Relatório das Receitas e Despesas - Sistema de Transporte Coletivo
SãO PAULO TRANSPORTE S.A.
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
PERíODO FINANCEIRO - SETEMBRO/2004
| DESCRIçãO |
áREA |
VALORES (R$) |
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| A. REMUNERAçãO PAGA |
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| A.1. CONCESSIONáRIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) |
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151.571.959,40 |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE |
1 |
15.284.992,66 |
| COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. |
2 |
21.799.336,66 |
| CONSÓRCIO PLUS |
3 |
21.324.615,15 |
| PLANO ESPECIAL |
4 |
9.553.535,86 |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. |
5 |
15.088.536,95 |
| CONSÓRCIO UNISUL |
6 |
20.600.621,29 |
| CONSÓRCIO SETE |
7 |
33.128.215,05 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE |
8 |
14.792.105,78 |
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| A.2. SERVIçO ATENDE (2) |
|
1.692.994,13 |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE |
1 |
211.959,36 |
| COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. |
2 |
239.136,72 |
| CONSÓRCIO PLUS |
3 |
258.762,31 |
| PLANO ESPECIAL |
4 |
87.997,03 |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. |
5 |
186.264,03 |
| CONSÓRCIO UNISUL |
6 |
215.171,13 |
| CONSÓRCIO SETE |
7 |
304.843,52 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE |
8 |
188.860,03 |
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| A.3. FROTA PúBLICA |
|
1.692.344,77 |
| CONSÓRCIO PLUS |
3 |
36.053,84 |
| PLANO ESPECIAL |
4 |
1.643.437,99 |
| CONSÓRCIO UNISUL |
6 |
12.852,94 |
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| A.4. PERMISSIONáRIAS - SUBSISTEMA LOCAL (3) |
|
41.456.886,97 |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX |
1 |
4.712.294,29 |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX |
2 |
3.749.196,09 |
| CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA |
3 |
4.700.592,62 |
| TRANSCOOPER |
4 |
8.321.644,36 |
| CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE |
5 |
3.676.190,10 |
| CONSORCIO AUHTO PAM |
6 |
8.642.060,65 |
| CONSORCIO AUHTO PAM |
7 |
5.485.095,16 |
| CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA |
8 |
2.169.813,70 |
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| A.5. TRANSURB |
|
2.268.169,95 |
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| A.6. ALUGUEL DE ONIBUS / RETENçõES |
|
588.321,39 |
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| A.7. CPMF |
|
542.018,33 |
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| A.8. OUTRAS DESPESAS |
|
-354.284,69 |
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| A.9. GERENCIAMENTO MODALIDADE COMUM |
|
1.701.499,66 |
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| A.10. GERENCIAMENTO/FISCALIZAçãO SISTEMA LOCAL |
|
1.530.997,60 |
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| TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTES |
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202.690.907,51 |
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| B. ORIGEM DOS RECURSOS |
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| B.1. ARRECADACAO FINANCEIRA DO SISTEMA |
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163.879.939,28 |
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| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL |
|
63.269.448,54 |
| VENDA DE PASSES/CRéDITOS ELETRôNICOS |
|
97.645.709,71 |
| VENDA DE VALES TRANSPORTE |
|
2.569.197,19 |
| RECEITAS DIVERSAS |
|
29.890,18 |
| ATENDE |
|
365.693,66 |
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| B.2. RECURSOS PMSP - PROGRAMA SOCIAL DE GRATUIDADES |
|
27.467.165,44 |
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| B.3. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) |
|
11.343.802,79 |
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| TOTAL DOS RECURSOS |
|
202.690.907,51 |
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(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERíODO DE 01 A 30/09/04.
(2) INCLUI A ARRECADAçãO NA CATRACA, CORRESPONDENTE AO PERíODO DE OPERAçãO DE 25/08/04 A 23/09/04.
(3) NãO INCLUI A ARRECADAçãO NA CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL.
(4) UTILIZADO SALDO DISPONIVEL EM CONTA CORRENTE.
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