Relatório das Receitas e Despesas - Sistema de Transporte Coletivo
SãO PAULO TRANSPORTE S.A.
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
PERíODO FINANCEIRO - NOVEMBRO/2004
DESCRIçãO |
AREA |
VALORES (R$) |
|
|
|
A. REMUNERAçãO PAGA |
|
|
|
|
|
A.1. CONCESSIONáRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) |
|
145.731.113,83 |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE |
1 |
14.939.140,34 |
COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. |
2 |
21.871.433,42 |
CONSÓRCIO PLUS |
3 |
20.257.987,65 |
PLANO ESPECIAL |
4 |
9.774.543,60 |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. |
5 |
14.538.339,50 |
CONSÓRCIO UNISUL |
6 |
19.549.643,89 |
CONSÓRCIO SETE |
7 |
29.940.785,79 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE |
8 |
14.859.239,64 |
|
|
|
A.2. SERVIçO ATENDE (2) |
|
1.470.811,88 |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE |
1 |
170.060,79 |
COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. |
2 |
209.547,37 |
CONSÓRCIO PLUS |
3 |
227.294,68 |
PLANO ESPECIAL |
4 |
77.219,12 |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. |
5 |
164.751,21 |
CONSÓRCIO UNISUL |
6 |
188.901,01 |
CONSÓRCIO SETE |
7 |
267.069,79 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE |
8 |
165.967,91 |
|
|
|
A.3. FROTA PúBLICA |
|
1.463.908,02 |
CONSÓRCIO PLUS |
3 |
31.747,26 |
PLANO ESPECIAL |
4 |
1.420.843,10 |
CONSÓRCIO UNISUL |
6 |
11.317,66 |
|
|
|
A.4. PERMISSIONARIAS - SUBSISTEMA LOCAL (3) |
|
39.146.283,54 |
|
|
|
A.5. SP URBANUS |
|
2.126.527,09 |
|
|
|
A.6. ALUGUEL DE ONIBUS / RETENçõES |
|
543.657,11 |
|
|
|
A.7. CPMF |
|
453.351,63 |
|
|
|
A.8. OUTRAS DESPESAS |
|
45,48 |
|
|
|
A.9. GERENCIAMENTO MODALIDADE COMUM |
|
1.492.184,20 |
|
|
|
A.10. GERENCIAMENTO/FISCALIZAçãO SISTEMA LOCAL |
|
1.138.369,40 |
|
|
|
TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTES |
|
193.566.252,18 |
|
|
|
B. ORIGEM DOS RECURSOS |
|
|
|
|
|
B.1. ARRECADACAO FINANCEIRA DO SISTEMA |
|
166.156.423,07 |
|
|
|
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL |
|
66.901.476,60 |
VENDA DE PASSES/CREDITOS ELETRONICOS |
|
6.087.400,70 |
VENDA DE VALES TRANSPORTE |
|
93.172.626,99 |
RECEITAS DIVERSAS |
|
-5.081,22 |
|
|
|
B.2. RECURSOS PMSP - PROGR. SOCIAL GRATUIDADES |
|
32.479.612,03 |
|
|
|
B.3. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) |
|
-5.069.782,92 |
|
|
|
TOTAL DOS RECURSOS |
|
193.566.252,18 |
OBS.: (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERíODO DE 01 A 30/11/04.
(2) INCLUI A ARRECADAçãO NA CATRACA, CORRESPONDENTE AO PERíODO DE OPERAçãO DE 25/10/04 A 23/11/04.
(3) NãO INCLUI A ARRECADAçãO NA CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL.
(4) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE.
|
|