Relatório das Receitas e Despesas - Sistema de Transporte Coletivo
SãO PAULO TRANSPORTE S.A.
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
PERíODO FINANCEIRO - FEVEREIRO/2005
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| DESCRICAO |
AREA |
VALORES (R$) |
| A. REMUNERACAO PAGA |
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| A.1. CONCESSIONARIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) |
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133.811.233,49 |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE |
1 |
14.212.376,12 |
| COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. |
2 |
19.389.784,75 |
| CONSÓRCIO PLUS |
3 |
18.972.176,79 |
| PLANO ESPECIAL/CONSORICO HIMALAIA LTDA |
4 |
8.644.960,037 |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. |
5 |
12.036.189,58 |
| CONSÓRCIO UNISUL |
6 |
18.124.657,34 |
| CONSÓRCIO SETE |
7 |
29.103.297,75 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE |
8 |
13.327.790,79 |
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| A.2. SERVIçO ATENDE (2) |
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1.739.677,83 |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE |
1 |
184.402,25 |
| COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. |
2 |
246.023,50 |
| CONSÓRCIO PLUS |
3 |
266.558,78 |
| PLANO ESPECIAL/CONSORICO HIMALAIA LTDA |
4 |
107.359,58 |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. |
5 |
212.438,22 |
| CONSÓRCIO UNISUL |
6 |
220.873,18 |
| CONSÓRCIO SETE |
7 |
307.810,48 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE |
8 |
194.211,84 |
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| A.3. FROTA PúBLICA |
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2.180.312,00 |
| CONSÓRCIO PLUS |
3 |
37.670,08 |
| PLANO ESPECIAL/CONSORICO HIMALAIA LTDA |
4 |
2.129.212,69 |
| CONSÓRCIO UNISUL |
6 |
13.429,23 |
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| A.4. PERMISSIONáRIA SUBSISTEMA LOCAL (3) |
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35.272.670,68 |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX |
1 |
3.858.336,83 |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX |
2 |
3.109.646,77 |
| CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA |
3 |
3.836.804,40 |
| COOPERATIVA TRANSCOOPER |
4 |
7.807.721,98 |
| CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE |
5 |
3.144.206,80 |
| CONSORCIO AUHTO PAM |
6 |
7.041.231,50 |
| CONSORCIO AUHTO PAM |
7 |
4.504.274,08 |
| CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA |
8 |
1.970.448,32 |
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| A.5. SP URBANUS |
|
2.379.454,32 |
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| A.6. ALUGUEL DE ONIBUS / RETENçõES |
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775.315,06 |
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| A.7. CPMF |
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388.152,33 |
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| A.8. OUTRAS DESPESAS |
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48,00 |
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| A.9. GERENCIAMENTO SUBSISTEMA ESTRUTURAL |
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1.540.138,95 |
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| A.10. GER./FISCALIZ. PERMISSIONARIAS - SUBSISTEMA LOCAL |
|
962.903,50 |
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| TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTES |
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179.049.906,16 |
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| B. ORIGEM DOS RECURSOS |
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| B.1. ARRECADACAO FINANCEIRA DO SISTEMA |
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152.634.851,79 |
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| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL |
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64.822.110,86 |
| VENDA DE PASSES/CREDITOS ELETRONICOS |
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4.716.731,65 |
| VENDA DE VALES TRANSPORTE |
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83.113.464,97 |
| RECEITAS DIVERSAS |
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(17.455,69) |
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| B.2. RECURSOS PMSP - PROG.SOCIAL DE GRATUIDADES |
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25.166.666,66 |
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| B.3. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) |
|
1.248.387,71 |
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| TOTAL DOS RECURSOS |
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179.049.906,16 |
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OBS.: (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERíODO DE 01 A 28/02/05.
(2) INCLUI A ARRECADAçãO NA CATRACA, CORRESPONDENTE AO PERíODO DE OPERAçãO DE 24/01/05 A 21/02/05.
(3) NãO INCLUI A ARRECADAçãO NA CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL.
(4) UTILIZADO SALDO DISPONIVEL EM CONTA CORRENTE.
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