SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
PAGAMENTOS EFETUADOS - NOVEMBRO/06 (1) | VALORES EM R$ | |||
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DESCRICAO | ÁREA | RECEITA DE CATRACA (2) | PAGAMENTO SPTRANS | TOTAL |
A. DESPESA TOTAL | ||||
A.1. CONCESSIONARIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 69.070.885,16 | 103.672.577,38 | 172.743.462,54 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 8.981.066,43 | 8.741.754,86 | 17.722.821,29 |
COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. | 2 | 9.912.640,92 | 14.091.820,90 | 24.004.461,82 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 10.204.951,31 | 14.956.215,03 | 25.161.166,34 |
HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 3.914.361,36 | 8.229.923,76 | 12.144.285,12 |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 6.876.963,33 | 9.076.671,99 | 15.953.635,32 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 9.763.487,05 | 16.842.605,82 | 26.606.092,87 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 12.084.032,96 | 22.144.178,11 | 34.228.211,07 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 7.333.381,80 | 9.589.406,91 | 16.922.788,71 |
A.2. SERVIçO ATENDE | 1.866.413,56 | 1.866.413,56 | ||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 176.198,41 | 176.198,41 | |
COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. | 2 | 237.406,54 | 237.406,54 | |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 269.195,27 | 269.195,27 | |
HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 264.591,90 | 264.591,90 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 171.708,10 | 171.708,10 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 224.203,56 | 224.203,56 | |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 328.050,55 | 328.050,55 | |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 195.059,23 | 195.059,23 | |
A.3. FROTA PúBLICA | 1.289.693,43 | 1.289.693,43 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 32.850,59 | 32.850,59 | |
HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 1.245.131,85 | 1.245.131,85 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.710,99 | 11.710,99 | |
A.4. PERMISSIONARIAS - SUBSISTEMA LOCAL (2) (3) | 44.041.302,00 | 60.398.738,66 | 104.440.040,66 | |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 5.241.872,00 | 6.668.251,02 | 11.910.123,02 |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 4.145.674,00 | 5.016.414,65 | 9.162.088,65 |
CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 4.190.102,00 | 6.592.042,77 | 10.782.144,77 |
COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 5.995.446,00 | 8.638.665,48 | 14.634.111,48 |
ASSOCIACAO PAULISTANA | 3.175.866,00 | 5.697.133,76 | 8.872.999,76 | |
CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 4.436.338,00 | 6.163.899,87 | 10.600.237,87 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 8.357.376,00 | 9.334.842,46 | 17.692.218,46 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 5.614.206,00 | 6.781.141,15 | 12.395.347,15 |
CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 2.884.422,00 | 5.506.347,50 | 8.390.769,50 |
A.5.SP URBANUS | 2.604.990,42 | 2.604.990,42 | ||
A.6. ALUGUEL DE ONIBUS / RETENçõES | 125.106,00 | 125.106,00 | ||
A.7.CPMF | 568.659,60 | 568.659,60 | ||
A.8. OUTRAS DESPESAS | 30,00 | 30,00 | ||
A.9. TAXA RECARGA CRéDITOS - CEF E OUTROS / GER. VENDA | 2.733.707,42 | 2.733.707,42 | ||
TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTES | 113.112.187,16 | 173.259.916,47 | 286.372.103,63 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADACAO FINANCEIRA DO SISTEMA | 263.388.529,96 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 69.070.885,16 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (3) | 44.041.302,00 | |||
PASSES / CRED. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 150.278.568,32 | |||
RECEITAS DIVERSAS | (2.225,52) | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 19.188.876,59 | |||
PROGR. SOCIAL GRATUIDADES E REDUçõES E COMPENS. TARIFáRIAS | 18.537.348,00 | |||
PROGRAMA ATENDE | 651.528,59 | |||
B.3. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | 3.794.697,08 | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 286.372.103,63 |
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERíODO DE 01 A 31/11/06. (2) ARRECADAçãO CORRESPONDENTE AO PERíODO DE OPERAçãO DE 25/10/06 A 23/11/06. (3) INCLUI REVISõES DE VALORES. (4) UTILIZADO SALDO DISPONIVEL EM CONTA CORRENTE.