SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
| PAGAMENTOS EFETUADOS - AGOSTO/06 (1) | VALORES EM R$ | |||
|---|---|---|---|---|
| DESCRICAO | ÁREA | RECEITA DE CATRACA (2) | PAGAMENTO SPTRANS | TOTAL |
| A. DESPESA TOTAL | ||||
| A.1. CONCESSIONARIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 75.011.737,45 | 108.900.005,04 | 183.911.742,49 | |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 9.215.662,73 | 9.754.650,16 | 18.970.312,89 |
| COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. | 2 | 11.178.517,62 | 14.248.117,21 | 25.426.634,83 |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 10.863.005,62 | 14.945.826,91 | 25.808.832,53 |
| HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 4.486.713,41 | 9.040.861,83 | 13.527.575,24 |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 7.638.455,13 | 9.666.936,56 | 17.305.391,69 |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 10.532.689,47 | 17.434.615,19 | 27.967.304,66 |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 12.874.197,59 | 23.865.947,46 | 36.740.145,05 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 8.222.495,88 | 9.943.049,72 | 18.165.545,60 |
| A.2. SERVIçO ATENDE | 1.974.347,65 | 1.974.347,65 | ||
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 193.829,15 | 193.829,15 | |
| COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. | 2 | 257.362,25 | 257.362,25 | |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 273.126,14 | 273.126,14 | |
| HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 286.868,56 | 286.868,56 | |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 203.981,17 | 203.981,17 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 231.559,75 | 231.559,75 | |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 317.286,17 | 317.286,17 | |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 210.334,46 | 210.334,46 | |
| A.3. FROTA PúBLICA | 1.493.998,57 | 1.493.998,57 | ||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 33.100,00 | 33.100,00 | |
| HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 1.395.787,97 | 1.395.787,97 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.800,00 | 11.800,00 | |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 53.310,60 | 53.310,60 | |
| A.4. PERMISSIONARIAS - SUBSISTEMA LOCAL (2) (3) | 46.117.834,00 | 57.307.279,10 | 103.425.113,10 | |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 5.257.098,00 | 6.408.961,14 | 11.666.059,14 |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 4.332.400,00 | 4.823.441,70 | 9.155.841,70 |
| CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 4.656.462,00 | 6.091.377,94 | 10.747.839,94 |
| COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 6.288.380,00 | 7.845.639,94 | 14.134.019,94 |
| ASSOCIACAO PAULISTANA | 3.357.692,00 | 5.224.640,03 | 8.582.332,03 | |
| CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 4.457.974,00 | 5.621.658,10 | 10.079.632,10 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 8.860.474,00 | 9.210.112,61 | 18.070.586,61 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 5.915.412,00 | 6.649.438,12 | 12.564.850,12 |
| CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 2.991.942,00 | 5.432.009,52 | 8.423.951,52 |
| A.5.SP URBANUS | 2.604.990,43 | 2.604.990,43 | ||
| A.6. ALUGUEL DE ONIBUS / RETENçõES | 129.276,20 | 129.276,20 | ||
| A.7.CPMF | 610.861,31 | 610.861,31 | ||
| A.8. OUTRAS DESPESAS | 45,00 | 45,00 | ||
| A.9. TAXA RECARGA CRéDITOS - CEF E OUTROS / GER. VENDA | 2.921.807,70 | 2.921.807,70 | ||
| TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTES | 121.129.571,45 | 175.942.611,00 | 297.072.182,45 | |
| B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
| B.1. ARRECADACAO FINANCEIRA DO SISTEMA | 250.819.474,77 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 75.011.737,45 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (3) | 46.117.834,00 | |||
| PASSES / CRED. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 129.691.084,30 | |||
| RECEITAS DIVERSAS | (1.180,98) | |||
| B.2. RECURSOS PMSP | 28.942.368,85 | |||
| PROGR. SOCIAL GRATUIDADES E REDUçõES E COMPENS. TARIFáRIAS | 25.000.000,00 | |||
| PROGRAMA ATENDE | 3.942.368,85 | |||
| B.3. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | 17.310.338,83 | |||
| TOTAL DOS RECURSOS | 297.072.182,45 | |||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERíODO DE 01 A 31/08/06. (2) ARRECADAçãO CORRESPONDENTE AO PERíODO DE OPERAçãO DE 25/07/06 A 24/08/06. (3) INCLUI REVISõES DE VALORES. (4) UTILIZADO SALDO DISPONIVEL EM CONTA CORRENTE.