SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
| PAGAMENTOS EFETUADOS - JANEIRO/06 (1) | VALORES EM R$ | |||
|---|---|---|---|---|
| DESCRICAO | ÁREA | RECEITA DE CATRACA (2) | PAGAMENTO SPTRANS | TOTAL |
| A. DESPESA TOTAL | ||||
| A.1. CONCESSIONARIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 74.340.965,88 | 60.086.475,02 | 134.427.440,90 | |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 8.337.436,80 | 5.140.115,10 | 13.477.551,90 |
| COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. | 2 | 11.712.818,95 | 6.152.669,47 | 17.865.488,42 |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 11.176.384,12 | 8.471.500,37 | 19.647.884,49 |
| HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 4.678.029,60 | 6.212.012,95 | 10.890.042,55 |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 7.741.203,65 | 4.729.181,62 | 12.470.385,27 |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 10.261.000,90 | 10.169.440,00 | 20.430.440,90 |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 12.700.481,86 | 14.458.151,88 | 27.158.633,74 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 7.733.610,00 | 4.753.403,63 | 12.487.013,63 |
| A.2. SERVIçO ATENDE | 1.681.480,82 | 1.681.480,82 | ||
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 162.654,18 | 162.654,18 | |
| COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. | 2 | 226.066,85 | 226.066,85 | |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 244.703,43 | 244.703,43 | |
| HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 221.484,15 | 221.484,15 | |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 177.280,70 | 177.280,70 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 202.286,49 | 202.286,49 | |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 268.599,58 | 268.599,58 | |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 178.405,44 | 178.405,44 | |
| A.3. FROTA PúBLICA | 1.528.643,85 | 1.528.643,85 | ||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 34.167,75 | 34.167,75 | |
| HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 1.375.674,25 | 1.375.674,25 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 12.180,65 | 12.180,65 | |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 106.621,20 | 106.621,20 | |
| A.4. PERMISSIONARIAS - SUBSISTEMA LOCAL (2) | 48.598.234,00 | 31.118.125,19 | 79.716.359,19 | |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 5.555.126,00 | 3.594.924,72 | 9.150.050,72 |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 4.377.178,00 | 2.294.542,30 | 6.671.720,30 |
| CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 5.098.150,00 | 3.131.334,54 | 8.229.484,54 |
| COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 10.777.104,00 | 7.128.004,32 | 17.905.108,32 |
| CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 3.942.874,00 | 3.022.181,42 | 6.965.055,42 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 9.433.422,00 | 5.047.196,48 | 14.480.618,48 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 6.731.558,00 | 3.662.614,99 | 10.394.172,99 |
| CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 2.682.822,00 | 3.237.326,42 | 5.920.148,42 |
| A.5.SP URBANUS | 2.487.357,45 | 2.487.357,45 | ||
| A.6. ALUGUEL DE ONIBUS / RETENçõES | 133.446,40 | 133.446,40 | ||
| A.7.CPMF | 303.082,11 | 303.082,11 | ||
| A.8. OUTRAS DESPESAS | 40,00 | 40,00 | ||
| A.9. SPTRANS - LEI 13.241 | 19.332.464,00 | 19.332.464,00 | ||
| A.10. TAXA RECARGA CRéDITOS - CEF E OUTROS / GER. VENDA | 2.084.382,59 | 2.084.382,59 | ||
| TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTES | 122.939.199,88 | 118.755.497,43 | 241.694.697,31 | |
| B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
| B.1. ARRECADACAO FINANCEIRA DO SISTEMA | 220.694.815,63 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 74.340.965,88 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL | 48.598.234,00 | |||
| PASSES / CRED. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 97.756.534,85 | |||
| RECEITAS DIVERSAS | (919,10) | |||
| B.2. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | 20.999.881,68 | |||
| TOTAL DOS RECURSOS | 241.694.697,31 | |||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERíODO DE 01 A 31/01/06. (2) ARRECADAçãO CORRESPONDENTE AO PERíODO DE OPERAçãO DE 26/12/05 A 23/01/06. (3) UTILIZADO SALDO DISPONIVEL EM CONTA CORRENTE.