SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
| PAGAMENTOS EFETUADOS - SETEMBRO/06 (1) | VALORES EM R$ | |||
|---|---|---|---|---|
| DESCRICAO | ÁREA | RECEITA DE CATRACA (2) | PAGAMENTO SPTRANS | TOTAL |
| A. DESPESA TOTAL | ||||
| A.1. CONCESSIONARIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 71.225.643,58 | 103.079.887,96 | 174.305.531,54 | |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 8.918.002,97 | 9.066.421,61 | 17.984.424,58 |
| COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. | 2 | 10.561.157,76 | 13.665.622,21 | 24.226.779,97 |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 10.481.117,39 | 14.319.257,55 | 24.800.374,94 |
| HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 4.192.937,48 | 8.346.346,92 | 12.539.284,40 |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 7.177.714,35 | 9.125.928,93 | 16.303.643,28 |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 9.911.529,58 | 16.583.088,24 | 26.494.617,82 |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 12.235.968,05 | 22.514.490,70 | 34.750.458,75 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 7.747.216,00 | 9.458.731,80 | 17.205.947,80 |
| A.2. SERVIçO ATENDE | 1.931.264,24 | 1.931.264,24 | ||
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 194.470,70 | 194.470,70 | |
| COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. | 2 | 253.724,52 | 253.724,52 | |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 273.349,37 | 273.349,37 | |
| HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 260.599,14 | 260.599,14 | |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 186.739,69 | 186.739,69 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 235.630,56 | 235.630,56 | |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 321.309,69 | 321.309,69 | |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 205.440,57 | 205.440,57 | |
| A.3. FROTA PúBLICA | 1.388.965,74 | 1.388.965,74 | ||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 33.953,92 | 33.953,92 | |
| HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 1.316.252,20 | 1.316.252,20 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 12.104,32 | 12.104,32 | |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 26.655,30 | 26.655,30 | |
| A.4. PERMISSIONARIAS - SUBSISTEMA LOCAL (2) (3) | 46.158.136,00 | 58.352.856,97 | 104.510.992,97 | |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 5.369.732,00 | 6.461.385,90 | 11.831.117,90 |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 4.335.686,00 | 4.848.992,41 | 9.184.678,41 |
| CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 4.638.460,00 | 6.224.037,90 | 10.862.497,90 |
| COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 6.402.982,00 | 8.329.228,03 | 14.732.210,03 |
| ASSOCIACAO PAULISTANA | 3.416.508,00 | 5.534.696,81 | 8.951.204,81 | |
| CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 4.482.504,00 | 5.694.452,45 | 10.176.956,45 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 8.740.074,00 | 9.284.941,40 | 18.025.015,40 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 5.826.414,00 | 6.706.152,38 | 12.532.566,38 |
| CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 2.945.776,00 | 5.268.969,69 | 8.214.745,69 |
| A.5.SP URBANUS | 2.604.990,42 | 2.604.990,42 | ||
| A.6. ALUGUEL DE ONIBUS / RETENçõES | 129.276,20 | 129.276,20 | ||
| A.7.CPMF | 666.011,31 | 666.011,31 | ||
| A.8. OUTRAS DESPESAS | 44,00 | 44,00 | ||
| A.9. GERENCIAMENTO SUBSISTEMA ESTRUTURAL/LOCAL | 7.144,23 | 7.144,23 | ||
| A.10. TAXA RECARGA CRéDITOS - CEF E OUTROS / GER. VENDA | 2.696.149,71 | 2.696.149,71 | ||
| TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTES | 117.383.779,58 | 170.856.590,78 | 288.240.370,36 | |
| B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
| B.1. ARRECADACAO FINANCEIRA DO SISTEMA | 240.955.138,36 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 71.225.643,58 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (3) | 46.158.136,00 | |||
| PASSES / CRED. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 123.574.326,80 | |||
| RECEITAS DIVERSAS | (2.968,02) | |||
| B.2. RECURSOS PMSP | 26.976.001,92 | |||
| PROGR. SOCIAL GRATUIDADES E REDUçõES E COMPENS. TARIFáRIAS | 25.000.000,00 | |||
| PROGRAMA ATENDE | 1.976.001,92 | |||
| B.3. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | 20.309.230,08 | |||
| TOTAL DOS RECURSOS | 288.240.370,36 | |||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERíODO DE 01 A 30/09/06. (2) ARRECADAçãO CORRESPONDENTE AO PERíODO DE OPERAçãO DE 25/08/06 A 24/09/06. (3) INCLUI REVISõES DE VALORES. (4) UTILIZADO SALDO DISPONIVEL EM CONTA CORRENTE.