Relatório das Receitas e Despesas - Sistema de Transporte Coletivo
SãO PAULO TRANSPORTE S.A.
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
PERíODO FINANCEIRO - OUTUBRO/2004
| DESCRIÇÃO |
áREA |
VALORES (R$) |
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| A. REMUNERAçãO PAGA |
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| A.1. CONCESSIONáRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) |
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140.215.982,13 |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE |
1 |
14.429.848,79 |
| COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. |
2 |
20.850.644,11 |
| CONSÓRCIO PLUS |
3 |
19.566.090,43 |
| PLANO ESPECIAL |
4 |
8.127.258,26 |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. |
5 |
14.118.055,86 |
| CONSÓRCIO UNISUL |
6 |
18.999.644,41 |
| CONSÓRCIO SETE |
7 |
29.686.940,43 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE |
8 |
14.437.499,84 |
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| A.2. SERVIçO ATENDE (2) |
|
1.554.220,38 |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE |
1 |
185.453,95 |
| COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. |
2 |
223.896,03 |
| CONSÓRCIO PLUS |
3 |
242.994,92 |
| PLANO ESPECIAL |
4 |
82.624,97 |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. |
5 |
164.779,10 |
| CONSÓRCIO UNISUL |
6 |
201.928,67 |
| CONSÓRCIO SETE |
7 |
275.128,75 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE |
8 |
177.413,99 |
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| A.3. FROTA PúBLICA |
|
1.551.495,32 |
| CONSÓRCIO PLUS |
3 |
33.349,41 |
| PLANO ESPECIAL |
4 |
1.506.256,90 |
| CONSÓRCIO UNISUL |
6 |
11.889,01 |
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| A.4. PERMISSIONáRIAS - SUBSISTEMA LOCAL (3) |
|
43.306.535,59 |
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| A.5. SP URBANUS |
|
2.058.921,32 |
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| A.6. ALUGUEL DE ONIBUS / RETENçõES |
|
483.528,23 |
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| A.7. CPMF |
|
540.020,87 |
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| A.8. OUTRAS DESPESAS |
|
50,50 |
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| A.9. GERENCIAMENTO/FISCALIZAçãO SISTEMA LOCAL |
|
1.551.120,52 |
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| TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTES |
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191.261.874,86 |
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| B. ORIGEM DOS RECURSOS |
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| B.1. ARRECADAçãO FINANCEIRA DO SISTEMA |
|
162.885.561,11 |
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| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL |
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61.392.320,66 |
| VENDA DE PASSES/CRéDITOS ELETRôNICOS |
|
10.157.993,07 |
| VENDA DE VALES-TRANSPORTE |
|
91.340.472,42 |
| RECEITAS DIVERSAS |
|
(5.225,04) |
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| B.2. RECURSOS PMSP - PROGR. SOCIAL DE GRATUIDADES |
|
28.482.358,53 |
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| B.3. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) |
|
(106.044,78) |
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| TOTAL DOS RECURSOS |
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191.261.874,86 |
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OBS.:
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERíODO DE 01 A 30/09/04.
(2) INCLUI A ARRECADAçãO NA CATRACA, CORRESPONDENTE AO PERíODO DE OPERAçãO DE 24/09/04 A 24/10/04.
(3) NãO INCLUI A ARRECADAçãO NA CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL.
(4) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE.
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