Relatório das Receitas e Despesas - Sistema de Transporte Coletivo
São Paulo Transporte S.A.
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
PERíODO FINANCEIRO - JUNHO/2004
| EMPRESA |
LOTE |
VALORES |
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(R$) |
| A. REMUNERACAO PAGA |
|
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| A.1. CONCESSIONáRIAS (2) |
|
131.593.011,43 |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE |
1 |
14.322.555,60 |
| COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. |
2 |
20.739.565,46 |
| CONSÓRCIO PLUS |
3 |
19.063.901,52 |
| PLANO ESPECIAL |
4 |
7.907.958,88 |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. |
5 |
14.435.273,82 |
| CONSÓRCIO UNISUL |
6 |
17.841.567,89 |
| CONSÓRCIO SETE |
7 |
23.579.525,80 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE |
8 |
13.702.662,46 |
| |
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|
| A.2. SISTEMA ATENDE (2) |
|
1.425.491,88 |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE |
1 |
90.503,03 |
| COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. |
2 |
197.253,44 |
| CONSÓRCIO PLUS |
3 |
246.787,67 |
| PLANO ESPECIAL |
4 |
80.550,55 |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. |
5 |
126.232,23 |
| CONSÓRCIO UNISUL |
6 |
199.686,95 |
| CONSÓRCIO SETE |
7 |
330.129,63 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE |
8 |
154.348,38 |
| |
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| A.3. FROTA PúBLICA |
|
(25.258,71) |
| CONSÓRCIO PLUS |
3 |
26.993,25 |
| PLANO ESPECIAL |
4 |
1.362.684,30 |
| CONSÓRCIO UNISUL |
6 |
11.710,99 |
| DESCONTO SISTEMA ATENDE |
|
(1.426.647,25) |
| |
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|
| A.4. REEMBOLSO PERMISSIONáRIAS |
|
39.981.067,41 |
| |
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| A.5. TRANSURB |
|
2.232.836,57 |
| |
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|
| A.6. ALUGUEL DE ONIBUS / RETENçõES |
|
298.319,95 |
| |
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| A.7. CPMF |
|
452.336,85 |
| |
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|
| A.8. OUTRAS DESPESAS |
|
(4.856,66) |
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| A.9. GERENCIAMENTO MODALIDADE COMUM |
|
1.673.163,34 |
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| TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTES |
|
177.626.112,06 |
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| B. ORIGEM DOS RECURSOS |
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| B.1. ARRECADACAO FINANCEIRA DO SISTEMA |
|
151.592.660,60 |
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| RECEITA DE CATRACA |
|
46.896.816,52 |
| VENDA DE PASSES/CRéDITOS ELETRôNICOS |
|
42.249.222,62 |
| VENDA DE VALES TRANSPORTE |
|
61.319.539,47 |
| RECEITAS DIVERSAS |
|
5.616,00 |
| ATENDE |
|
1.121.465,99 |
| |
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| B.2. RECURSOS - PROGRAMA SOCIAL DE GRATUIDADES |
|
22.391.200,00 |
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| B.3. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) |
|
3.642.251,46 |
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| TOTAL DOS RECURSOS |
|
177.626.112,06 |
|
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR
(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERíODO DE 01 A 30/06/04.
(2) INCLUI A ARRECADAçãO NA CATRACA, CORRESPONDENTE AO PERíODO DE OPERAçãO DE 25/05/04 A 23/06/04.
(3) UTILIZADO SALDO DISPONIVEL EM CONTA CORRENTE.
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