SAO PAULO TRANSPORTE S.A.
RELATORIO DAS RECEITAS E DESPESAS - SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
CONFORME LEI Nº 11.379 DE 17 DE JUNHO DE 1993
| PAGAMENTOS EFETUADOS - FEVEREIRO/06 (1) | VALORES EM R$ | |||
|---|---|---|---|---|
| DESCRICAO | ÁREA | RECEITA DE CATRACA (2) | PAGAMENTO SPTRANS | TOTAL |
| A. DESPESA TOTAL | ||||
| A.1. CONCESSIONARIAS - SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 78.699.867,15 | 57.343.619,65 | 136.043.486,80 | |
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 9.025.251,47 | 4.759.459,33 | 13.784.710,80 |
| COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. | 2 | 12.445.887,00 | 5.772.309,35 | 18.218.196,35 |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 11.329.579,76 | 7.974.028,22 | 19.303.607,98 |
| HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 4.713.186,34 | 6.295.982,08 | 11.009.168,42 |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 8.402.887,61 | 4.639.179,55 | 13.042.067,16 |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 10.794.213,32 | 9.817.416,53 | 20.611.629,85 |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 13.485.794,97 | 13.495.975,94 | 26.981.770,91 |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 8.503.066,68 | 4.589.268,65 | 13.092.335,33 |
| A.2. SERVIçO ATENDE | 1.373.541,22 | 1.373.541,22 | ||
| CONS. BANDEIRANTE DE TRANSPORTE | 1 | 137.364,02 | 137.364,02 | |
| COMERCIAL SAMBAíBA DE VEíC. LTDA. | 2 | 171.969,45 | 171.969,45 | |
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 202.978,09 | 202.978,09 | |
| HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 180.107,03 | 180.107,03 | |
| VIA SUL TRANSP. URBANOS LTDA. | 5 | 136.993,40 | 136.993,40 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 167.839,46 | 167.839,46 | |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 225.843,79 | 225.843,79 | |
| CONS. SUDOESTE DE TRANSPORTE | 8 | 150.445,98 | 150.445,98 | |
| A.3. FROTA PúBLICA | 1.297.624,55 | 1.297.624,55 | ||
| CONSÓRCIO PLUS | 3 | 31.002,41 | 31.002,41 | |
| HIMALAIA TRANSP. LTDA | 4 | 1.141.840,64 | 1.141.840,64 | |
| CONSÓRCIO UNISUL | 6 | 11.052,22 | 11.052,22 | |
| CONSÓRCIO SETE | 7 | 113.729,28 | 113.729,28 | |
| A.4. PERMISSIONARIAS - SUBSISTEMA LOCAL (2) | 49.929.232,00 | 30.672.321,39 | 80.601.553,39 | |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 1 | 5.707.476,00 | 3.542.052,54 | 9.249.528,54 |
| CONSORCIO TRANSCOOPER FENIX | 2 | 4.678.592,00 | 2.330.065,00 | 7.008.657,00 |
| CONSORCIO ALIANCA PAULISTANA | 3 | 5.228.420,00 | 3.120.398,23 | 8.348.818,23 |
| COOPERATIVA TRANSCOOPER | 4 | 11.227.318,00 | 7.248.891,63 | 18.476.209,63 |
| CONSORCIO ALIANCA COOPERPEOPLE | 5 | 4.294.724,00 | 2.939.631,43 | 7.234.355,43 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 6 | 9.483.556,00 | 4.763.340,03 | 14.246.896,03 |
| CONSORCIO AUHTO PAM | 7 | 6.490.442,00 | 3.516.019,07 | 10.006.461,07 |
| CONSORCIO UNICOOPERS COOPERALFA | 8 | 2.818.704,00 | 3.211.923,46 | 6.030.627,46 |
| A.5.SP URBANUS | 2.468.619,24 | 2.468.619,24 | ||
| A.6. ALUGUEL DE ONIBUS / RETENçõES | 112.595,40 | 112.595,40 | ||
| A.7.CPMF | 395.108,42 | 395.108,42 | ||
| A.8. OUTRAS DESPESAS | 55.330,48 | 55.330,48 | ||
| A.9. SPTRANS - LEI 13.241 | 28.131.305,00 | 28.131.305,00 | ||
| A.10. TAXA RECARGA CRéDITOS - CEF E OUTROS / GER. VENDA | 1.973.077,70 | 1.973.077,70 | ||
| TOTAL SISTEMA DE TRANSPORTES | 128.629.099,15 | 123.823.143,05 | 252.452.242,20 | |
| B. ORIGEM DOS RECURSOS | ||||
| B.1. ARRECADACAO FINANCEIRA DO SISTEMA | 223.987.659,13 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA ESTRUTURAL | 78.699.867,15 | |||
| RECEITA DE CATRACA DO SUBSISTEMA LOCAL | 49.929.232,00 | |||
| PASSES / CRED. ELETRON. COMUM, ESCOLAR E VALE TRANSPORTE | 95.361.181,14 | |||
| RECEITAS DIVERSAS | (2.621,16) | |||
| B.2. RECURSOS PMSP | 26.519.019,89 | |||
| PROGR. SOCIAL GRATUID. E REDUçõES E COMPENS. TARIFáRIAS | 25.000.000,00 | |||
| PROGRAMA ATENDE | 1.519.019,89 | |||
| B.3. TRANSFERÊNCIA DE CAIXA NO MÊS (3) | 1.945.563,18 | |||
| TOTAL DOS RECURSOS | 252.452.242,20 | |||
OBS.: DISPONIVEL NO SITE INTERNET: WWW.SPTRANS.COM.BR (1) MOVIMENTO FINANCEIRO RELATIVO AO PERíODO DE 01 A 28/02/06. (2) ARRECADAçãO CORRESPONDENTE AO PERíODO DE OPERAçãO DE 24/01/06 A 19/02/06. (3) UTILIZADO SALDO DISPONIVEL EM CONTA CORRENTE.