SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
PERÍODO FINANCEIRO - OUTUBRO/05 (1) | VALORES EM R$ | |||
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DESCRICAO | ÁREA | RECEITA DE CATRACA (2) | PAGAMENTO SPTRANS | TOTAL |
A. DESPESA TOTAL | ||||
A.1. CONCESSIONARIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 78.971.804,90 | 73.363.464,81 | 152.335.269,71 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 8.565.398,56 | 6.899.195,60 | 15.464.594,16 |
COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. | 2 | 12.349.199,80 | 8.290.709,13 | 20.639.908,93 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 11.480.196,80 | 9.737.285,01 | 21.217.481,81 |
HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 5.051.463,72 | 7.414.922,92 | 12.466.386,64 |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 8.544.355,76 | 6.371.759,57 | 14.916.115,33 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 10.741.424,03 | 12.434.339,52 | 23.175.763,55 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 13.514.753,03 | 15.912.644,09 | 29.427.397,12 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 8.725.013,20 | 6.302.608,97 | 15.027.622,17 |
A.2. SERVIçO ATENDE | 1.367.582,02 | 1.367.582,02 | ||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 146.436,97 | 146.436,97 | |
COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. | 2 | 190.887,47 | 190.887,47 | |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 212.245,89 | 212.245,89 | |
HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 103.226,50 | 103.226,50 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 138.784,46 | 138.784,46 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 181.719,45 | 181.719,45 | |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 234.127,78 | 234.127,78 | |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 160.153,50 | 160.153,50 | |
A.3. FROTA PúBLICA | (1.084.317,44) | (1.084.317,44) | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 31.142,75 | 31.142,75 | |
HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | (1.233.909,45) | (1.233.909,45) | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.102,35 | 11.102,35 | |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 107.346,91 | 107.346,91 | |
A.4. PERMISSIONARIAS - SUBSISTEMA LOCAL (2) | 48.734.480,00 | 33.023.972,04 | 81.758.452,04 | |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 5.633.734,00 | 3.732.736,29 | 9.366.470,29 |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 4.436.372,00 | 2.657.891,07 | 7.094.263,07 |
CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 4.864.352,00 | 3.466.784,83 | 8.331.136,83 |
COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 10.730.588,00 | 7.750.607,29 | 18.481.195,29 |
CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 4.295.212,00 | 3.218.222,30 | 7.513.434,30 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 9.503.820,00 | 5.200.148,98 | 14.703.968,98 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 6.602.068,00 | 3.892.771,73 | 10.494.839,73 |
CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 2.668.334,00 | 3.104.809,55 | 5.773.143,55 |
A.5. SP URBANUS | 2.358.727,35 | 2.358.727,35 | ||
A.6. ALUGUEL DE ONIBUS / RETENçõES | 120.935,80 | 120.935,80 | ||
A.7. CPMF | 444.200,68 | 444.200,68 | ||
A.8. OUTRAS DESPESAS | 31,50 | 31,50 | ||
A.9. SPTRANS - LEI 13.241 | 11.433.274,94 | 11.433.274,94 | ||
TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTES | 127.706.284,90 | 121.027.871,70 | 248.734.156,60 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADACAO FINANCEIRA DO SISTEMA | 234.358.053,72 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 78.971.804,90 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL | 48.734.480,00 | |||
PASSES / CRED. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 106.655.015,12 | |||
RECEITAS DIVERSAS | (3.246,30) | |||
B.2. RECURSOS PMSP - PROGR. SOC. GRAT. E RED. E COMP. TARIFáRIAS | 17.366.666,67 | |||
B.3. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | (2.990.563,79) | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 248.734.156,60 | |||
OBS.: (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERíODO DE 01 A 31/10/05. |