Relatório das Receitas e Despesas - Sistema de Transporte Coletivo
SãO PAULO TRANSPORTE S.A.
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
PERíODO FINANCEIRO - ABRIL/2005
| |
|
|
| DESCRICAO |
AREA |
VALORES (R$) |
| A. REMUNERACAO PAGA |
|
|
| |
|
|
| A.1. CONCESSIONARIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL (2) |
|
153.609.093,75 |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE |
1 |
14.424.769,32 |
| COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. |
2 |
24.162.338,31 |
| CONSÓRCIO PLUS |
3 |
20.579.990,80 |
| PLANO ESPECIAL/CONSORICO HIMALAIA LTDA |
4 |
12.805.525,20 |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. |
5 |
14.506.249,01 |
| CONSÓRCIO UNISUL |
6 |
24.777.464,78 |
| CONSÓRCIO SETE |
7 |
26.697.087,50 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE |
8 |
15.655.668,83 |
| |
|
|
| A.2. SERVIçO ATENDE (2) |
|
1.604.952,10 |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE |
1 |
172.747,41 |
| COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. |
2 |
230.584,11 |
| CONSÓRCIO PLUS |
3 |
249.135,87 |
| PLANO ESPECIAL/CONSORICO HIMALAIA LTDA |
4 |
79.136,39 |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. |
5 |
193.675,69 |
| CONSÓRCIO UNISUL |
6 |
206.555,32 |
| CONSÓRCIO SETE |
7 |
292.513,14 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE |
8 |
180.604,17 |
| |
|
|
| A.3. FROTA PúBLICA |
|
1.675.954,97 |
| CONSÓRCIO PLUS |
3 |
35.021,67 |
| PLANO ESPECIAL/CONSORICO HIMALAIA LTDA |
4 |
1.581.161,49 |
| CONSÓRCIO UNISUL |
6 |
12.484,97 |
| CONSÓRCIO SETE |
7 |
47.286,84 |
| |
|
|
| A.4. PERMISSIONáRIA SUBSISTEMA LOCAL (3) |
|
84.885.750,43 |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX |
1 |
10.050.365,42 |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX |
2 |
7.297.673,72 |
| CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA |
3 |
8.564.538,81 |
| COOPERATIVA TRANSCOOPER |
4 |
17.646.032,96 |
| CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE |
5 |
7.991.087,60 |
| CONSORCIO AUHTO PAM |
6 |
15.746.274,37 |
| CONSORCIO AUHTO PAM |
7 |
10.979.191,30 |
| CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA |
8 |
6.610.586,25 |
| |
|
|
| A.5. SP URBANUS |
|
2.181.798,58 |
| |
|
|
| A.6. ALUGUEL DE ONIBUS / RETENçõES |
|
134.976,44 |
| |
|
|
| A.7. CPMF |
|
495.114,27 |
| |
|
|
| A.8. OUTRAS DESPESAS |
|
33,00 |
| |
|
|
| A.9. SPTRANS - LEI 13.241 |
|
12.423.903,00 |
| |
|
|
| TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTES |
|
257.011.576,54 |
| |
|
|
| B. ORIGEM DOS RECURSOS |
|
|
| |
|
|
| B.1. ARRECADACAO FINANCEIRA DO SISTEMA |
|
242.293.217,52 |
| |
|
|
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL |
|
78.653.173,94 |
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL |
|
49.124.886,00 |
| VENDA DE PASSES/CRéDITOS ELETRôNICOS |
|
6.465.933,21 |
| VENDAS DE VALES TRANSPORTE |
|
107.638.736,93 |
| RECEITAS DIVERSAS |
|
410.487,44 |
| |
|
|
| B.2. RECURSOS PMSP |
|
18.935.649,83 |
| PROGR. SOCIAL GRATUIDADES E REDUçõES E COMPENS. TARIFáRIAS |
|
17.366.666,67 |
| PROGRAMA ATENDE |
|
1.568.983,16 |
| |
|
|
| B.3. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) |
|
(4.217.290,81) |
| |
|
|
| TOTAL DOS RECURSOS |
|
257.011.576,54 |
|
OBS.: (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERíODO DE 01 A 30/04/05.
(2) INCLUI A ARRECADAçãO NA CATRACA, CORRESPONDENTE AO PERíODO DE OPERAçãO DE 24/03/05 A 24/04/05.
(3) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE.
|
|
