SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
| PAGAMENTOS EFETUADOS - OUTUBRO/06 (1) | VALORES EM R$ | |||
|---|---|---|---|---|
| DESCRICAO | ÁREA | RECEITA DE CATRACA (2) | PAGAMENTO SPTRANS | TOTAL |
| A. DESPESA TOTAL | ||||
| A.1. CONCESSIONARIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 71.033.838,05 | 107.242.381,14 | 178.276.219,19 | |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 9.013.183,02 | 9.217.498,19 | 18.230.681,21 |
| COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. | 2 | 10.425.606,48 | 14.361.319,86 | 24.786.926,34 |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 10.456.952,18 | 15.353.658,39 | 25.810.610,57 |
| HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 4.151.223,52 | 8.452.512,87 | 12.603.736,39 |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 7.127.311,51 | 9.620.148,44 | 16.747.459,95 |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 9.957.068,81 | 17.202.242,09 | 27.159.310,90 |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 12.255.425,89 | 23.139.585,49 | 35.395.011,38 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 7.647.066,64 | 9.895.415,81 | 17.542.482,45 |
| A.2. SERVIçO ATENDE | 1.998.659,01 | 1.998.659,01 | ||
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 187.474,85 | 187.474,85 | |
| COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. | 2 | 258.824,98 | 258.824,98 | |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 279.254,54 | 279.254,54 | |
| HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 295.776,13 | 295.776,13 | |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 209.727,31 | 209.727,31 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 230.647,70 | 230.647,70 | |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 333.428,65 | 333.428,65 | |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 203.524,85 | 203.524,85 | |
| A.3. FROTA PúBLICA | 1.469.251,12 | 1.469.251,12 | ||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 32.246,08 | 32.246,08 | |
| HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 1.425.509,36 | 1.425.509,36 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.495,68 | 11.495,68 | |
| A.4. PERMISSIONARIAS - SUBSISTEMA LOCAL (2) (3) | 45.457.634,00 | 61.163.074,39 | 106.620.708,39 | |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 5.351.630,00 | 6.764.570,46 | 12.116.200,46 |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 4.243.706,00 | 5.106.321,12 | 9.350.027,12 |
| CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 4.454.436,00 | 6.667.189,98 | 11.121.625,98 |
| COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 6.238.234,00 | 8.788.416,83 | 15.026.650,83 |
| ASSOCIACAO PAULISTANA | 3.339.124,00 | 5.830.781,13 | 9.169.905,13 | |
| CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 4.499.800,00 | 6.060.696,34 | 10.560.496,34 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 8.536.974,00 | 9.416.594,60 | 17.953.568,60 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 5.827.262,00 | 6.977.485,71 | 12.804.747,71 |
| CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 2.966.468,00 | 5.551.018,22 | 8.517.486,22 |
| A.5.SP URBANUS | 2.604.990,42 | 2.604.990,42 | ||
| A.6. ALUGUEL DE ONIBUS / RETENçõES | 125.106,00 | 125.106,00 | ||
| A.7.CPMF | 693.824,75 | 693.824,75 | ||
| A.8. OUTRAS DESPESAS | 10.230,00 | 10.230,00 | ||
| A.9. TAXA RECARGA CRéDITOS - CEF E OUTROS / GER. VENDA | 2.577.227,30 | 2.577.227,30 | ||
| TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTES | 116.491.472,05 | 177.884.744,13 | 294.376.216,18 | |
| B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
| B.1. ARRECADACAO FINANCEIRA DO SISTEMA | 256.624.298,06 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 71.033.838,05 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (3) | 45.457.634,00 | |||
| PASSES / CRED. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 140.133.730,53 | |||
| RECEITAS DIVERSAS | (904,52) | |||
| B.2. RECURSOS PMSP | 51.877.068,51 | |||
| PROGR. SOCIAL GRATUIDADES E REDUçõES E COMPENS. TARIFáRIAS | 50.000.000,00 | |||
| PROGRAMA ATENDE | 1.877.068,51 | |||
| B.3. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | (14.125.150,39) | |||
| TOTAL DOS RECURSOS | 294.376.216,18 | |||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERíODO DE 01 A 31/10/06. (2) ARRECADAçãO CORRESPONDENTE AO PERíODO DE OPERAçãO DE 25/09/06 A 24/10/06. (3) INCLUI REVISõES DE VALORES. (4) UTILIZADO SALDO DISPONIVEL EM CONTA CORRENTE.