SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
PERÍODO FINANCEIRO - AGOSTO/05 (1) | VALORES EM R$ | |||
---|---|---|---|---|
DESCRICAO | ÁREA | RECEITA DE CATRACA (2) | PAGAMENTO SPTRANS | TOTAL |
A. DESPESA TOTAL | ||||
A.1. CONCESSIONARIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 90.416.909,74 | 73.980.939,69 | 164.397.849,43 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 10.316.221,96 | 6.392.102,83 | 16.708.324,79 |
COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. | 2 | 14.034.202,15 | 8.194.987,39 | 22.229.189,54 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 12.941.788,17 | 9.970.688,43 | 22.912.476,60 |
HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 5.686.354,43 | 7.040.869,22 | 12.727.223,65 |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 9.705.556,51 | 6.400.096,96 | 16.105.653,47 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 12.168.683,06 | 13.041.117,36 | 25.209.800,42 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 15.539.285,91 | 16.613.584,76 | 32.152.870,67 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 10.024.817,55 | 6.327.492,74 | 16.352.310,29 |
A.2. SERVIçO ATENDE | 1.310.509,55 | 1.310.509,55 | ||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 155.589,01 | 155.589,01 | |
COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. | 2 | 169.508,77 | 169.508,77 | |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 200.040,18 | 200.040,18 | |
HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 65.702,81 | 65.702,81 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 153.615,94 | 153.615,94 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 188.832,28 | 188.832,28 | |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 216.795,02 | 216.795,02 | |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 160.425,54 | 160.425,54 | |
A.3. FROTA PúBLICA | 1.772.570,26 | 1.772.570,26 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 33.100,00 | 33.100,00 | |
HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 1.376.738,89 | 1.376.738,89 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.800,00 | 11.800,00 | |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 350.931,37 | 350.931,37 | |
A.4. PERMISSIONARIAS - SUBSISTEMA LOCAL (2) | 51.961.218,00 | 33.996.463,64 | 85.957.681,64 | |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 6.011.940,00 | 3.834.396,53 | 9.846.336,53 |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 4.737.612,00 | 2.723.116,20 | 7.460.728,20 |
CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 5.232.558,00 | 3.574.315,55 | 8.806.873,55 |
COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 11.339.558,00 | 8.099.963,56 | 19.439.521,56 |
CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 4.548.524,00 | 3.347.730,48 | 7.896.254,48 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 10.187.376,00 | 5.251.395,26 | 15.438.771,26 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 7.113.486,00 | 3.921.036,02 | 11.034.522,02 |
CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 2.790.164,00 | 3.244.510,04 | 6.034.674,04 |
A.5. SP URBANUS | 2.302.527,59 | 2.302.527,59 | ||
A.6. ALUGUEL DE ONIBUS / RETENçõES | 107.595,59 | 107.595,59 | ||
A.7. CPMF | 387.249,41 | 387.249,41 | ||
A.8. OUTRAS DESPESAS | (5.665,14) | (5.665,14) | ||
A.9. SPTRANS - LEI 13.241 | 16.911.263,70 | 16.911.263,70 | ||
A.10. GERENC./FISCALIZ. PERMISSIONáRIAS SUBSISTEMA LOCAL | 946,94 | 946,94 | ||
TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTES | 142.378.127,74 | 130.764.401,23 | 273.142.528,97 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADACAO FINANCEIRA DO SISTEMA | 260.842.595,06 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 90.416.909,74 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL | 51.961.218,00 | |||
VENDA DE PASSES/CREDITOS ELETRONICOS | 8.354.651,46 | |||
VENDA DE VALES TRANSPORTE | 110.113.461,04 | |||
RECEITAS DIVERSAS | (3.645,18) | |||
B.2. RECURSOS PMSP - PROGR.SOC.GRAT.,RED.,COMP.TARIFARIAS | 17.366.666,67 | |||
B.3. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | (5.066.732,76) | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 273.142.528,97 | |||
OBS.: (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERíODO DE 01 A 31/08/05. |
||||