Relatório das Receitas e Despesas - Sistema de Transporte Coletivo
São Paulo Transporte S.A.
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
PERíODO FINANCEIRO - SETEMBRO/ 2003
EMPRESA |
LOTE |
VALORES (R$) |
|
|
|
A. REMUNERACAO PAGA |
|
|
|
|
|
A.1. EMPRESAS CONTRATADAS (2) |
|
145.702.863,43 |
CONSORCIO BANDEIRANTE DE TRANSPORTE |
1 |
14.770.204,44 |
CONSORCIO NORTE |
2 |
18.845.151,05 |
CONSORCIO PLUS |
3 |
20.254.794,70 |
CONSORCIO ARICANDUVA |
4 |
11.480.840,87 |
CONSORCIO SUL TRANSPORTES |
5 |
14.642.091,06 |
CONSORCIO UNISUL |
6 |
20.297.882,21 |
CONSORCIO SETE |
7 |
31.763.992,04 |
CONSORCIO SUDOESTE DE TRANSPORTE |
8 |
13.647.907,06 |
|
|
|
A.2. EMPRESAS ASSUNçãO |
|
38,53 |
VIAçãO AMéRICA DO SUL |
14 |
38,53 |
|
|
|
A.3. SISTEMA ATENDE (2) |
|
763.761,26 |
CONSORCIO BANDEIRANTE DE TRANSPORTE |
1 |
51.452,80 |
CONSORCIO NORTE |
2 |
38.693,40 |
CONSORCIO PLUS |
3 |
68.117,87 |
CONSORCIO ARICANDUVA |
4 |
107.185,30 |
CONSORCIO SUL TRANSPORTES |
5 |
33.051,94 |
CONSORCIO UNISUL |
6 |
52.209,91 |
CONSORCIO SETE |
7 |
365.667,79 |
CONSORCIO SUDOESTE DE TRANSPORTE |
8 |
47.382,25 |
|
|
|
A.4. FROTA PúBLICA |
|
1.603.613,76 |
CONSORCIO PLUS |
3 |
501.177,42 |
CONSORCIO ARICANDUVA |
4 |
1.220.137,26 |
CONSORCIO UNISUL |
6 |
11.707,69 |
CONSORCIO SETE |
7 |
566.057,00 |
CONSORCIO SUDOESTE DE TRANSPORTE |
8 |
10.221,03 |
DESCONTO SISTEMA ATENDE |
|
(705.686,64) |
|
|
|
A.5. REEMB. OPERADORES SISTEMA LOCAL |
10.484.333,44 |
|
|
|
A.6. TRANSURB |
|
1.866.862,23 |
|
|
|
A.7. ALUGUEL DE ONIBUS / RETENçõES |
|
632.949,46 |
|
|
|
A.8. CPMF |
|
357.973,79 |
|
|
|
A.9. OUTRAS DESPESAS |
|
80.862,96 |
|
|
|
A.10. GERENCIAMENTO MODALIDADE COMUM |
1.671.477,10 |
|
|
|
A.11. VALIDADORES |
|
4.847.228,62 |
|
|
|
TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTES |
|
168.011.964,58 |
|
|
|
B. ORIGEM DOS RECURSOS |
|
|
|
|
|
B.1. ARRECADACAO FINANCEIRA DO SISTEMA |
146.876.247,91 |
|
|
|
RECEITA DE CATRACA |
|
63.610.804,50 |
VENDA DE PASSES |
|
12.766.368,80 |
VENDA DE VALES TRANSPORTE |
|
71.097.248,81 |
RECEITAS DIVERSAS |
|
(598.174,20) |
|
|
|
B.2. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) |
21.135.716,67 |
|
|
|
TOTAL DOS RECURSOS |
|
168.011.964,58 |
OBS.: |
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERíODO DE 01 A 30/09/03. |
(2) INCLUI A ARRECADAçãO NA CATRACA, CORRESPONDENTE AO |
PERíODO DE OPERAçãO DE 25/08/03 A 23/09/03. |
(3) UTILIZADO SALDO DISPONIVEL EM CONTA CORRENTE. |
|