.499,02 |
VENDA DE PASSES |
|
3.799.611,80 |
VENDA DE VALES TRANSPORTE |
|
63.350.561,61 |
RECEITAS DIVERSAS |
|
27.220,40 |
|
|
|
B.2. RECURSOS - PROGRAMA SOCIAL DE GRATUIDADES |
|
17.000.000,00 |
|
|
|
B.3. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) |
|
9.478.149,34 |
|
|
|
TOTAL DOS RECURSOS |
|
148.847.042,17 |
OBS.: (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERíODO DE 01 A 31/01/04.
(2) INCLUI A ARRECADAçãO NA CATRACA, CORRESPONDENTE AO PERíODO DE OPERAçãO DE 24/12/03 A 25/01/04.
(3) UTILIZADO SALDO DISPONIVEL EM CONTA CORRENTE.
|
|
|