Relatório das Receitas e Despesas - Sistema de Transporte Coletivo
SãO PAULO TRANSPORTE S.A.
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
PERíODO FINANCEIRO - DEZEMBRO/2004
| DESCRICAO |
AREA |
VALORES (R$) |
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| A. REMUNERACAO PAGA |
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| A.1. CONCESSIONARIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) |
127.816.190,73 |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE |
1 |
13.394.696,90 |
| COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. |
2 |
19.803.629,75 |
| CONSÓRCIO PLUS |
3 |
18.302.598,50 |
| PLANO ESPECIAL |
4 |
7.580.469,51 |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. |
5 |
12.835.406,17 |
| CONSÓRCIO UNISUL |
6 |
16.853.011,87 |
| CONSÓRCIO SETE |
7 |
25.856.825,30 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE |
8 |
13.189.552,73 |
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| A.2. SERVIçO ATENDE (2) |
|
854.730,16 |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE |
1 |
92.299,10 |
| COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. |
2 |
123.048,87 |
| CONSÓRCIO PLUS |
3 |
133.241,72 |
| PLANO ESPECIAL |
4 |
45.223,07 |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. |
5 |
97.010,22 |
| CONSÓRCIO UNISUL |
6 |
110.645,63 |
| CONSÓRCIO SETE |
7 |
156.093,06 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE |
8 |
97.168,49 |
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| A.3. FROTA PúBLICA |
|
980.180,73 |
| CONSÓRCIO PLUS |
3 |
18.436,49 |
| PLANO ESPECIAL |
4 |
955.171,65 |
| CONSÓRCIO UNISUL |
6 |
6.572,59 |
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| A.4. SP URBANUS |
|
936.816,90 |
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| A.5. ALUGUEL DE ONIBUS / RETENçõES |
|
468.149,79 |
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| A.6. CPMF |
|
459.114,49 |
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| A.7. OUTRAS DESPESAS |
|
158,98 |
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| A.8. GERENCIAMENTO SUBSISTEMA ESTRUTURAL |
969.164,60 |
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| A.9. PERMISSIONáRIAS - SUBSISTEMA LOCAL |
39.613.655,91 |
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| TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTES |
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172.098.162,29 |
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| B. ORIGEM DOS RECURSOS |
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| B.1. ARRECADACAO FINANCEIRA DO SISTEMA |
165.440.250,59 |
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| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL |
73.729.858,89 |
| VENDA DE PASSES/CREDITOS ELETRONICOS |
|
5.103.571,05 |
| VENDA DE VALES TRANSPORTE |
|
87.353.713,62 |
| RECEITAS DIVERSAS |
|
(746.892,97) |
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| B.2. RECURSOS PMSP - PROGR. SOCIAL DE GRATUIDADES |
26.813.202,81 |
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| B.3. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) |
|
(20.155.291,11) |
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| TOTAL DOS RECURSOS |
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172.098.162,29 |
| OBS.: |
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(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERíODO DE 01 A 31/12/04.
(2) INCLUI A ARRECADAçãO NA CATRACA, CORRESPONDENTE AO PERíODO DE OPERAçãO DE 24/11/04 A 26/12/04.
(3) NãO INCLUI A ARRECADAçãO NA CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL. (4) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE.
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