SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
| PERÍODO FINANCEIRO - SETEMBRO/05 (1) | VALORES EM R$ | |||
|---|---|---|---|---|
| DESCRICAO | ÁREA | RECEITA DE CATRACA (2) | PAGAMENTO SPTRANS | TOTAL |
| A. DESPESA TOTAL | ||||
| A.1. CONCESSIONARIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 81.608.449,29 | 79.138.251,41 | 160.746.700,70 | |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 9.333.735,28 | 7.114.253,13 | 16.447.988,41 |
| COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. | 2 | 12.682.077,11 | 9.238.265,50 | 21.920.342,61 |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 11.755.093,99 | 10.940.181,73 | 22.695.275,72 |
| HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 5.171.545,76 | 7.086.485,46 | 12.258.031,22 |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 8.745.224,29 | 7.127.212,90 | 15.872.437,19 |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 10.895.465,50 | 13.254.733,74 | 24.150.199,24 |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 14.004.690,01 | 17.348.052,11 | 31.352.742,12 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 9.020.617,35 | 7.029.066,84 | 16.049.684,19 |
| A.2. SERVIçO ATENDE | 1.661.547,04 | 1.661.547,04 | ||
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 158.293,81 | 158.293,81 | |
| COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. | 2 | 226.579,58 | 226.579,58 | |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 244.848,06 | 244.848,06 | |
| HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 140.935,60 | 140.935,60 | |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 184.533,56 | 184.533,56 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 257.357,65 | 257.357,65 | |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 271.525,62 | 271.525,62 | |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 177.473,16 | 177.473,16 | |
| A.3. FROTA PúBLICA | 1.608.949,67 | 1.608.949,67 | ||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 35.057,25 | 35.057,25 | |
| HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 1.465.629,95 | 1.465.629,95 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 12.497,65 | 12.497,65 | |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 95.764,82 | 95.764,82 | |
| A.4. PERMISSIONARIAS - SUBSISTEMA LOCAL (2) | 51.971.052,00 | 34.524.255,30 | 86.495.307,30 | |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 5.930.860,00 | 3.901.489,32 | 9.832.349,32 |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 4.794.566,00 | 2.744.597,48 | 7.539.163,48 |
| CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 5.117.440,00 | 3.535.475,88 | 8.652.915,88 |
| COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 11.235.848,00 | 8.239.381,77 | 19.475.229,77 |
| CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 4.547.796,00 | 3.372.245,98 | 7.920.041,98 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 10.380.088,00 | 5.493.496,26 | 15.873.584,26 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 7.145.174,00 | 4.029.621,24 | 11.174.795,24 |
| CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 2.819.280,00 | 3.207.947,37 | 6.027.227,37 |
| A.5. SP URBANUS | 2.358.727,36 | 2.358.727,36 | ||
| A.6. ALUGUEL DE ONIBUS / RETENçõES | 133.446,40 | 133.446,40 | ||
| A.7. CPMF | 507.434,15 | 507.434,15 | ||
| A.8. OUTRAS DESPESAS | 45,50 | 45,50 | ||
| A.9. SPTRANS - LEI 13.241 | 12.813.934,85 | 12.813.934,85 | ||
| A.10. GERENC./FISCALIZ. PERMISSIONáRIAS SUBSISTEMA LOCAL | 23.519,86 | 23.519,86 | ||
| TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTES | 133.579.501,29 | 132.770.111,54 | 266.349.612,83 | |
| B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
| B.1. ARRECADACAO FINANCEIRA DO SISTEMA | 246.372.652,00 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 81.608.449,29 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL | 51.971.052,00 | |||
| VENDA DE PASSES/CREDITOS ELETRONICOS | 7.792.532,55 | |||
| VENDA DE VALES TRANSPORTE | 105.003.642,52 | |||
| RECEITAS DIVERSAS | (3.024,36) | |||
| B.2. RECURSOS PMSP | 20.413.367,33 | |||
| PROGR. SOCIAL GRATUIDADES E REDUçõES E COMPENS. TARIFáRIAS | 17.366.666,67 | |||
| PROGRAMA ATENDE | 3.046.700,66 | |||
| B.3. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | (436.406,50) | |||
| TOTAL DOS RECURSOS | 266.349.612,83 | |||
OBS.: (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERíODO DE 01 A 30/09/05. |
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