SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
PAGAMENTOS EFETUADOS - JULHO/06 (1) | VALORES EM R$ | |||
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DESCRICAO | ÁREA | RECEITA DE CATRACA (2) | PAGAMENTO SPTRANS | TOTAL |
A. DESPESA TOTAL | ||||
A.1. CONCESSIONARIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 65.734.373,27 | 86.789.937,90 | 152.524.311,17 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 8.041.365,35 | 7.626.224,99 | 15.667.590,34 |
COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. | 2 | 9.867.684,50 | 11.163.648,86 | 21.031.333,36 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 9.492.765,59 | 11.747.147,54 | 21.239.913,13 |
HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 3.971.574,70 | 7.099.064,65 | 11.070.639,35 |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 6.682.167,34 | 7.628.474,96 | 14.310.642,30 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 9.156.279,85 | 14.140.305,86 | 23.296.585,71 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 11.287.887,34 | 19.495.148,56 | 30.783.035,90 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 7.234.648,60 | 7.889.922,48 | 15.124.571,08 |
A.2. SERVIçO ATENDE | 1.829.571,37 | 1.829.571,37 | ||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 182.507,81 | 182.507,81 | |
COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. | 2 | 238.975,60 | 238.975,60 | |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 255.200,95 | 255.200,95 | |
HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 266.494,33 | 266.494,33 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 178.171,92 | 178.171,92 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 217.306,71 | 217.306,71 | |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 297.778,27 | 297.778,27 | |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 193.135,78 | 193.135,78 | |
A.3. FROTA PúBLICA | 1.382.293,93 | 1.382.293,93 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 31.142,75 | 31.142,75 | |
HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 1.286.738,23 | 1.286.738,23 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.102,35 | 11.102,35 | |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 53.310,60 | 53.310,60 | |
A.4. PERMISSIONARIAS - SUBSISTEMA LOCAL (2) (3) | 43.236.168,00 | 47.325.704,63 | 90.561.872,63 | |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 4.838.410,00 | 5.286.367,88 | 10.124.777,88 |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 3.927.900,00 | 3.714.235,25 | 7.642.135,25 |
CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 4.680.326,00 | 5.133.109,55 | 9.813.435,55 |
COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 6.132.832,00 | 6.608.509,40 | 12.741.341,40 |
ASSOCIACAO PAULISTANA | 3.312.670,00 | 4.363.248,02 | 7.675.918,02 | |
CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 4.159.074,00 | 4.696.559,13 | 8.855.633,13 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 8.150.244,00 | 7.632.006,29 | 15.782.250,29 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 5.306.324,00 | 5.360.160,31 | 10.666.484,31 |
CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 2.728.388,00 | 4.531.508,80 | 7.259.896,80 |
A.5.SP URBANUS | 2.604.990,42 | 2.604.990,42 | ||
A.6. ALUGUEL DE ONIBUS / RETENçõES | 120.935,80 | 120.935,80 | ||
A.7.CPMF | 618.141,04 | 618.141,04 | ||
A.8. OUTRAS DESPESAS | 35,00 | 35,00 | ||
A.9. TAXA RECARGA CRéDITOS - CEF E OUTROS / GER. VENDA | 2.381.660,69 | 2.381.660,69 | ||
TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTES | 108.970.541,27 | 143.053.270,78 | 252.023.812,05 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADACAO FINANCEIRA DO SISTEMA | 225.520.432,77 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 65.734.373,27 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (3) | 43.236.168,00 | |||
PASSES / CRED. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 116.551.921,18 | |||
RECEITAS DIVERSAS | (2.029,68) | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 25.000.000,00 | |||
PROGR. SOCIAL GRATUIDADES E REDUçõES E COMPENS. TARIFáRIAS | 25.000.000,00 | |||
B.3. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | 1.503.379,28 | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 252.023.812,05 |
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERíODO DE 01 A 31/07/06. (2) ARRECADAçãO CORRESPONDENTE AO PERíODO DE OPERAçãO DE 25/05/06 A 24/07/06. (3) INCLUI REVISõES DE VALORES. (4) UTILIZADO SALDO DISPONIVEL EM CONTA CORRENTE.