SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
| PERÍODO FINANCEIRO - NOVEMBRO/05 (1) | VALORES EM R$ | |||
|---|---|---|---|---|
| DESCRICAO | ÁREA | RECEITA DE CATRACA (2) | PAGAMENTO SPTRANS | TOTAL |
| A. DESPESA TOTAL | ||||
| A.1. CONCESSIONARIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 84.057.130,74 | 70.165.107,41 | 154.222.238,15 | |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 9.189.353,79 | 6.326.313,96 | 15.515.667,75 |
| COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. | 2 | 13.101.227,95 | 7.742.621,29 | 20.843.849,24 |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 12.289.808,64 | 9.543.379,17 | 21.833.187,81 |
| HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 5.546.529,47 | 7.229.160,77 | 12.775.690,24 |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 8.930.976,62 | 5.990.684,00 | 14.921.660,62 |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.450.431,85 | 12.157.752,69 | 23.608.184,54 |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 14.311.862,85 | 15.145.130,71 | 29.456.993,56 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 9.236.939,57 | 6.030.064,82 | 15.267.004,39 |
| A.2. SERVIçO ATENDE | 1.533.584,45 | 1.533.584,45 | ||
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 153.273,10 | 153.273,10 | |
| COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. | 2 | 212.291,94 | 212.291,94 | |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 229.545,06 | 229.545,06 | |
| HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 161.413,43 | 161.413,43 | |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 167.028,68 | 167.028,68 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 189.895,46 | 189.895,46 | |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 253.755,70 | 253.755,70 | |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 166.381,08 | 166.381,08 | |
| A.3. FROTA PúBLICA | 1.442.539,96 | 1.442.539,96 | ||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 32.850,59 | 32.850,59 | |
| HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 1.287.686,09 | 1.287.686,09 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.710,99 | 11.710,99 | |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 110.292,29 | 110.292,29 | |
| A.4. PERMISSIONARIAS - SUBSISTEMA LOCAL (2) | 50.416.998,00 | 34.390.268,12 | 84.807.266,12 | |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 5.778.352,00 | 3.915.744,40 | 9.694.096,40 |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 4.550.404,00 | 2.790.223,19 | 7.340.627,19 |
| CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 5.084.410,00 | 3.614.381,74 | 8.698.791,74 |
| COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 11.040.394,00 | 7.986.509,59 | 19.026.903,59 |
| CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 4.470.600,00 | 3.364.693,09 | 7.835.293,09 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 9.796.136,00 | 5.475.110,09 | 15.271.246,09 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 6.965.394,00 | 4.002.315,23 | 10.967.709,23 |
| CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 2.731.308,00 | 3.241.290,79 | 5.972.598,79 |
| A.5. SP URBANUS | 2.456.409,40 | 2.456.409,40 | ||
| A.6. ALUGUEL DE ONIBUS / RETENçõES | 125.106,00 | 125.106,00 | ||
| A.7. CPMF | 398.398,21 | 398.398,21 | ||
| A.8. OUTRAS DESPESAS | 31,50 | 31,50 | ||
| A.9. SPTRANS - LEI 13.241 | 10.989.967,77 | 10.989.967,77 | ||
| TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTES | 134.474.128,74 | 121.501.412,82 | 255.975.541,56 | |
| B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
| B.1. ARRECADACAO FINANCEIRA DO SISTEMA | 245.059.836,29 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 84.057.130,74 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL | 50.416.998,00 | |||
| PASSES / CRED. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 110.588.234,75 | |||
| RECEITAS DIVERSAS | (2.527,20) | |||
| B.2. RECURSOS PMSP | 21.634.526,67 | |||
| PROGR. SOCIAL GRATUIDADES E REDUçõES E COMPENS. TARIFáRIAS | 17.366.666,66 | |||
| PROGRAMA ATENDE | 4.267.860,01 | |||
| B.3. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | (10.718.821,40) | |||
| TOTAL DOS RECURSOS | 255.975.541,56 | |||
| OBS.:(1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERíODO DE 01 A 30/11/05. (2) ARRECADAçãO CORRESPONDENTE AO PERíODO DE OPERAçãO DE 25/10/05 A 23/11/05. (3) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE. |
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