SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
PAGAMENTOS EFETUADOS - JUNHO/06 (1) | VALORES EM R$ | |||
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DESCRICAO | ÁREA | RECEITA DE CATRACA (2) | PAGAMENTO SPTRANS | TOTAL |
A. DESPESA TOTAL | ||||
A.1. CONCESSIONARIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 72.618.881,37 | 103.381.188,13 | 176.000.069,50 | |
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 8.860.668,96 | 9.360.909,12 | 18.221.578,08 |
COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. | 2 | 11.024.650,83 | 13.479.847,20 | 24.504.498,03 |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 10.373.954,64 | 13.646.454,36 | 24.020.409,00 |
HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 4.564.406,67 | 8.840.347,22 | 13.404.753,89 |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 7.414.786,42 | 9.159.576,58 | 16.574.363,00 |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 10.011.625,60 | 16.631.448,07 | 26.643.073,67 |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 12.354.848,25 | 22.733.690,46 | 35.088.538,71 |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 8.013.940,00 | 9.528.915,12 | 17.542.855,12 |
A.2. SERVIçO ATENDE | 2.088.368,43 | 2.088.368,43 | ||
CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 200.789,07 | 200.789,07 | |
COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. | 2 | 277.067,54 | 277.067,54 | |
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 298.696,43 | 298.696,43 | |
HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 290.600,46 | 290.600,46 | |
VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 223.988,17 | 223.988,17 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 247.080,64 | 247.080,64 | |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 332.661,21 | 332.661,21 | |
CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 217.484,91 | 217.484,91 | |
A.3. FROTA PúBLICA | 1.451.811,84 | 1.451.811,84 | ||
CONSÓRCIO PLUS | 3 | 35.057,25 | 35.057,25 | |
HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 1.338.507,20 | 1.338.507,20 | |
CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 12.497,65 | 12.497,65 | |
CONSÓRCIO SETE | 7 | 65.749,74 | 65.749,74 | |
A.4. PERMISSIONARIAS - SUBSISTEMA LOCAL (2) (3) | 46.967.224,00 | 54.922.507,24 | 101.889.731,24 | |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 5.317.684,00 | 6.318.493,22 | 11.636.177,22 |
CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 4.361.534,00 | 4.456.377,70 | 8.817.911,70 |
CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 5.179.464,00 | 5.839.963,19 | 11.019.427,19 |
COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 6.740.004,00 | 7.590.051,04 | 14.330.055,04 |
ASSOCIACAO PAULISTANA | 3.617.540,00 | 4.699.488,10 | 8.317.028,10 | |
CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 4.463.212,00 | 5.169.122,14 | 9.632.334,14 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 8.650.244,00 | 9.181.308,18 | 17.831.552,18 |
CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 5.646.312,00 | 6.408.922,95 | 12.055.234,95 |
CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 2.991.230,00 | 5.258.780,72 | 8.250.010,72 |
A.5.SP URBANUS | 2.722.623,42 | 2.722.623,42 | ||
A.6. ALUGUEL DE ONIBUS / RETENçõES | 133.446,40 | 133.446,40 | ||
A.7.CPMF | 599.284,93 | 599.284,93 | ||
A.8. OUTRAS DESPESAS | 35,75 | 35,75 | ||
A.9. TAXA RECARGA CRéDITOS - CEF E OUTROS / GER. VENDA | 2.931.344,27 | 2.931.344,27 | ||
TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTES | 119.586.105,37 | 168.230.610,41 | 287.816.715,78 | |
B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
B.1. ARRECADACAO FINANCEIRA DO SISTEMA | 245.868.319,45 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 72.618.881,37 | |||
RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL (3) | 46.967.224,00 | |||
PASSES / CRED. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 126.285.139,62 | |||
RECEITAS DIVERSAS | (2.925,54) | |||
B.2. RECURSOS PMSP | 51.936.155,63 | |||
PROGR. SOCIAL GRATUIDADES E REDUçõES E COMPENS. TARIFáRIAS | 50.000.000,00 | |||
PROGRAMA ATENDE | 1.936.155,63 | |||
B.3. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (4) | (9.987.759,30) | |||
TOTAL DOS RECURSOS | 287.816.715,78 |
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERíODO DE 01 A 30/06/06. (2) ARRECADAçãO CORRESPONDENTE AO PERíODO DE OPERAçãO DE 25/05/06 A 25/06/06. (3) INCLUI REVISõES DE VALORES. (4) VALOR A SER INCORPORADO AO SALDO DE CONTA CORRENTE.